我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1344.07 |
-1401.58 |
-354.12 |
-94.96 |
-216.97 |
| 本期利润(万元) |
-919.87 |
142.63 |
-1918.92 |
407.32 |
-1180.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.01 |
-0.18 |
0.04 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.89 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2530.17 |
0.00 |
-1698.80 |
0.00 |
-953.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.25 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7428.20 |
8878.47 |
8819.52 |
9830.09 |
9394.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.85 |
0.84 |
0.95 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.04 |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
-10.96 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.41 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
-9.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1835.14 |
1252.92 |
2270.02 |
2439.70 |
2416.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
5879.71 |
7822.39 |
7499.17 |
8247.84 |
8530.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
5879.71 |
7043.47 |
7499.17 |
8247.84 |
8530.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
778.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.76 |
8.92 |
12.03 |
12.77 |
12.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.49 |
2.00 |
2.13 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
7718.20 |
9118.70 |
9777.17 |
10696.73 |
11027.84 |
| 负债合计(万元) |
290.00 |
299.18 |
383.13 |
350.88 |
313.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
7428.20 |
8819.52 |
9394.04 |
10345.84 |
10714.70 |
| 未分配利润(万元) |
-2530.17 |
-1698.80 |
-953.15 |
199.79 |
1156.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.08 |
8.23 |
5.37 |
7.95 |
3.69 |
| 投资收益(万元) |
-1280.64 |
-177.71 |
-123.38 |
-479.89 |
-341.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
424.20 |
-1564.79 |
-963.40 |
-492.72 |
208.28 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
5.00 |
3.45 |
2.86 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-852.23 |
-1729.28 |
-1077.96 |
-961.80 |
-128.15 |
| 管理人报酬(万元) |
50.40 |
147.27 |
80.19 |
143.81 |
71.82 |
| 托管费(万元) |
8.40 |
24.54 |
13.37 |
23.97 |
11.97 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.81 |
8.84 |
21.80 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
67.64 |
189.64 |
102.40 |
189.58 |
94.61 |
| 利润总额(万元) |
-919.87 |
-1918.92 |
-1180.36 |
-1151.38 |
-222.76 |
| 净利润(万元) |
-919.87 |
-1918.92 |
-1180.36 |
-1151.38 |
-222.76 |
