大摩进取优选股票(000594)_资产配置

大摩进取优选股票000594MORGAN STANLEY ENTERPRISING PREFERRED EQUITY INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23444.63	85.78%
债券	1256.58	4.60%
银行存款和结算备付金	2586.06	9.46%
其他资产	43.51	0.16%

资产总值：27330.78万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	23.88	1588.50	5.83%
宏发股份	600885	44.37	1487.73	5.46%
三一重工	600031	84.27	1473.88	5.41%
宁波银行	002142	37.75	1337.48	4.91%
宁德时代	300750	4.31	1253.90	4.60%
甘李药业	603087	15.13	1171.06	4.30%
福耀玻璃	600660	20.76	1112.32	4.08%
药明康德	603259	4.90	819.97	3.01%
贵州茅台	600519	0.64	805.52	2.96%
赛轮轮胎	601058	58.20	770.57	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	68.34%
金融业	0.30	10.99%
科学研究和技术服务业	0.08	3.01%
租赁和商务服务业	0.03	1.16%
采矿业	0.03	1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%
房地产业	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	22.37	2077.05	7.15%
宏发股份	600885	52.63	1815.21	6.25%
三环集团	300408	10.67	1781.62	6.13%
中国巨石	600176	23.28	1696.65	5.84%
宁德时代	300750	4.31	1692.81	5.83%
宁波银行	002142	42.11	1250.25	4.30%
三一重工	600031	70.43	1217.03	4.19%
福耀玻璃	600660	20.76	1047.13	3.61%
甘李药业	603087	17.27	980.25	3.38%
亿联网络	300628	24.19	818.11	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	73.12%
金融业	0.28	9.57%
科学研究和技术服务业	0.08	2.63%
租赁和商务服务业	0.05	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.92%
房地产业	0.02	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1766.40	6.03%
福耀玻璃	600660	23.85	1359.45	4.64%
宏发股份	600885	48.87	1356.63	4.63%
宁波银行	002142	43.01	1309.65	4.47%
三环集团	300408	24.61	1300.89	4.44%
中国巨石	600176	53.46	1299.61	4.44%
新宙邦	300037	20.12	1133.16	3.87%
三一重工	600031	56.85	1092.66	3.73%
甘李药业	603087	16.34	1045.76	3.57%
杰瑞股份	002353	9.96	964.13	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	74.80%
金融业	0.31	10.47%
租赁和商务服务业	0.06	2.13%
科学研究和技术服务业	0.06	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
房地产业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.30	1945.49	6.03%
福耀玻璃	600660	29.71	1924.32	5.96%
宏发股份	600885	48.87	1485.65	4.60%
杰瑞股份	002353	19.41	1374.81	4.26%
豪迈科技	002595	15.65	1322.58	4.10%
三环集团	300408	27.99	1280.76	3.97%
宁波银行	002142	44.37	1246.35	3.86%
三一重工	600031	56.85	1201.24	3.72%
甘李药业	603087	16.86	1147.66	3.56%
宇通客车	600066	33.37	1091.20	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	74.23%
金融业	0.32	9.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.24%
采矿业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	12.40	1256.58	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1256.58	4.61%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。