财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
617.23 |
780.79 |
1063.06 |
714.41 |
-44.10 |
| 本期利润(万元) |
907.80 |
-128.56 |
1469.32 |
1202.38 |
0.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
0.18 |
0.15 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.78 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2539.93 |
0.00 |
1944.16 |
0.00 |
572.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9247.65 |
8729.71 |
9695.91 |
9391.18 |
9038.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.23 |
1.25 |
1.22 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
10.23 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
37.90 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
6.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.42 |
228.30 |
228.00 |
211.01 |
723.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
8998.66 |
9532.39 |
8825.11 |
9625.49 |
9793.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
8593.61 |
9129.98 |
8421.52 |
9223.74 |
9793.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
405.05 |
402.41 |
403.59 |
401.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.02 |
9.90 |
8.80 |
10.02 |
10.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
1.65 |
1.47 |
1.67 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
9290.94 |
9812.85 |
9078.91 |
9850.82 |
10556.64 |
| 负债合计(万元) |
43.29 |
116.94 |
40.21 |
48.57 |
48.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
9247.65 |
9695.91 |
9038.69 |
9802.25 |
10507.66 |
| 未分配利润(万元) |
2539.93 |
1944.16 |
572.77 |
600.50 |
209.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.43 |
0.85 |
0.34 |
3.22 |
1.81 |
| 投资收益(万元) |
686.91 |
1205.47 |
28.18 |
1015.57 |
896.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
290.57 |
406.26 |
44.63 |
752.40 |
348.29 |
| 其它收入(万元) |
2.20 |
2.36 |
0.62 |
2.71 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
980.10 |
1614.94 |
73.77 |
1773.89 |
1247.41 |
| 管理人报酬(万元) |
55.20 |
111.28 |
54.33 |
135.05 |
73.94 |
| 托管费(万元) |
9.20 |
18.55 |
9.06 |
22.51 |
12.32 |
| 其它费用(万元) |
7.90 |
15.79 |
9.85 |
19.79 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
72.31 |
145.62 |
73.24 |
177.34 |
97.12 |
| 利润总额(万元) |
907.80 |
1469.32 |
0.53 |
1596.55 |
1150.29 |
| 净利润(万元) |
907.80 |
1469.32 |
0.53 |
1596.55 |
1150.29 |
