财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2965.79 |
2487.40 |
3797.56 |
1390.97 |
154.52 |
| 本期利润(万元) |
-1336.47 |
-265.97 |
7099.87 |
3310.41 |
1721.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
0.25 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.83 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
5.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3087.27 |
0.00 |
5785.56 |
0.00 |
1006.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22451.40 |
26943.12 |
30647.56 |
30355.81 |
30597.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.22 |
1.23 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.95 |
0.00 |
26.11 |
0.00 |
5.78 |
| 累计净值增长率(%) |
15.94 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
3.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1776.34 |
3214.51 |
2647.88 |
3043.87 |
3928.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
20937.88 |
26797.08 |
28432.62 |
28036.12 |
28900.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
20937.08 |
26797.08 |
28432.62 |
28036.12 |
28900.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
31.21 |
30.12 |
31.45 |
32.44 |
| 应付托管费(万元) |
3.96 |
5.20 |
5.02 |
5.24 |
5.41 |
| 资产总计(万元) |
22806.03 |
31169.05 |
31685.27 |
31347.20 |
33032.68 |
| 负债合计(万元) |
347.85 |
498.99 |
1087.10 |
275.13 |
127.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
22458.18 |
30670.06 |
30598.17 |
31072.07 |
32905.31 |
| 未分配利润(万元) |
3088.17 |
5789.73 |
1006.11 |
-715.60 |
-833.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.27 |
10.70 |
6.05 |
16.97 |
8.20 |
| 投资收益(万元) |
3164.01 |
4231.41 |
367.71 |
2155.23 |
1102.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4305.23 |
3301.47 |
1566.60 |
1311.67 |
2070.39 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.98 |
0.25 |
1.38 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
-1135.80 |
7544.56 |
1940.61 |
3485.25 |
3182.31 |
| 管理人报酬(万元) |
165.14 |
366.52 |
181.36 |
384.65 |
192.53 |
| 托管费(万元) |
27.52 |
61.09 |
30.23 |
64.11 |
32.09 |
| 其它费用(万元) |
7.94 |
16.13 |
7.91 |
15.55 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
200.64 |
443.76 |
219.49 |
464.30 |
232.94 |
| 利润总额(万元) |
-1336.44 |
7100.80 |
1721.12 |
3020.94 |
2949.37 |
| 净利润(万元) |
-1336.44 |
7100.80 |
1721.12 |
3020.94 |
2949.37 |
