民生加银中证500指数增强发起式C(012927)_资产配置

民生加银中证500指数增强发起式C012927MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8051.66	88.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	769.02	8.49%
其他资产	241.11	2.66%

资产总值：9061.79万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	26.20	139.38	1.56%
东华软件	002065	24.33	136.25	1.52%
江苏金租	600901	28.28	134.05	1.50%
金钼股份	601958	11.81	134.40	1.50%
抚顺特钢	600399	21.36	132.43	1.48%
国网英大	600517	28.40	132.34	1.48%
中鼎股份	000887	11.55	132.59	1.48%
九洲药业	603456	7.41	132.12	1.47%
普洛药业	000739	10.46	131.26	1.46%
南微医学	688029	1.92	128.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.53%
金融业	0.07	7.41%
采矿业	0.06	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.02	2.34%
建筑业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.44	63.92	1.21%
鱼跃医疗	002223	1.69	58.44	1.10%
国元证券	000728	8.23	56.21	1.06%
驰宏锌锗	600497	11.02	55.65	1.05%
东方明珠	600637	7.35	55.27	1.04%
东华软件	002065	8.81	54.36	1.03%
航发控制	000738	2.74	54.53	1.03%
特锐德	300001	2.72	54.67	1.03%
风华高科	000636	3.93	53.68	1.01%
锡业股份	000960	3.68	52.70	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.65%
金融业	0.04	6.88%
采矿业	0.03	5.97%
批发和零售业	0.02	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
烽火通信	600498	4.52	88.37	2.34%
国瓷材料	300285	2.80	76.52	2.03%
杰瑞股份	002353	1.72	54.85	1.45%
通化东宝	600867	4.99	53.54	1.42%
贵阳银行	601997	8.92	49.86	1.32%
天坛生物	600161	1.94	49.72	1.32%
孚能科技	688567	2.47	49.80	1.32%
乐普医疗	300003	3.02	49.62	1.31%
国药股份	600511	1.49	49.39	1.31%
立昂微	605358	1.49	49.14	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	53.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.23%
采矿业	0.02	5.98%
金融业	0.02	5.74%
批发和零售业	0.02	3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.04%
建筑业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.65%
农、林、牧、渔业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	5.80	88.51	2.28%
多氟多	002407	4.42	87.78	2.26%
燕京啤酒	000729	6.62	82.55	2.13%
晶晨股份	688099	0.97	81.79	2.11%
中国软件	600536	1.67	78.10	2.01%
中际旭创	300308	0.53	78.15	2.01%
天坛生物	600161	2.62	71.13	1.83%
大唐发电	601991	21.31	70.54	1.82%
孚能科技	688567	3.21	69.30	1.78%
长沙银行	601577	8.89	68.99	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	45.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	12.12%
金融业	0.03	6.87%
采矿业	0.02	4.22%
批发和零售业	0.02	4.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.27%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.10	209.83	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	209.83	5.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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