大摩进取优选股票(000594)_资产配置

大摩进取优选股票000594MORGAN STANLEY ENTERPRISING PREFERRED EQUITY INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26431.17	89.98%
债券	1269.52	4.32%
银行存款和结算备付金	1664.24	5.67%
其他资产	10.92	0.04%

资产总值：29375.85万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1766.40	6.03%
福耀玻璃	600660	23.85	1359.45	4.64%
宏发股份	600885	48.87	1356.63	4.63%
宁波银行	002142	43.01	1309.65	4.47%
中国巨石	600176	53.46	1299.61	4.44%
三环集团	300408	24.61	1300.89	4.44%
新宙邦	300037	20.12	1133.16	3.87%
三一重工	600031	56.85	1092.66	3.73%
甘李药业	603087	16.34	1045.76	3.57%
杰瑞股份	002353	9.96	964.13	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	74.80%
金融业	0.31	10.47%
租赁和商务服务业	0.06	2.13%
科学研究和技术服务业	0.06	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
房地产业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.30	1945.49	6.03%
福耀玻璃	600660	29.71	1924.32	5.96%
宏发股份	600885	48.87	1485.65	4.60%
杰瑞股份	002353	19.41	1374.81	4.26%
豪迈科技	002595	15.65	1322.58	4.10%
三环集团	300408	27.99	1280.76	3.97%
宁波银行	002142	44.37	1246.35	3.86%
三一重工	600031	56.85	1201.24	3.72%
甘李药业	603087	16.86	1147.66	3.56%
宇通客车	600066	33.37	1091.20	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	74.23%
金融业	0.32	9.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.32%
租赁和商务服务业	0.07	2.24%
采矿业	0.04	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.09	2849.09	8.27%
福耀玻璃	600660	31.81	2335.17	6.78%
三环集团	300408	46.55	2156.88	6.26%
三一重工	600031	58.15	1351.41	3.92%
杰瑞股份	002353	23.17	1290.57	3.74%
宁波银行	002142	45.39	1199.66	3.48%
新宙邦	300037	21.23	1133.26	3.29%
尚太科技	001301	13.22	1106.65	3.21%
九丰能源	605090	31.23	1083.37	3.14%
杭州银行	600926	63.53	970.10	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	76.09%
金融业	0.33	9.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.14%
租赁和商务服务业	0.06	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.24%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	30.35	1730.25	5.34%
三环集团	300408	50.76	1695.54	5.23%
杭州银行	600926	87.17	1466.20	4.53%
宁德时代	300750	5.75	1449.58	4.47%
法拉电子	600563	11.82	1289.44	3.98%
分众传媒	002027	165.18	1205.81	3.72%
南京银行	601009	88.35	1026.63	3.17%
招商银行	600036	22.01	1011.36	3.12%
豪迈科技	002595	16.97	1004.96	3.10%
三一重工	600031	53.03	951.89	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	66.24%
金融业	0.42	12.95%
租赁和商务服务业	0.12	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.21%
科学研究和技术服务业	0.08	2.54%
批发和零售业	0.07	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.75%
农、林、牧、渔业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	12.60	1269.52	4.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1269.52	4.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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