资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37929.70 87.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5274.10 12.18%
其他资产 85.31 0.20%
资产总值:43289.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.08 3911.60 9.11%
药明康德 603259 27.11 3375.47 7.86%
睿创微纳 688002 19.51 3018.64 7.03%
杰瑞股份 002353 15.03 2292.07 5.34%
宁德时代 300750 4.64 1823.57 4.24%
凯莱英 002821 9.73 1576.26 3.67%
新易盛 300502 2.41 1461.66 3.40%
燕京啤酒 000729 139.86 1416.78 3.30%
山推股份 000680 126.78 1274.14 2.97%
中控技术 688777 10.30 1210.24 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.58 60.15%
科学研究和技术服务业 0.45 10.38%
金融业 0.39 9.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.82%
农、林、牧、渔业 0.08 1.98%
建筑业 0.04 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.32 1993.39 6.52%
杰瑞股份 002353 18.66 1806.29 5.91%
海正药业 600267 139.29 1458.37 4.77%
燕京啤酒 000729 110.86 1452.27 4.75%
新易盛 300502 3.20 1417.09 4.64%
广合科技 001389 10.10 1174.93 3.85%
普蕊斯 301257 20.78 1152.46 3.77%
宁波银行 002142 37.81 1151.31 3.77%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 3.43%
隆鑫通用 603766 74.64 1007.64 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 56.85%
金融业 0.34 11.11%
科学研究和技术服务业 0.31 10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.81%
采矿业 0.08 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 509.70 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.70 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%