大摩深证300指数增强(233010)_资产配置

大摩深证300指数增强233010MORGAN STANLEY SHENZHEN 300 INDEX ENHANCED INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4151.32	93.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	302.02	6.78%
其他资产	0.81	0.02%

资产总值：4454.15万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.43	258.16	5.83%
美的集团	000333	2.92	188.61	4.26%
五粮液	000858	0.89	113.96	2.58%
京东方A	000725	27.28	111.58	2.52%
比亚迪	002594	0.39	97.60	2.21%
海康威视	002415	2.77	85.62	1.94%
迈瑞医疗	300760	0.29	84.36	1.91%
立讯精密	002475	2.11	83.11	1.88%
分众传媒	002027	12.20	73.93	1.67%
中航光电	002179	1.81	68.87	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	69.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.65%
金融业	0.02	5.65%
采矿业	0.01	2.74%
租赁和商务服务业	0.01	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.02%
农、林、牧、渔业	0.01	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.30%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	3.21	206.42	4.59%
宁德时代	300750	1.04	198.53	4.42%
五粮液	000858	1.08	165.79	3.69%
迈瑞医疗	300760	0.42	118.21	2.63%
京东方A	000725	27.08	109.94	2.45%
格力电器	000651	2.53	99.45	2.21%
海康威视	002415	2.71	87.15	1.94%
泸州老窖	000568	0.47	86.76	1.93%
潍柴动力	000338	4.43	73.94	1.65%
中兴通讯	000063	2.58	72.21	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	73.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.91%
金融业	0.03	5.60%
采矿业	0.01	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%
租赁和商务服务业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.09	178.61	4.11%
美的集团	000333	2.92	159.75	3.67%
五粮液	000858	0.86	120.67	2.77%
迈瑞医疗	300760	0.40	116.24	2.67%
京东方A	000725	27.11	105.73	2.43%
海康威视	002415	2.68	93.05	2.14%
格力电器	000651	2.48	79.78	1.83%
立讯精密	002475	2.01	69.39	1.60%
洋河股份	002304	0.62	68.14	1.57%
泸州老窖	000568	0.37	66.39	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	71.02%
金融业	0.03	6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.88%
采矿业	0.01	2.16%
农、林、牧、渔业	0.01	1.72%
租赁和商务服务业	0.01	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.29%
房地产业	0.00	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.02	207.90	4.67%
美的集团	000333	2.91	161.68	3.63%
五粮液	000858	1.03	160.78	3.61%
泸州老窖	000568	0.54	116.99	2.63%
京东方A	000725	26.81	103.49	2.32%
海康威视	002415	2.77	93.63	2.10%
平安银行	000001	7.91	88.59	1.99%
汇川技术	300124	1.21	80.45	1.81%
温氏股份	300498	3.69	64.13	1.44%
盐湖股份	000792	3.68	63.15	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	69.90%
金融业	0.03	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.43%
房地产业	0.01	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.83%
农、林、牧、渔业	0.01	1.79%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.84%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	0.01	0.77	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.77	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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