民生加银中证800指数增强发起式C(013032)_资产配置

民生加银中证800指数增强发起式C013032MINSHENG CANADA BANK CSI 800 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1379.84	92.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	105.91	7.13%
其他资产	0.28	0.02%

资产总值：1486.03万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	58.70	3.98%
中国平安	601318	0.94	38.88	2.64%
宁德时代	300750	0.19	34.21	2.32%
紫金矿业	601899	1.73	30.40	2.06%
兴业银行	601166	1.58	27.84	1.89%
工商银行	601398	4.49	25.59	1.74%
美的集团	000333	0.35	22.57	1.53%
农业银行	601288	5.15	22.45	1.52%
中国移动	600941	0.19	20.43	1.38%
中国电信	601728	3.26	20.05	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	49.31%
金融业	0.03	17.72%
采矿业	0.01	7.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.78%
建筑业	0.00	2.12%
租赁和商务服务业	0.00	1.69%
房地产业	0.00	1.01%
卫生和社会工作	0.00	0.73%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	68.12	4.65%
中国平安	601318	0.97	39.59	2.70%
美的集团	000333	0.47	30.18	2.06%
兴业银行	601166	1.69	26.67	1.82%
伊利股份	600887	0.82	22.88	1.56%
农业银行	601288	5.11	21.62	1.48%
海康威视	002415	0.64	20.58	1.41%
国电南瑞	600406	0.79	19.23	1.31%
中国移动	600941	0.18	19.04	1.30%
上汽集团	600104	1.20	18.08	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.36%
金融业	0.02	16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.79%
采矿业	0.01	5.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.92%
租赁和商务服务业	0.00	1.70%
批发和零售业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.28%
房地产业	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	69.04	4.84%
农业银行	601288	8.02	29.19	2.04%
恒瑞医药	600276	0.56	25.33	1.77%
海康威视	002415	0.66	22.92	1.60%
中国平安	601318	0.56	22.57	1.58%
工商银行	601398	4.72	22.56	1.58%
兴业银行	601166	1.37	22.21	1.56%
宁德时代	300750	0.13	21.22	1.49%
大族数控	301200	0.55	20.77	1.45%
中国神华	601088	0.60	18.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	50.05%
金融业	0.02	17.48%
采矿业	0.01	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.97%
建筑业	0.00	1.48%
房地产业	0.00	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	4.68%
招商银行	600036	1.14	37.59	2.45%
宁德时代	300750	0.16	32.48	2.11%
中国平安	601318	0.56	27.05	1.76%
建设银行	601939	3.99	25.14	1.64%
海康威视	002415	0.66	22.31	1.45%
国电南瑞	600406	0.88	19.53	1.27%
五粮液	000858	0.11	17.17	1.12%
中信证券	600030	0.79	17.11	1.11%
顺丰控股	002352	0.39	15.91	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	53.12%
金融业	0.03	17.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.87%
采矿业	0.00	2.33%
建筑业	0.00	1.81%
房地产业	0.00	1.43%
农、林、牧、渔业	0.00	1.26%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.20	20.39	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.39	1.43%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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