资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192822.49 78.57%
债券 36.74 0.01%
银行存款和结算备付金 50092.32 20.41%
其他资产 2459.80 1.00%
资产总值:245411.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.80 21336.00 9.11%
海光信息 688041 38.00 14071.40 6.01%
华虹宏力 688347 38.00 12779.40 5.46%
沪电股份 002463 80.00 12224.00 5.22%
东方甄选 01797 600.00 11767.12 5.03%
国电电力 600795 2500.01 11675.04 4.99%
亨通光电 600487 100.00 10934.00 4.67%
工业富联 601138 150.00 10822.50 4.62%
中科曙光 603019 80.00 8578.40 3.66%
巨人网络 002558 310.00 8543.60 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.85 59.15%
金融业 1.40 5.96%
日常消费品 1.18 5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 4.86%
电信业务 0.56 2.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 28.00 15943.48 8.13%
比亚迪 002594 128.01 13472.99 6.87%
腾讯控股 00700 28.00 11965.74 6.10%
沪电股份 002463 128.00 9724.16 4.96%
工业富联 601138 180.00 9262.80 4.72%
东方甄选 01797 380.00 9112.75 4.64%
海光信息 688041 38.00 7989.88 4.07%
巨人网络 002558 250.00 7885.00 4.02%
小商品城 600415 600.00 7764.00 3.96%
环旭电子 601231 220.00 7260.00 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.85 50.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 10.39%
电信业务 1.20 6.10%
日常消费品 0.91 4.64%
租赁和商务服务业 0.78 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 3.40%
金融业 0.42 2.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债08 0.30 36.74 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 36.74 0.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%