我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1790.45 |
-1322.09 |
-1247.33 |
-4879.73 |
-2983.17 |
| 本期利润(万元) |
4651.69 |
-4194.22 |
-2231.93 |
-4511.48 |
-3007.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
-0.49 |
-0.26 |
-0.49 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.41 |
0.00 |
-15.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11373.87 |
0.00 |
12368.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28356.41 |
21665.33 |
23480.37 |
25273.18 |
24489.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.95 |
2.47 |
2.70 |
2.97 |
2.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.64 |
0.00 |
-14.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
147.40 |
0.00 |
196.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.60 |
2040.18 |
1703.65 |
1762.71 |
1674.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
20533.10 |
23067.02 |
30457.12 |
31338.17 |
31186.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
20533.10 |
23067.02 |
30457.02 |
31338.07 |
31114.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.10 |
72.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.17 |
25.67 |
39.49 |
43.08 |
37.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.28 |
6.58 |
7.18 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
21777.94 |
25355.60 |
32808.53 |
33883.32 |
33297.67 |
| 负债合计(万元) |
84.25 |
74.22 |
123.60 |
515.76 |
363.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
21693.69 |
25281.38 |
32684.94 |
33367.56 |
32934.03 |
| 未分配利润(万元) |
12923.53 |
16763.87 |
22523.40 |
23705.99 |
24519.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
7.08 |
3.90 |
9.25 |
4.83 |
| 投资收益(万元) |
-1158.92 |
-4385.61 |
-1242.95 |
-8321.97 |
-5023.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2878.68 |
367.90 |
-628.12 |
-3389.62 |
-2012.69 |
| 其它收入(万元) |
2.17 |
21.97 |
9.50 |
72.02 |
55.91 |
| 收入合计(万元) |
-4032.77 |
-3988.66 |
-1857.67 |
-11630.33 |
-6975.34 |
| 管理人报酬(万元) |
135.74 |
431.36 |
242.75 |
516.44 |
254.56 |
| 托管费(万元) |
22.62 |
71.89 |
40.46 |
86.07 |
42.43 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.89 |
9.86 |
19.91 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
168.29 |
523.15 |
293.06 |
622.43 |
306.86 |
| 利润总额(万元) |
-4201.06 |
-4511.81 |
-2150.74 |
-12252.76 |
-7282.20 |
| 净利润(万元) |
-4201.06 |
-4511.81 |
-2150.74 |
-12252.76 |
-7282.20 |
