我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.55 |
-55.88 |
-462.99 |
-79.34 |
-81.83 |
| 本期利润(万元) |
33.96 |
93.22 |
-562.22 |
-294.42 |
-27.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
-0.21 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1591.13 |
0.00 |
1542.26 |
0.00 |
2069.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4424.42 |
4493.28 |
4349.92 |
4453.75 |
4793.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.58 |
1.55 |
1.65 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
-12.54 |
0.00 |
-0.62 |
| 累计净值增长率(%) |
56.20 |
0.00 |
54.90 |
0.00 |
76.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
290.65 |
306.04 |
317.92 |
383.16 |
437.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
4151.32 |
4064.22 |
4480.58 |
4357.48 |
4851.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4151.32 |
4063.35 |
4478.93 |
4355.96 |
4850.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.87 |
1.65 |
1.51 |
1.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.73 |
3.65 |
3.89 |
4.07 |
4.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.55 |
0.58 |
0.61 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
4454.15 |
4387.80 |
4832.89 |
4848.38 |
5318.07 |
| 负债合计(万元) |
29.73 |
37.89 |
39.61 |
41.60 |
47.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
4424.42 |
4349.92 |
4793.28 |
4806.78 |
5270.87 |
| 未分配利润(万元) |
1591.13 |
1542.26 |
2069.07 |
2092.49 |
2693.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.50 |
0.74 |
1.47 |
0.70 |
| 投资收益(万元) |
136.60 |
-381.10 |
-39.45 |
-167.25 |
-207.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-62.59 |
-99.23 |
54.30 |
-1162.28 |
-451.05 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
2.13 |
0.36 |
1.27 |
0.55 |
| 收入合计(万元) |
74.76 |
-476.69 |
15.95 |
-1326.78 |
-657.03 |
| 管理人报酬(万元) |
22.10 |
47.54 |
24.44 |
48.56 |
24.15 |
| 托管费(万元) |
3.32 |
7.13 |
3.67 |
7.28 |
3.62 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
30.86 |
15.38 |
33.86 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
40.80 |
85.53 |
43.48 |
89.71 |
44.64 |
| 利润总额(万元) |
33.96 |
-562.22 |
-27.53 |
-1416.49 |
-701.67 |
| 净利润(万元) |
33.96 |
-562.22 |
-27.53 |
-1416.49 |
-701.67 |
