财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
28887.08 |
8923.70 |
35360.16 |
24434.10 |
2768.75 |
| 本期利润(万元) |
56186.90 |
-7893.30 |
35778.07 |
27060.81 |
18072.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.11 |
0.09 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.92 |
0.00 |
14.96 |
0.00 |
7.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-31011.99 |
0.00 |
-72409.99 |
0.00 |
-120187.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225317.58 |
196189.63 |
224702.55 |
248064.28 |
245271.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.77 |
0.80 |
0.84 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
28.64 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
7.72 |
| 累计净值增长率(%) |
3.43 |
0.00 |
-19.60 |
0.00 |
-25.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47603.26 |
40934.62 |
49200.99 |
47729.75 |
45836.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
192859.23 |
182044.74 |
196403.70 |
195118.63 |
185991.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
192822.49 |
182044.74 |
196403.70 |
195118.63 |
185991.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
36.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.24 |
231.18 |
238.44 |
243.82 |
231.51 |
| 应付托管费(万元) |
38.71 |
38.53 |
39.74 |
40.64 |
38.59 |
| 资产总计(万元) |
245411.35 |
227348.35 |
251762.91 |
244160.76 |
233196.67 |
| 负债合计(万元) |
11319.07 |
2603.73 |
6491.61 |
1610.43 |
1862.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
234092.28 |
224744.62 |
245271.30 |
242550.33 |
231333.77 |
| 未分配利润(万元) |
7726.12 |
-54793.11 |
-82764.43 |
-106878.62 |
-153307.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.69 |
168.78 |
84.32 |
177.71 |
88.74 |
| 投资收益(万元) |
30712.20 |
38566.37 |
4367.09 |
-3264.64 |
-21205.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27736.23 |
415.66 |
15303.88 |
7426.24 |
-9510.46 |
| 其它收入(万元) |
3.29 |
5.61 |
1.87 |
3.28 |
1.02 |
| 收入合计(万元) |
58523.41 |
39156.43 |
19757.16 |
4342.59 |
-30626.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1299.16 |
2871.37 |
1433.40 |
2881.60 |
1500.39 |
| 托管费(万元) |
216.53 |
478.56 |
238.90 |
480.27 |
250.07 |
| 其它费用(万元) |
12.32 |
26.12 |
12.23 |
22.15 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
1531.51 |
3376.13 |
1684.54 |
3384.02 |
1761.79 |
| 利润总额(万元) |
56991.90 |
35780.30 |
18072.63 |
958.57 |
-32387.91 |
| 净利润(万元) |
56991.90 |
35780.30 |
18072.63 |
958.57 |
-32387.91 |
