大摩品质生活精选股票A(000309)_资产配置

大摩品质生活精选股票A000309MORGAN STANLEY QUALITY LIFE SELECTED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	89130.57	83.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	17422.50	16.35%
其他资产	38.38	0.04%

资产总值：106591.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	433.73	6150.29	5.83%
药明康德	603259	34.85	5831.80	5.52%
中际旭创	300308	5.78	4672.78	4.43%
睿创微纳	688002	24.33	4219.29	4.00%
春风动力	603129	14.60	4191.08	3.97%
燕京啤酒	000729	371.47	4086.17	3.87%
巨星科技	002444	143.41	3849.10	3.65%
格力电器	000651	86.64	3316.58	3.14%
立讯精密	002475	61.41	3035.50	2.88%
牧原股份	002714	70.96	3012.25	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	59.33%
金融业	1.04	9.84%
科学研究和技术服务业	0.58	5.52%
采矿业	0.39	3.69%
农、林、牧、渔业	0.30	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.78%
建筑业	0.15	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.08	3911.60	9.11%
药明康德	603259	27.11	3375.47	7.86%
睿创微纳	688002	19.51	3018.64	7.03%
杰瑞股份	002353	15.03	2292.07	5.34%
宁德时代	300750	4.64	1823.57	4.24%
凯莱英	002821	9.73	1576.26	3.67%
新易盛	300502	2.41	1461.66	3.40%
燕京啤酒	000729	139.86	1416.78	3.30%
山推股份	000680	126.78	1274.14	2.97%
中控技术	688777	10.30	1210.24	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	60.15%
科学研究和技术服务业	0.45	10.38%
金融业	0.39	9.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.82%
农、林、牧、渔业	0.08	1.98%
建筑业	0.04	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	20.32	1993.39	6.52%
杰瑞股份	002353	18.66	1806.29	5.91%
海正药业	600267	139.29	1458.37	4.77%
燕京啤酒	000729	110.86	1452.27	4.75%
新易盛	300502	3.20	1417.09	4.64%
广合科技	001389	10.10	1174.93	3.85%
宁波银行	002142	37.81	1151.31	3.77%
普蕊斯	301257	20.78	1152.46	3.77%
宁德时代	300750	2.61	1048.44	3.43%
隆鑫通用	603766	74.64	1007.64	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	56.85%
金融业	0.34	11.11%
科学研究和技术服务业	0.31	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.81%
采矿业	0.08	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	25.74	1823.16	6.54%
药明康德	603259	18.87	1710.38	6.14%
中际旭创	300308	2.50	1525.00	5.47%
新易盛	300502	3.24	1396.05	5.01%
普蕊斯	301257	21.58	1123.02	4.03%
巨星科技	002444	30.89	1050.88	3.77%
紫金矿业	601899	29.89	1030.31	3.70%
新华保险	601336	13.89	968.13	3.47%
燕京啤酒	000729	75.72	850.34	3.05%
宁波银行	002142	29.92	840.45	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	58.35%
金融业	0.36	12.81%
科学研究和技术服务业	0.28	10.17%
采矿业	0.10	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.13%
租赁和商务服务业	0.06	2.07%

五大重仓债券

2025-03-31
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.10	509.70	2.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	509.70	2.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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