资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6867.07 90.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 693.03 9.16%
其他资产 9.44 0.12%
资产总值:7569.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.49 579.61 7.70%
中际旭创 300308 0.42 339.54 4.51%
寒武纪 688256 0.33 331.56 4.40%
仕佳光子 688313 1.76 271.45 3.61%
宝鼎科技 002552 5.85 259.68 3.45%
宁德时代 300750 0.84 244.53 3.25%
兴森科技 002436 5.92 242.36 3.22%
太辰光 300570 1.10 233.59 3.10%
华正新材 603186 1.08 229.67 3.05%
中瓷电子 003031 1.92 228.17 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 74.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 13.92%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.53 994.32 8.79%
中际旭创 300308 0.78 990.60 8.76%
寒武纪 688256 0.57 906.91 8.02%
恒立液压 601100 4.84 520.59 4.60%
蓝思科技 300433 6.97 373.83 3.31%
华虹宏力 688347 1.06 356.14 3.15%
兆易创新 603986 0.43 350.45 3.10%
国际复材 301526 7.32 341.62 3.02%
雅克科技 002409 1.52 341.24 3.02%
北方华创 002371 0.38 334.81 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.31%
批发和零售业 0.03 2.26%
金融业 0.02 2.12%
综合 0.01 1.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.30 29.53 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.53 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%