我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
878.98 |
-1131.77 |
-8193.73 |
-737.45 |
-4956.97 |
| 本期利润(万元) |
2949.37 |
2024.43 |
-7430.33 |
-217.41 |
-4356.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
-0.19 |
-0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.14 |
0.00 |
-19.47 |
0.00 |
-10.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-833.07 |
0.00 |
-3960.66 |
0.00 |
-1003.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32905.31 |
32560.93 |
31961.24 |
35806.59 |
36911.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
0.89 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
9.62 |
0.00 |
-18.10 |
0.00 |
-10.38 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.47 |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-2.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3928.11 |
3007.58 |
3183.00 |
4790.41 |
4686.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
28900.23 |
29161.93 |
33288.92 |
39391.89 |
53360.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
28900.23 |
29161.93 |
33288.92 |
39391.89 |
53360.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.44 |
32.67 |
46.07 |
57.00 |
68.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.41 |
5.45 |
7.68 |
9.50 |
11.48 |
| 资产总计(万元) |
33032.68 |
32294.66 |
37467.78 |
44414.43 |
60710.45 |
| 负债合计(万元) |
127.37 |
333.42 |
555.97 |
190.97 |
1598.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
32905.31 |
31961.24 |
36911.81 |
44223.46 |
59111.67 |
| 未分配利润(万元) |
-833.07 |
-3960.66 |
-1003.53 |
3514.74 |
17005.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.20 |
20.20 |
11.60 |
25.90 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
1102.87 |
-7568.86 |
-4599.27 |
-13482.62 |
-7183.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2070.39 |
763.40 |
600.05 |
-5491.81 |
871.76 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.84 |
0.24 |
1.79 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
3182.31 |
-6784.43 |
-3987.37 |
-18946.74 |
-6297.84 |
| 管理人报酬(万元) |
192.53 |
539.41 |
309.72 |
805.52 |
423.79 |
| 托管费(万元) |
32.09 |
89.90 |
51.62 |
134.25 |
70.63 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.59 |
8.21 |
16.60 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
232.94 |
645.90 |
369.55 |
956.38 |
502.74 |
| 利润总额(万元) |
2949.37 |
-7430.33 |
-4356.92 |
-19903.11 |
-6800.58 |
| 净利润(万元) |
2949.37 |
-7430.33 |
-4356.92 |
-19903.11 |
-6800.58 |
