资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18627.42 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1397.18 6.85%
其他资产 369.29 1.81%
资产总值:20393.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.80 1967.26 9.73%
康方生物 09926 18.45 1411.35 6.98%
荣昌生物 688331 10.23 1332.72 6.59%
信达生物 01801 15.50 1071.52 5.30%
科伦药业 002422 27.47 1058.14 5.23%
百奥赛图 688796 9.41 1029.49 5.09%
百济神州 688235 3.59 913.82 4.52%
凯莱英 002821 5.38 871.56 4.31%
众生药业 002317 35.29 867.08 4.29%
三生制药 01530 57.28 840.34 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 49.25%
科学研究和技术服务业 0.44 21.92%
医疗保健 0.42 20.92%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 17.01 1955.62 9.64%
信达生物 01801 24.91 1867.13 9.20%
药明康德 603259 15.00 1471.50 7.25%
映恩生物-B 09606 5.28 1375.28 6.78%
科伦药业 002422 38.88 1348.75 6.65%
泰格医药 300347 23.80 1281.15 6.31%
百奥赛图 688796 11.00 1023.22 5.04%
华东医药 000963 28.00 988.96 4.87%
美迪西 688202 13.54 845.05 4.17%
百济神州 688235 3.60 840.92 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.72 35.61%
科学研究和技术服务业 0.56 27.46%
制造业 0.47 22.93%
批发和零售业 0.10 4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.95 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.95 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%