资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8205.11 93.50%
债券 403.80 4.60%
银行存款和结算备付金 163.32 1.86%
其他资产 2.87 0.03%
资产总值:8775.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.12 449.90 5.15%
中际旭创 300308 0.54 307.48 3.52%
紫金矿业 601899 7.98 261.11 2.99%
新易盛 300502 0.56 247.99 2.84%
贵州茅台 600519 0.16 232.00 2.66%
美的集团 000333 2.80 213.78 2.45%
长江电力 600900 7.28 196.85 2.25%
药明康德 603259 1.55 152.06 1.74%
寒武纪 688256 0.14 137.62 1.58%
工业富联 601138 2.58 132.77 1.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 62.02%
金融业 0.11 12.86%
采矿业 0.06 7.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.40%
科学研究和技术服务业 0.02 2.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.04%
批发和零售业 0.01 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
房地产业 0.00 0.46%
综合 0.00 0.45%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.22 448.06 4.62%
紫金矿业 601899 9.16 315.75 3.26%
中国平安 601318 3.98 272.23 2.81%
美的集团 000333 2.53 197.72 2.04%
工商银行 601398 24.21 191.99 1.98%
长江电力 600900 6.65 180.81 1.86%
贵州茅台 600519 0.11 151.49 1.56%
招商银行 600036 3.38 142.30 1.47%
盐湖股份 000792 4.54 127.85 1.32%
山东黄金 600547 3.18 123.10 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 54.91%
金融业 0.12 12.43%
采矿业 0.09 9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.16%
科学研究和技术服务业 0.02 2.15%
租赁和商务服务业 0.01 1.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.78%
建筑业 0.01 0.70%
房地产业 0.01 0.68%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.00 403.80 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.80 4.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%