资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11937.15 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1213.25 9.22%
其他资产 10.08 0.08%
资产总值:13160.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 9.13 704.88 5.42%
三花智控 002050 11.46 633.85 4.87%
寒武纪 688256 0.47 631.28 4.85%
隆盛科技 300680 11.16 623.51 4.79%
蓝思科技 300433 17.30 523.82 4.03%
宁德时代 300750 1.16 426.02 3.27%
阳光电源 300274 1.84 314.71 2.42%
臻镭科技 688270 2.49 303.60 2.33%
潍柴重机 000880 10.80 295.17 2.27%
胜宏科技 300476 0.99 284.70 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 69.99%
金融业 0.10 8.07%
采矿业 0.10 7.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.10%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 12.70 1028.82 6.76%
亿纬锂能 300014 10.75 978.25 6.43%
三花智控 002050 19.62 950.20 6.24%
寒武纪 688256 0.65 862.84 5.67%
蓝思科技 300433 17.30 579.37 3.81%
宁德时代 300750 1.42 570.84 3.75%
天赐材料 002709 11.63 443.92 2.92%
隆盛科技 300680 7.03 442.61 2.91%
潍柴重机 000880 12.19 401.43 2.64%
华宝新能 301327 5.17 390.13 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 68.76%
金融业 0.12 8.03%
采矿业 0.10 6.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.25%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.73%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.30 29.53 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.53 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%