民生加银中证500指数增强发起式C(012927)_资产配置

民生加银中证500指数增强发起式C012927MINSHENG PLUS CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13735.49	85.57%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2007.35	12.51%
其他资产	309.15	1.93%

资产总值：16052.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	17.36	148.60	1.01%
建发股份	600153	14.03	143.25	0.97%
华海药业	600521	7.19	140.85	0.96%
信立泰	002294	4.03	139.68	0.95%
中航重机	600765	6.82	137.97	0.94%
广电运通	002152	11.77	137.71	0.93%
远兴能源	000683	20.04	135.07	0.92%
君正集团	601216	28.94	132.83	0.90%
中集集团	000039	14.51	130.44	0.89%
金钼股份	601958	10.91	129.83	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	58.07%
金融业	0.16	10.68%
采矿业	0.08	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.85%
批发和零售业	0.03	2.15%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.90%
房地产业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.02	1.43%
农、林、牧、渔业	0.02	1.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	31.67	158.98	1.33%
宏发股份	600885	5.67	156.95	1.31%
驰宏锌锗	600497	27.72	148.02	1.24%
大族激光	002008	7.02	146.02	1.22%
航天电子	600879	18.72	145.45	1.22%
电投能源	002128	6.80	143.40	1.20%
贵阳银行	601997	26.70	140.71	1.18%
南京证券	601990	17.81	136.78	1.15%
长信科技	300088	29.15	137.00	1.15%
航发控制	000738	6.77	135.87	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	52.74%
金融业	0.11	9.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	8.56%
采矿业	0.07	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.54%
批发和零售业	0.04	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.02%
建筑业	0.02	1.41%
房地产业	0.01	1.09%
卫生和社会工作	0.01	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	26.20	139.38	1.56%
东华软件	002065	24.33	136.25	1.52%
金钼股份	601958	11.81	134.40	1.50%
江苏金租	600901	28.28	134.05	1.50%
国网英大	600517	28.40	132.34	1.48%
中鼎股份	000887	11.55	132.59	1.48%
抚顺特钢	600399	21.36	132.43	1.48%
九洲药业	603456	7.41	132.12	1.47%
普洛药业	000739	10.46	131.26	1.46%
南微医学	688029	1.92	128.03	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	56.53%
金融业	0.07	7.41%
采矿业	0.06	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.38%
批发和零售业	0.02	2.34%
建筑业	0.01	1.35%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	5.44	63.92	1.21%
鱼跃医疗	002223	1.69	58.44	1.10%
国元证券	000728	8.23	56.21	1.06%
驰宏锌锗	600497	11.02	55.65	1.05%
东方明珠	600637	7.35	55.27	1.04%
特锐德	300001	2.72	54.67	1.03%
航发控制	000738	2.74	54.53	1.03%
东华软件	002065	8.81	54.36	1.03%
风华高科	000636	3.93	53.68	1.01%
锡业股份	000960	3.68	52.70	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	52.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.65%
金融业	0.04	6.88%
采矿业	0.03	5.97%
批发和零售业	0.02	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
房地产业	0.01	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%

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