我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.23 |
-233.88 |
-121.16 |
-54.86 |
11.66 |
| 本期利润(万元) |
11.78 |
-156.99 |
-81.50 |
-31.21 |
86.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-546.44 |
0.00 |
-420.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4135.09 |
1431.32 |
1505.42 |
1544.87 |
1939.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.72 |
0.75 |
0.79 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.63 |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
467.64 |
356.08 |
254.78 |
427.64 |
462.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
4431.86 |
3358.52 |
3025.46 |
3659.25 |
4221.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
4431.86 |
3358.52 |
3025.46 |
3659.25 |
4221.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
3.24 |
3.02 |
3.39 |
4.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.65 |
0.60 |
0.68 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
5495.02 |
3900.70 |
3464.41 |
4294.88 |
4946.40 |
| 负债合计(万元) |
199.70 |
16.27 |
19.49 |
23.00 |
14.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5295.32 |
3884.43 |
3444.92 |
4271.89 |
4931.98 |
| 未分配利润(万元) |
-1983.40 |
-1040.58 |
-862.07 |
-508.43 |
-53.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.95 |
2.30 |
5.36 |
2.91 |
3.40 |
| 投资收益(万元) |
-525.81 |
-105.68 |
-588.47 |
-518.11 |
221.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.62 |
50.26 |
-246.82 |
70.27 |
21.37 |
| 其它收入(万元) |
2.26 |
1.01 |
0.59 |
0.20 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
-309.97 |
-52.10 |
-829.33 |
-444.72 |
248.61 |
| 管理人报酬(万元) |
38.53 |
19.43 |
39.75 |
20.93 |
23.28 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
3.89 |
7.95 |
4.19 |
4.66 |
| 其它费用(万元) |
7.31 |
4.11 |
7.24 |
4.09 |
3.30 |
| 费用合计(万元) |
58.13 |
29.74 |
59.36 |
31.40 |
55.09 |
| 利润总额(万元) |
-368.11 |
-81.84 |
-888.69 |
-476.12 |
193.51 |
| 净利润(万元) |
-368.11 |
-81.84 |
-888.69 |
-476.12 |
193.51 |
