我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4212.29 |
-7375.67 |
-2331.47 |
-1406.78 |
-465.90 |
| 本期利润(万元) |
-2312.92 |
-9703.53 |
-6219.71 |
89.97 |
3800.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.48 |
-0.31 |
0.00 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4839.35 |
0.00 |
1005.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35319.59 |
39089.25 |
44066.03 |
51510.29 |
56352.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
2.04 |
2.23 |
2.53 |
2.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
104.40 |
0.00 |
153.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3396.13 |
4561.76 |
4590.27 |
8189.16 |
7996.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
35789.59 |
46759.93 |
49501.30 |
56828.88 |
75849.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
35789.59 |
46759.93 |
49501.30 |
56828.88 |
75849.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.35 |
63.55 |
70.43 |
76.68 |
108.66 |
| 应付托管费(万元) |
6.73 |
10.59 |
11.74 |
12.78 |
18.11 |
| 资产总计(万元) |
39668.59 |
51668.50 |
54211.59 |
65281.27 |
84492.41 |
| 负债合计(万元) |
579.34 |
158.21 |
172.15 |
726.03 |
1263.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
39089.25 |
51510.29 |
54039.44 |
64555.24 |
83229.38 |
| 未分配利润(万元) |
19969.65 |
31184.47 |
32714.23 |
42201.76 |
57945.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.99 |
8.75 |
23.18 |
12.84 |
64.68 |
| 投资收益(万元) |
-6545.28 |
-937.82 |
-15596.83 |
-14329.66 |
-20171.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2327.86 |
1496.75 |
-1769.87 |
4159.14 |
-1813.01 |
| 其它收入(万元) |
9.34 |
5.63 |
36.74 |
25.85 |
2413.50 |
| 收入合计(万元) |
-8846.81 |
573.31 |
-17306.77 |
-10131.82 |
-19506.24 |
| 管理人报酬(万元) |
715.57 |
404.53 |
923.76 |
482.75 |
2275.99 |
| 托管费(万元) |
119.26 |
67.42 |
153.96 |
80.46 |
379.33 |
| 其它费用(万元) |
21.89 |
11.38 |
22.92 |
11.89 |
21.05 |
| 费用合计(万元) |
856.73 |
483.34 |
1100.65 |
575.10 |
4678.48 |
| 利润总额(万元) |
-9703.53 |
89.97 |
-18407.42 |
-10706.93 |
-24184.72 |
| 净利润(万元) |
-9703.53 |
89.97 |
-18407.42 |
-10706.93 |
-24184.72 |
