财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2506.83 |
681.44 |
3476.78 |
2302.46 |
652.13 |
| 本期利润(万元) |
2540.18 |
-927.76 |
4204.28 |
4845.01 |
-121.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.10 |
0.30 |
0.35 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.71 |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
-0.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3856.74 |
0.00 |
2377.84 |
0.00 |
-754.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.55 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11308.36 |
9743.82 |
13012.78 |
15225.02 |
13982.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.16 |
1.27 |
1.32 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
25.84 |
0.00 |
33.09 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
60.38 |
0.00 |
27.45 |
0.00 |
-5.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1263.94 |
1184.62 |
1050.71 |
1049.50 |
734.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
10155.92 |
11937.15 |
12976.14 |
14615.52 |
12317.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
10155.92 |
11937.15 |
12976.14 |
14615.52 |
12317.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.75 |
13.16 |
13.53 |
16.10 |
13.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.19 |
2.26 |
2.68 |
2.27 |
| 资产总计(万元) |
11682.76 |
13160.48 |
14051.69 |
15768.68 |
13142.98 |
| 负债合计(万元) |
374.40 |
147.70 |
69.69 |
85.39 |
99.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
11308.36 |
13012.78 |
13982.00 |
15683.30 |
13043.94 |
| 未分配利润(万元) |
4257.29 |
2802.58 |
-754.34 |
-694.66 |
-4420.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.37 |
2.20 |
3.39 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
2586.00 |
3680.41 |
757.18 |
-755.69 |
-1092.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.35 |
727.49 |
-774.05 |
2193.92 |
-1151.92 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
10.65 |
4.01 |
4.83 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
2626.03 |
4422.92 |
-10.66 |
1446.46 |
-2241.15 |
| 管理人报酬(万元) |
66.76 |
173.65 |
88.54 |
168.55 |
84.38 |
| 托管费(万元) |
11.13 |
28.94 |
14.76 |
28.09 |
14.06 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.06 |
7.96 |
16.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
85.85 |
218.65 |
111.26 |
212.68 |
107.41 |
| 利润总额(万元) |
2540.18 |
4204.28 |
-121.91 |
1233.78 |
-2348.57 |
| 净利润(万元) |
2540.18 |
4204.28 |
-121.91 |
1233.78 |
-2348.57 |
