财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.51 |
-768.46 |
3575.28 |
3089.48 |
280.52 |
| 本期利润(万元) |
-419.03 |
187.98 |
4417.95 |
4229.13 |
3377.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.21 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
20.06 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-20713.11 |
0.00 |
-22459.19 |
0.00 |
-23924.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.54 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17764.72 |
19238.21 |
20204.72 |
23158.08 |
18125.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.48 |
0.47 |
0.55 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.51 |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
21.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-53.83 |
0.00 |
-52.64 |
0.00 |
-55.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1353.90 |
1297.68 |
1105.55 |
1181.59 |
1953.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
18627.42 |
20199.73 |
17458.68 |
15142.21 |
14392.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
18627.42 |
19795.27 |
17056.91 |
15142.21 |
14392.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
404.46 |
401.76 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.17 |
22.88 |
18.37 |
17.18 |
16.78 |
| 应付托管费(万元) |
3.03 |
3.81 |
3.06 |
2.86 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
20393.89 |
21624.28 |
18730.34 |
16364.46 |
16767.06 |
| 负债合计(万元) |
167.25 |
165.30 |
329.36 |
64.76 |
523.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
20226.64 |
21458.98 |
18400.98 |
16299.69 |
16243.62 |
| 未分配利润(万元) |
-23680.45 |
-23896.07 |
-22721.69 |
-28030.25 |
-29747.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
21.11 |
9.40 |
27.71 |
14.57 |
| 投资收益(万元) |
-721.90 |
3947.88 |
395.16 |
-1655.94 |
-1486.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
421.08 |
695.14 |
3151.74 |
133.29 |
-852.35 |
| 其它收入(万元) |
8.31 |
32.49 |
6.35 |
3.74 |
1.78 |
| 收入合计(万元) |
-280.15 |
4696.62 |
3562.66 |
-1491.20 |
-2322.85 |
| 管理人报酬(万元) |
121.95 |
244.26 |
101.57 |
206.36 |
104.28 |
| 托管费(万元) |
20.33 |
40.71 |
16.93 |
34.39 |
17.38 |
| 其它费用(万元) |
7.54 |
15.38 |
7.62 |
15.20 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
152.66 |
302.95 |
126.66 |
257.42 |
130.59 |
| 利润总额(万元) |
-432.81 |
4393.67 |
3436.00 |
-1748.62 |
-2453.43 |
| 净利润(万元) |
-432.81 |
4393.67 |
3436.00 |
-1748.62 |
-2453.43 |
