大摩进取优选股票(000594)_资产配置

大摩进取优选股票000594MORGAN STANLEY ENTERPRISING PREFERRED EQUITY INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31577.15	88.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4121.20	11.54%
其他资产	22.12	0.06%

资产总值：35720.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	17.55	1856.09	5.26%
三环集团	300408	72.16	1781.75	5.04%
法拉电子	600563	18.00	1779.84	5.04%
宁德时代	300750	9.23	1754.66	4.97%
比亚迪	002594	6.70	1360.97	3.85%
国电南瑞	600406	52.94	1288.56	3.65%
卓胜微	300782	12.64	1284.10	3.64%
中控技术	688777	24.34	1132.69	3.21%
伊利股份	600887	40.47	1129.11	3.20%
福斯特	603806	38.41	1091.11	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.11	59.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	13.30%
金融业	0.21	5.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.83%
批发和零售业	0.07	2.04%
科学研究和技术服务业	0.07	2.03%
租赁和商务服务业	0.04	1.00%
卫生和社会工作	0.03	0.98%
房地产业	0.02	0.43%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	39.68	2916.48	7.46%
三环集团	300408	79.68	2346.72	6.00%
比亚迪	002594	11.83	2342.80	5.99%
法拉电子	600563	24.99	2314.07	5.92%
卓胜微	300782	14.61	2060.01	5.27%
甘李药业	603087	27.63	1454.72	3.72%
三棵树	603737	30.02	1429.06	3.66%
金山办公	688111	4.39	1388.81	3.55%
中熔电气	301031	10.35	1353.37	3.46%
中控技术	688777	28.93	1312.13	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.77	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	9.16%
批发和零售业	0.16	4.09%
金融业	0.14	3.55%
房地产业	0.09	2.32%
科学研究和技术服务业	0.04	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	17.67	4183.03	9.49%
拓普集团	601689	43.93	3256.53	7.39%
TCL中环	002129	103.81	2427.14	5.51%
法拉电子	600563	23.91	2317.60	5.26%
三环集团	300408	73.48	2278.03	5.17%
中微公司	688012	14.52	2185.84	4.96%
三棵树	603737	29.89	2048.09	4.65%
福斯特	603806	71.65	2046.21	4.64%
鼎龙股份	300054	64.08	1343.12	3.05%
中控技术	688777	24.61	1176.58	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.22	73.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	9.19%
批发和零售业	0.15	3.31%
科学研究和技术服务业	0.11	2.61%
金融业	0.07	1.64%
房地产业	0.07	1.60%
农、林、牧、渔业	0.04	0.97%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	61.10	4930.77	9.57%
比亚迪	002594	17.52	4525.48	8.79%
TCL中环	002129	96.20	3193.92	6.20%
法拉电子	600563	22.97	3153.78	6.12%
怡合达	301029	67.92	3034.70	5.89%
中微公司	688012	14.80	2316.12	4.50%
中控技术	688777	34.46	2163.47	4.20%
金山办公	688111	4.45	2101.14	4.08%
三棵树	603737	28.83	1885.80	3.66%
三环集团	300408	59.79	1754.81	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.49	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	12.21%
批发和零售业	0.27	5.17%
科学研究和技术服务业	0.12	2.41%
金融业	0.12	2.30%
农、林、牧、渔业	0.05	0.93%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
欧22转债	0.23	30.13	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.13	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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