我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-447.79 |
-1565.65 |
-1122.58 |
-6569.58 |
-3068.85 |
| 本期利润(万元) |
2804.79 |
-2400.15 |
-1171.84 |
-7031.95 |
-2882.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.15 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-31.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29009.41 |
0.00 |
-27220.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18464.47 |
15846.93 |
17207.62 |
18592.84 |
19749.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.42 |
0.35 |
0.38 |
0.41 |
0.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.67 |
0.00 |
-59.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1953.73 |
2737.19 |
3097.89 |
2665.73 |
4035.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
14392.18 |
16208.91 |
24789.45 |
23679.39 |
26310.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
14392.18 |
15794.04 |
24789.45 |
23443.22 |
26310.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
414.87 |
0.00 |
236.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.78 |
19.33 |
34.55 |
32.91 |
35.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.22 |
4.61 |
4.39 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
16767.06 |
19069.03 |
28178.79 |
26461.59 |
30898.13 |
| 负债合计(万元) |
523.44 |
123.12 |
812.36 |
182.51 |
2917.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
16243.62 |
18945.91 |
27366.43 |
26279.07 |
27981.08 |
| 未分配利润(万元) |
-29747.36 |
-27744.21 |
-28461.17 |
-20839.62 |
-17543.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.57 |
36.62 |
18.09 |
45.31 |
26.48 |
| 投资收益(万元) |
-1486.85 |
-6918.54 |
-3148.25 |
-11201.23 |
-10132.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-852.35 |
-950.04 |
-359.47 |
530.15 |
1880.47 |
| 其它收入(万元) |
1.78 |
11.52 |
6.77 |
14.73 |
8.36 |
| 收入合计(万元) |
-2322.85 |
-7820.44 |
-3482.86 |
-10611.05 |
-8216.92 |
| 管理人报酬(万元) |
104.28 |
343.38 |
205.30 |
425.49 |
224.39 |
| 托管费(万元) |
17.38 |
48.50 |
27.37 |
56.73 |
29.92 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.24 |
8.05 |
16.06 |
7.95 |
| 费用合计(万元) |
130.59 |
414.78 |
245.08 |
500.31 |
264.14 |
| 利润总额(万元) |
-2453.43 |
-8235.21 |
-3727.95 |
-11111.36 |
-8481.06 |
| 净利润(万元) |
-2453.43 |
-8235.21 |
-3727.95 |
-11111.36 |
-8481.06 |
