大摩进取优选股票(000594)_资产配置

大摩进取优选股票000594MORGAN STANLEY ENTERPRISING PREFERRED EQUITY INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35368.52	93.55%
债券	1363.45	3.61%
银行存款和结算备付金	880.78	2.33%
其他资产	193.25	0.51%

资产总值：37805.99万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	67.96	2521.49	6.71%
国电南瑞	600406	68.10	1884.33	5.01%
宁德时代	300750	6.53	1644.16	4.37%
法拉电子	600563	15.41	1590.31	4.23%
比亚迪	002594	4.75	1460.43	3.89%
拓普集团	601689	31.31	1448.56	3.85%
中控技术	688777	26.19	1317.57	3.51%
贵州茅台	600519	0.66	1153.68	3.07%
豪迈科技	002595	23.98	1109.79	2.95%
中际联合	605305	39.54	1103.28	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.60	69.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	11.32%
金融业	0.27	7.15%
房地产业	0.08	2.02%
租赁和商务服务业	0.06	1.54%
批发和零售业	0.05	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.41%
卫生和社会工作	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	69.45	2027.39	5.97%
中国移动	600941	17.02	1829.65	5.39%
国电南瑞	600406	69.60	1737.22	5.11%
比亚迪	002594	4.83	1209.28	3.56%
宁德时代	300750	6.65	1196.71	3.52%
招商银行	600036	31.49	1076.64	3.17%
拓普集团	601689	19.23	1030.92	3.03%
甘李药业	603087	21.84	1011.63	2.98%
中微公司	688012	6.52	921.00	2.71%
申能股份	600642	95.08	839.56	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	60.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	14.24%
金融业	0.27	7.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.18%
房地产业	0.03	0.99%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.02	0.50%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	17.55	1856.09	5.26%
三环集团	300408	72.16	1781.75	5.04%
法拉电子	600563	18.00	1779.84	5.04%
宁德时代	300750	9.23	1754.66	4.97%
比亚迪	002594	6.70	1360.97	3.85%
国电南瑞	600406	52.94	1288.56	3.65%
卓胜微	300782	12.64	1284.10	3.64%
中控技术	688777	24.34	1132.69	3.21%
伊利股份	600887	40.47	1129.11	3.20%
福斯特	603806	38.41	1091.11	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	59.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	13.30%
金融业	0.21	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.83%
批发和零售业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.07	2.03%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
卫生和社会工作	0.03	0.98%
房地产业	0.02	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	39.68	2916.48	7.46%
三环集团	300408	79.68	2346.72	6.00%
比亚迪	002594	11.83	2342.80	5.99%
法拉电子	600563	24.99	2314.07	5.92%
卓胜微	300782	14.61	2060.01	5.27%
甘李药业	603087	27.63	1454.72	3.72%
三棵树	603737	30.02	1429.06	3.66%
金山办公	688111	4.39	1388.81	3.55%
中熔电气	301031	10.35	1353.37	3.46%
中控技术	688777	28.93	1312.13	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	9.16%
批发和零售业	0.16	4.09%
金融业	0.14	3.55%
房地产业	0.09	2.32%
科学研究和技术服务业	0.04	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2022-09-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	13.60	1363.45	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1363.45	3.63%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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