大摩量化多策略股票(001291)_资产配置

大摩量化多策略股票001291MORGAN STANLEY QUANTITATIVE MULTI STRATEGY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9223.74	93.63%
债券	401.75	4.08%
银行存款和结算备付金	222.70	2.26%
其他资产	2.63	0.03%

资产总值：9850.82万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	16.96	262.88	2.68%
贵州茅台	600519	0.17	259.08	2.64%
中国神华	601088	4.98	216.53	2.21%
长江电力	600900	7.27	214.83	2.19%
美的集团	000333	2.61	196.32	2.00%
海澜之家	600398	25.92	194.40	1.98%
华能水电	600025	16.30	155.01	1.58%
五粮液	000858	1.03	144.24	1.47%
海康威视	002415	4.44	136.31	1.39%
宁德时代	300750	0.51	135.66	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	45.11%
采矿业	0.17	17.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.14%
金融业	0.02	2.33%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.10%
租赁和商务服务业	0.01	1.28%
房地产业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.15%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	27.82	437.05	3.84%
美的集团	000333	2.55	193.95	1.70%
贵州茅台	600519	0.11	192.28	1.69%
格力电器	000651	4.00	191.76	1.69%
海澜之家	600398	20.79	157.59	1.38%
五粮液	000858	0.96	156.01	1.37%
葵花药业	002737	5.87	136.13	1.20%
苏泊尔	002032	2.26	132.26	1.16%
伟星股份	002003	9.38	130.85	1.15%
皖新传媒	601801	16.56	125.19	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	56.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	10.03%
采矿业	0.08	7.18%
金融业	0.08	7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.30%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.04%
批发和零售业	0.02	1.40%
建筑业	0.02	1.39%
房地产业	0.01	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	29.12	451.07	4.29%
贵州茅台	600519	0.23	337.50	3.21%
紫金矿业	601899	9.51	167.09	1.59%
格力电器	000651	4.06	159.23	1.52%
郑煤机	601717	10.03	148.44	1.41%
特变电工	600089	10.60	147.02	1.40%
比亚迪	002594	0.54	135.13	1.29%
福耀玻璃	600660	2.80	134.12	1.28%
华域汽车	600741	8.08	132.35	1.26%
长江电力	600900	4.54	131.30	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	57.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	9.75%
采矿业	0.10	9.52%
金融业	0.07	7.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.77%
批发和零售业	0.02	1.76%
建筑业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%
房地产业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	46.58	482.10	3.61%
贵州茅台	600519	0.21	357.61	2.68%
淮北矿业	600985	15.09	250.80	1.88%
皖通高速	600012	16.39	227.17	1.70%
江淮汽车	600418	13.65	225.09	1.69%
铜陵有色	000630	54.82	217.64	1.63%
皖能电力	000543	25.50	212.13	1.59%
紫金矿业	601899	12.37	208.06	1.56%
华域汽车	600741	11.61	194.00	1.45%
郑煤机	601717	12.67	189.42	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	43.96%
采矿业	0.23	17.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	13.05%
金融业	0.08	5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.55%
建筑业	0.03	2.42%
批发和零售业	0.02	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
房地产业	0.01	0.65%

五大重仓债券

2024-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	4.00	401.75	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	401.75	4.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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