资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10155.92 86.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1307.07 11.19%
其他资产 219.77 1.88%
资产总值:11682.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.53 994.32 8.79%
中际旭创 300308 0.78 990.60 8.76%
寒武纪 688256 0.57 906.91 8.02%
恒立液压 601100 4.84 520.59 4.60%
蓝思科技 300433 6.97 373.83 3.31%
华虹宏力 688347 1.06 356.14 3.15%
兆易创新 603986 0.43 350.45 3.10%
雅克科技 002409 1.52 341.24 3.02%
国际复材 301526 7.32 341.62 3.02%
北方华创 002371 0.38 334.81 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 74.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.31%
批发和零售业 0.03 2.26%
金融业 0.02 2.12%
综合 0.01 1.29%
科学研究和技术服务业 0.01 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.57 557.75 5.72%
恒立液压 601100 5.70 547.20 5.62%
宁德时代 300750 1.16 465.97 4.78%
蓝思科技 300433 15.92 445.35 4.57%
拓普集团 601689 6.38 362.55 3.72%
北方华创 002371 0.66 294.35 3.02%
科达利 002850 1.64 293.56 3.01%
隆盛科技 300680 6.77 278.25 2.86%
信维通信 300136 4.06 263.74 2.71%
ST臻镭 688270 1.77 261.81 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 76.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.76%
金融业 0.05 5.51%
采矿业 0.03 3.24%
综合 0.02 2.23%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.30 29.53 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.53 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%