我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-376.99 |
802.00 |
-186.93 |
-1487.84 |
-328.13 |
| 本期利润(万元) |
1085.61 |
1150.29 |
1173.68 |
-1442.84 |
-925.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.09 |
0.09 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
209.54 |
0.00 |
-732.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11379.88 |
10507.66 |
13341.91 |
12198.29 |
13084.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.02 |
1.03 |
0.94 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.17 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
723.53 |
924.69 |
810.39 |
1832.73 |
1523.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
9793.96 |
11199.09 |
13307.83 |
13405.72 |
16232.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
9793.96 |
11199.09 |
13276.46 |
13393.26 |
16199.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
31.37 |
12.46 |
32.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.70 |
12.45 |
17.34 |
19.26 |
21.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.08 |
2.89 |
3.21 |
3.56 |
| 资产总计(万元) |
10556.64 |
12249.83 |
14293.44 |
15308.98 |
18027.70 |
| 负债合计(万元) |
48.97 |
51.54 |
81.79 |
392.32 |
92.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
10507.66 |
12198.29 |
14211.65 |
14916.67 |
17935.15 |
| 未分配利润(万元) |
209.54 |
-732.24 |
782.60 |
756.62 |
3518.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
5.00 |
2.90 |
7.66 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
896.06 |
-1239.04 |
-638.26 |
-5186.55 |
-4250.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.29 |
45.00 |
854.82 |
-1124.59 |
494.59 |
| 其它收入(万元) |
1.26 |
1.01 |
0.43 |
1.14 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
1247.41 |
-1188.03 |
219.89 |
-6302.33 |
-3752.07 |
| 管理人报酬(万元) |
73.94 |
199.71 |
108.84 |
260.31 |
141.07 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
33.28 |
18.14 |
43.38 |
23.51 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
21.81 |
10.86 |
21.82 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
97.12 |
254.80 |
137.84 |
325.52 |
175.45 |
| 利润总额(万元) |
1150.29 |
-1442.84 |
82.05 |
-6627.85 |
-3927.51 |
| 净利润(万元) |
1150.29 |
-1442.84 |
82.05 |
-6627.85 |
-3927.51 |
