财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4210.23 |
3437.26 |
4969.05 |
3397.04 |
-417.67 |
| 本期利润(万元) |
4994.11 |
1461.78 |
8824.24 |
6820.62 |
639.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.23 |
1.22 |
0.95 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.01 |
0.00 |
34.84 |
0.00 |
2.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19224.86 |
0.00 |
15319.35 |
0.00 |
12088.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.08 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32013.52 |
28791.70 |
27647.78 |
27578.97 |
23733.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.12 |
4.59 |
4.36 |
4.15 |
3.19 |
| 本期净值增长率(%) |
17.48 |
0.00 |
40.28 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
412.20 |
0.00 |
336.00 |
0.00 |
219.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5152.46 |
2894.44 |
2351.89 |
1667.76 |
1167.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
37929.70 |
25582.41 |
21540.96 |
22898.73 |
20533.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
37929.70 |
25582.41 |
21540.96 |
22898.73 |
20533.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.97 |
28.35 |
23.21 |
25.42 |
22.17 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
4.72 |
3.87 |
4.24 |
3.70 |
| 资产总计(万元) |
43289.11 |
28539.62 |
23952.77 |
24665.60 |
21777.94 |
| 负债合计(万元) |
330.55 |
664.33 |
187.33 |
150.86 |
84.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
42958.56 |
27875.29 |
23765.44 |
24514.74 |
21693.69 |
| 未分配利润(万元) |
34548.45 |
21481.70 |
16314.72 |
16625.79 |
12923.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.54 |
7.77 |
3.43 |
5.99 |
2.65 |
| 投资收益(万元) |
4738.08 |
5345.45 |
-249.45 |
1839.32 |
-1158.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
842.88 |
3859.86 |
1057.43 |
241.53 |
-2878.68 |
| 其它收入(万元) |
10.15 |
9.75 |
4.95 |
25.51 |
2.17 |
| 收入合计(万元) |
5599.65 |
9222.82 |
816.36 |
2112.34 |
-4032.77 |
| 管理人报酬(万元) |
212.03 |
304.66 |
143.53 |
275.25 |
135.74 |
| 托管费(万元) |
35.34 |
50.78 |
23.92 |
45.87 |
22.62 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.40 |
9.61 |
19.38 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
265.86 |
375.12 |
177.14 |
340.62 |
168.29 |
| 利润总额(万元) |
5333.78 |
8847.71 |
639.22 |
1771.72 |
-4201.06 |
| 净利润(万元) |
5333.78 |
8847.71 |
639.22 |
1771.72 |
-4201.06 |
