资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25582.41 89.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2939.35 10.30%
其他资产 17.86 0.06%
资产总值:28539.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 25.74 1823.16 6.54%
药明康德 603259 18.87 1710.38 6.14%
中际旭创 300308 2.50 1525.00 5.47%
新易盛 300502 3.24 1396.05 5.01%
普蕊斯 301257 21.58 1123.02 4.03%
巨星科技 002444 30.89 1050.88 3.77%
紫金矿业 601899 29.89 1030.31 3.70%
新华保险 601336 13.89 968.13 3.47%
燕京啤酒 000729 75.72 850.34 3.05%
宁波银行 002142 29.92 840.45 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 58.35%
金融业 0.36 12.81%
科学研究和技术服务业 0.28 10.17%
采矿业 0.10 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.13%
租赁和商务服务业 0.06 2.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.87 2114.01 7.64%
杰瑞股份 002353 29.75 1657.08 5.98%
杭州银行 600926 88.37 1349.35 4.87%
巨星科技 002444 43.14 1327.42 4.79%
新易盛 300502 3.20 1170.46 4.23%
中际旭创 300308 2.61 1053.60 3.81%
紫金矿业 601899 32.16 946.79 3.42%
纽威股份 603699 20.05 898.44 3.24%
诺普信 002215 67.76 874.78 3.16%
锐明技术 002970 17.89 852.60 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 56.45%
金融业 0.39 14.09%
科学研究和技术服务业 0.36 13.14%
采矿业 0.15 5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.08%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 509.70 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.70 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%