资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 151014.25 80.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37302.83 19.80%
其他资产 100.30 0.05%
资产总值:188417.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 2500.01 13350.04 7.10%
中际旭创 300308 16.00 12935.04 6.88%
沪电股份 002463 80.00 9274.40 4.94%
杭州银行 600926 528.00 9034.08 4.81%
海光信息 688041 38.00 8618.40 4.59%
东方甄选 01797 380.00 8533.38 4.54%
中科曙光 603019 100.00 7952.00 4.23%
天孚通信 300394 30.01 7824.80 4.16%
深南电路 002916 18.00 6714.18 3.57%
华虹宏力 688347 30.00 6237.60 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.53 50.71%
金融业 2.06 10.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 7.10%
日常消费品 0.85 4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 3.26%
采矿业 0.55 2.91%
信息科技 0.16 0.87%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.80 21336.00 9.11%
海光信息 688041 38.00 14071.40 6.01%
华虹宏力 688347 38.00 12779.40 5.46%
沪电股份 002463 80.00 12224.00 5.22%
东方甄选 01797 600.00 11767.12 5.03%
国电电力 600795 2500.01 11675.04 4.99%
亨通光电 600487 100.00 10934.00 4.67%
工业富联 601138 150.00 10822.50 4.62%
中科曙光 603019 80.00 8578.40 3.66%
巨人网络 002558 310.00 8543.60 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.85 59.15%
金融业 1.40 5.96%
日常消费品 1.18 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 4.86%
电信业务 0.56 2.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 0.30 36.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%