财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4841.46 |
1703.57 |
5545.71 |
1751.77 |
1472.75 |
| 本期利润(万元) |
4716.21 |
525.81 |
7739.08 |
6502.39 |
816.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.05 |
0.54 |
0.46 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.41 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2968.24 |
0.00 |
-1817.22 |
0.00 |
-6836.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29044.18 |
29282.04 |
32271.81 |
34461.21 |
32396.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.73 |
2.70 |
2.66 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
16.47 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
2.43 |
| 累计净值增长率(%) |
214.00 |
0.00 |
169.60 |
0.00 |
118.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1988.05 |
3251.49 |
1098.71 |
1297.36 |
3121.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
27178.86 |
29142.99 |
31383.68 |
33630.11 |
30906.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
25925.85 |
29142.99 |
30087.42 |
32299.87 |
30906.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1253.01 |
0.00 |
1296.26 |
1330.25 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.65 |
33.05 |
31.91 |
35.53 |
34.22 |
| 应付托管费(万元) |
4.77 |
5.51 |
5.32 |
5.92 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
29210.95 |
32430.44 |
32522.56 |
34967.03 |
34067.01 |
| 负债合计(万元) |
166.77 |
158.64 |
125.75 |
332.28 |
96.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
29044.18 |
32271.81 |
32396.80 |
34634.76 |
33970.17 |
| 未分配利润(万元) |
19793.05 |
20301.62 |
17590.33 |
18423.27 |
16176.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.35 |
7.89 |
2.55 |
11.14 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
5056.06 |
6014.78 |
1710.56 |
-5157.61 |
-5329.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-125.24 |
2193.37 |
-656.41 |
6945.08 |
2970.29 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
8.88 |
2.13 |
7.85 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
4938.59 |
8224.93 |
1058.83 |
1806.46 |
-2348.54 |
| 管理人报酬(万元) |
182.32 |
399.82 |
199.59 |
416.16 |
210.46 |
| 托管费(万元) |
30.39 |
66.64 |
33.26 |
69.36 |
35.08 |
| 其它费用(万元) |
9.65 |
19.39 |
9.64 |
19.38 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
222.38 |
485.84 |
242.49 |
504.90 |
256.44 |
| 利润总额(万元) |
4716.21 |
7739.08 |
816.34 |
1301.56 |
-2604.99 |
| 净利润(万元) |
4716.21 |
7739.08 |
816.34 |
1301.56 |
-2604.99 |
