我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5879.71 76.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1835.54 23.78%
其他资产 2.95 0.04%
资产总值:7718.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 704.35 9.48%
山西汾酒 600809 3.24 683.25 9.20%
五粮液 000858 5.22 668.37 9.00%
今世缘 603369 14.21 656.50 8.84%
泸州老窖 000568 4.58 656.98 8.84%
迎驾贡酒 603198 11.39 654.92 8.82%
古井贡酒 000596 3.09 652.21 8.78%
青岛啤酒 600600 6.31 459.18 6.18%
洋河股份 002304 5.20 419.85 5.65%
口子窖 603589 8.27 324.10 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 79.15%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 3.50 857.78 9.66%
五粮液 000858 5.56 853.52 9.61%
古井贡酒 000596 3.25 845.00 9.52%
泸州老窖 000568 4.58 845.16 9.52%
今世缘 603369 14.37 843.09 9.50%
贵州茅台 600519 0.48 817.39 9.21%
迎驾贡酒 603198 12.36 808.84 9.11%
青岛啤酒 600600 6.31 526.06 5.93%
洋河股份 002304 5.37 524.38 5.91%
口子窖 603589 4.27 172.47 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 79.90%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伊力转债 4.78 778.92 8.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 778.92 8.83%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%