财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 35360.16 24434.10 2768.75 5549.07 -6467.67
本期利润(万元) 35778.07 27060.81 18072.63 7659.82 958.57
加权平均份额本期利润(元) 0.11 0.09 0.05 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 14.96 0.00 7.49 0.00 0.40
期末可供分配利润(万元) -72409.99 0.00 -120187.58 0.00 -130918.06
期末可供分配份额利润(元) -0.26 0.00 -0.37 0.00 -0.37
期末基金资产净值(万元) 224702.55 248064.28 245271.17 242805.02 242550.33
期末基金份额净值(元) 0.80 0.84 0.75 0.72 0.69
本期净值增长率(%) 15.83 0.00 7.72 0.00 2.00
累计净值增长率(%) -19.60 0.00 -25.23 0.00 -30.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 40934.62 49200.99 47729.75 45836.20 50350.71
交易性金融资产(万元) 182044.74 196403.70 195118.63 185991.21 234522.76
其中:股票投资(万元) 182044.74 196403.70 195118.63 185991.21 234522.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 231.18 238.44 243.82 231.51 290.35
应付托管费(万元) 38.53 39.74 40.64 38.59 48.39
资产总计(万元) 227348.35 251762.91 244160.76 233196.67 286059.58
负债合计(万元) 2603.73 6491.61 1610.43 1862.90 2181.87
所有者权益合计(万元) 224744.62 245271.30 242550.33 231333.77 283877.70
未分配利润(万元) -54793.11 -82764.43 -106878.62 -153307.88 -133310.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 168.78 84.32 177.71 88.74 207.08
投资收益(万元) 38566.37 4367.09 -3264.64 -21205.42 9719.58
公允价值变动收益(万元) 415.66 15303.88 7426.24 -9510.46 -4417.98
其它收入(万元) 5.61 1.87 3.28 1.02 2.50
收入合计(万元) 39156.43 19757.16 4342.59 -30626.12 5511.17
管理人报酬(万元) 2871.37 1433.40 2881.60 1500.39 4552.55
托管费(万元) 478.56 238.90 480.27 250.07 758.76
其它费用(万元) 26.12 12.23 22.15 11.33 25.76
费用合计(万元) 3376.13 1684.54 3384.02 1761.79 5337.07
利润总额(万元) 35780.30 18072.63 958.57 -32387.91 174.10
净利润(万元) 35780.30 18072.63 958.57 -32387.91 174.10