我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-852.31 |
-1196.65 |
-854.10 |
-2875.28 |
-2846.99 |
| 本期利润(万元) |
2170.56 |
-2348.57 |
-959.06 |
-2429.45 |
-1763.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.56 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4420.54 |
0.00 |
-2220.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14989.52 |
13043.94 |
14725.37 |
15907.11 |
16170.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.75 |
0.83 |
0.88 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.88 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
734.41 |
811.69 |
988.37 |
1113.52 |
1411.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
12317.13 |
14836.03 |
17198.47 |
19287.29 |
25063.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
12317.13 |
14836.03 |
17198.02 |
19287.19 |
25016.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.10 |
47.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.62 |
16.48 |
22.37 |
26.66 |
30.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.75 |
3.73 |
4.44 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
13142.98 |
15972.76 |
18364.76 |
20720.95 |
26575.15 |
| 负债合计(万元) |
99.04 |
65.65 |
49.07 |
82.46 |
286.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
13043.94 |
15907.11 |
18315.70 |
20638.49 |
26288.50 |
| 未分配利润(万元) |
-4420.54 |
-2220.55 |
-1002.72 |
122.21 |
3188.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
4.01 |
2.20 |
5.43 |
2.87 |
| 投资收益(万元) |
-1092.57 |
-2556.04 |
265.97 |
-1749.22 |
-2019.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1151.92 |
445.83 |
-1144.39 |
-4313.82 |
-1521.87 |
| 其它收入(万元) |
1.82 |
4.91 |
3.15 |
19.26 |
12.42 |
| 收入合计(万元) |
-2241.15 |
-2101.29 |
-873.07 |
-6038.36 |
-3525.95 |
| 管理人报酬(万元) |
84.38 |
265.81 |
150.29 |
356.37 |
185.97 |
| 托管费(万元) |
14.06 |
44.30 |
25.05 |
59.39 |
31.00 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.04 |
8.95 |
18.05 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
107.41 |
328.16 |
184.29 |
433.82 |
225.93 |
| 利润总额(万元) |
-2348.57 |
-2429.45 |
-1057.36 |
-6472.18 |
-3751.87 |
| 净利润(万元) |
-2348.57 |
-2429.45 |
-1057.36 |
-6472.18 |
-3751.87 |
