资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25925.85 88.75%
债券 1253.01 4.29%
银行存款和结算备付金 1994.40 6.83%
其他资产 37.70 0.13%
资产总值:29210.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新宙邦 300037 22.37 2077.05 7.15%
宏发股份 600885 52.63 1815.21 6.25%
三环集团 300408 10.67 1781.62 6.13%
中国巨石 600176 23.28 1696.65 5.84%
宁德时代 300750 4.31 1692.81 5.83%
宁波银行 002142 42.11 1250.25 4.30%
三一重工 600031 70.43 1217.03 4.19%
福耀玻璃 600660 20.76 1047.13 3.61%
甘李药业 603087 17.27 980.25 3.38%
亿联网络 300628 24.19 818.11 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 73.12%
金融业 0.28 9.57%
科学研究和技术服务业 0.08 2.63%
租赁和商务服务业 0.05 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.92%
房地产业 0.02 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.66%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.40 1766.40 6.03%
福耀玻璃 600660 23.85 1359.45 4.64%
宏发股份 600885 48.87 1356.63 4.63%
宁波银行 002142 43.01 1309.65 4.47%
中国巨石 600176 53.46 1299.61 4.44%
三环集团 300408 24.61 1300.89 4.44%
新宙邦 300037 20.12 1133.16 3.87%
三一重工 600031 56.85 1092.66 3.73%
甘李药业 603087 16.34 1045.76 3.57%
杰瑞股份 002353 9.96 964.13 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 74.80%
金融业 0.31 10.47%
租赁和商务服务业 0.06 2.13%
科学研究和技术服务业 0.06 2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.52%
房地产业 0.00 0.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.40 1253.01 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1253.01 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%