资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19795.27 91.54%
债券 404.46 1.87%
银行存款和结算备付金 1351.41 6.25%
其他资产 73.13 0.34%
资产总值:21624.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.01 1736.24 8.09%
信达生物 01801 23.01 1584.54 7.38%
科伦药业 002422 45.88 1346.58 6.28%
康弘药业 002773 41.00 1228.77 5.73%
三生制药 01530 56.00 1223.03 5.70%
华东医药 000963 28.00 1104.60 5.15%
泰格医药 300347 18.80 1065.96 4.97%
药明康德 603259 11.60 1051.42 4.90%
百济神州 688235 3.60 966.96 4.51%
福瑞医科 300049 12.00 844.92 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 36.36%
医疗保健 0.69 32.32%
科学研究和技术服务业 0.21 9.87%
卫生和社会工作 0.18 8.54%
批发和零售业 0.11 5.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 18.11 2334.78 9.65%
信达生物 01801 26.01 2288.95 9.47%
三生制药 01530 66.00 1807.70 7.48%
科伦药业 002422 43.85 1610.61 6.66%
泽璟制药 688266 13.80 1559.54 6.45%
康弘药业 002773 41.00 1518.23 6.28%
诺诚健华 09969 66.00 1128.01 4.66%
百济神州 688235 3.60 1104.84 4.57%
华东医药 000963 25.00 1038.75 4.30%
泰格医药 300347 15.80 916.40 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 42.40%
医疗保健 1.00 41.21%
批发和零售业 0.10 4.30%
科学研究和技术服务业 0.09 3.79%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.00 404.46 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.46 1.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%