我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5647.33 |
-22877.45 |
-14376.27 |
4592.09 |
6344.92 |
| 本期利润(万元) |
19990.59 |
-32387.91 |
-15881.20 |
174.10 |
-19267.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-161994.04 |
0.00 |
-152054.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
242573.08 |
231333.77 |
258996.96 |
283877.70 |
306250.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.64 |
0.68 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.86 |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45836.20 |
50350.71 |
52576.07 |
58832.68 |
67547.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
185991.21 |
234522.76 |
282590.35 |
277255.22 |
365359.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
185991.21 |
234522.76 |
282590.35 |
277255.22 |
365359.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
231.51 |
290.35 |
424.21 |
430.37 |
531.23 |
| 应付托管费(万元) |
38.59 |
48.39 |
70.70 |
71.73 |
88.54 |
| 资产总计(万元) |
233196.67 |
286059.58 |
335641.17 |
341713.02 |
442990.24 |
| 负债合计(万元) |
1862.90 |
2181.87 |
2428.33 |
4950.07 |
3648.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
231333.77 |
283877.70 |
333212.85 |
336762.95 |
439341.33 |
| 未分配利润(万元) |
-153307.88 |
-133310.35 |
-112443.71 |
-154040.85 |
-81454.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.74 |
207.08 |
112.04 |
280.05 |
155.28 |
| 投资收益(万元) |
-21205.42 |
9719.58 |
7323.42 |
-138730.40 |
-69092.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9510.46 |
-4417.98 |
25406.72 |
-34299.06 |
-26987.89 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
2.50 |
1.95 |
4.37 |
3.35 |
| 收入合计(万元) |
-30626.12 |
5511.17 |
32844.13 |
-172745.04 |
-95921.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1500.39 |
4552.55 |
2565.97 |
6174.40 |
3352.57 |
| 托管费(万元) |
250.07 |
758.76 |
427.66 |
1029.07 |
558.76 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
25.76 |
14.20 |
26.77 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
1761.79 |
5337.07 |
3007.83 |
7230.24 |
3925.27 |
| 利润总额(万元) |
-32387.91 |
174.10 |
29836.30 |
-179975.27 |
-99847.21 |
| 净利润(万元) |
-32387.91 |
174.10 |
29836.30 |
-179975.27 |
-99847.21 |
