资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25894.80 83.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5235.93 16.80%
其他资产 27.99 0.09%
资产总值:31158.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 20.32 1993.39 6.52%
杰瑞股份 002353 18.66 1806.29 5.91%
海正药业 600267 139.29 1458.37 4.77%
燕京啤酒 000729 110.86 1452.27 4.75%
新易盛 300502 3.20 1417.09 4.64%
广合科技 001389 10.10 1174.93 3.85%
宁波银行 002142 37.81 1151.31 3.77%
普蕊斯 301257 20.78 1152.46 3.77%
宁德时代 300750 2.61 1048.44 3.43%
隆鑫通用 603766 74.64 1007.64 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.74 56.85%
金融业 0.34 11.11%
科学研究和技术服务业 0.31 10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.81%
采矿业 0.08 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 25.74 1823.16 6.54%
药明康德 603259 18.87 1710.38 6.14%
中际旭创 300308 2.50 1525.00 5.47%
新易盛 300502 3.24 1396.05 5.01%
普蕊斯 301257 21.58 1123.02 4.03%
巨星科技 002444 30.89 1050.88 3.77%
紫金矿业 601899 29.89 1030.31 3.70%
新华保险 601336 13.89 968.13 3.47%
燕京啤酒 000729 75.72 850.34 3.05%
宁波银行 002142 29.92 840.45 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.63 58.35%
金融业 0.36 12.81%
科学研究和技术服务业 0.28 10.17%
采矿业 0.10 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.13%
租赁和商务服务业 0.06 2.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.10 509.70 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 509.70 2.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%