大摩量化多策略股票(001291)_资产配置

大摩量化多策略股票001291MORGAN STANLEY QUANTITATIVE MULTI STRATEGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8593.61	92.49%
债券	405.05	4.36%
银行存款和结算备付金	192.78	2.07%
其他资产	99.49	1.07%

资产总值：9290.94万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.07	420.52	4.55%
中际旭创	300308	0.33	419.10	4.53%
新易盛	300502	0.58	354.49	3.83%
寒武纪	688256	0.17	269.01	2.91%
兆易创新	603986	0.31	252.65	2.73%
北方华创	002371	0.25	221.14	2.39%
中微公司	688012	0.47	218.60	2.36%
美的集团	000333	2.66	200.91	2.17%
海光信息	688041	0.54	199.96	2.16%
澜起科技	688008	0.64	198.40	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	61.56%
金融业	0.12	13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.19%
采矿业	0.04	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.10%
科学研究和技术服务业	0.01	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
卫生和社会工作	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.12	449.90	5.15%
中际旭创	300308	0.54	307.48	3.52%
紫金矿业	601899	7.98	261.11	2.99%
新易盛	300502	0.56	247.99	2.84%
贵州茅台	600519	0.16	232.00	2.66%
美的集团	000333	2.80	213.78	2.45%
长江电力	600900	7.28	196.85	2.25%
药明康德	603259	1.55	152.06	1.74%
寒武纪	688256	0.14	137.62	1.58%
工业富联	601138	2.58	132.77	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	62.02%
金融业	0.11	12.86%
采矿业	0.06	7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.40%
科学研究和技术服务业	0.02	2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
批发和零售业	0.01	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.96%
房地产业	0.00	0.46%
综合	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.22	448.06	4.62%
紫金矿业	601899	9.16	315.75	3.26%
中国平安	601318	3.98	272.23	2.81%
美的集团	000333	2.53	197.72	2.04%
工商银行	601398	24.21	191.99	1.98%
长江电力	600900	6.65	180.81	1.86%
贵州茅台	600519	0.11	151.49	1.56%
招商银行	600036	3.38	142.30	1.47%
盐湖股份	000792	4.54	127.85	1.32%
山东黄金	600547	3.18	123.10	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	54.91%
金融业	0.12	12.43%
采矿业	0.09	9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.16%
科学研究和技术服务业	0.02	2.15%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.70%
房地产业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.19	478.38	5.09%
紫金矿业	601899	10.34	304.41	3.24%
贵州茅台	600519	0.18	259.92	2.77%
中国平安	601318	4.55	250.75	2.67%
美的集团	000333	2.95	214.35	2.28%
华友钴业	603799	2.34	154.21	1.64%
恒瑞医药	600276	2.12	151.69	1.62%
药明康德	603259	1.24	138.92	1.48%
洛阳钼业	603993	8.40	131.88	1.40%
立讯精密	002475	1.99	128.73	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	51.96%
金融业	0.15	16.35%
采矿业	0.08	8.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	5.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.54%
科学研究和技术服务业	0.02	2.47%
建筑业	0.02	2.07%
农、林、牧、渔业	0.02	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.12%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	4.00	405.05	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	405.05	4.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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