我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
-6.77 |
-63.40 |
-14.02 |
-35.26 |
| 本期利润(万元) |
7.94 |
9.44 |
-38.12 |
-17.91 |
-5.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.57 |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-120.05 |
0.00 |
-119.50 |
0.00 |
-109.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311.82 |
296.98 |
291.04 |
326.90 |
385.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.73 |
0.71 |
0.74 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
2.68 |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.21 |
0.00 |
-29.11 |
0.00 |
-22.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100.10 |
77.37 |
106.24 |
99.12 |
131.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
1379.84 |
1352.65 |
1591.87 |
1613.87 |
1990.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1379.84 |
1332.26 |
1581.76 |
1613.87 |
1990.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.39 |
10.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.20 |
1.39 |
1.50 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.24 |
0.28 |
0.30 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1486.03 |
1435.73 |
1698.49 |
1716.64 |
2129.20 |
| 负债合计(万元) |
11.25 |
7.83 |
8.51 |
5.23 |
8.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
1474.78 |
1427.90 |
1689.98 |
1711.41 |
2121.02 |
| 未分配利润(万元) |
-538.06 |
-575.38 |
-471.01 |
-445.94 |
-175.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.34 |
0.77 |
0.39 |
1.67 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
14.16 |
-257.97 |
-137.68 |
-283.84 |
-184.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.31 |
110.33 |
127.76 |
-170.24 |
15.64 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
0.18 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
52.89 |
-146.84 |
-9.51 |
-452.22 |
-167.30 |
| 管理人报酬(万元) |
7.28 |
16.64 |
8.79 |
19.77 |
10.44 |
| 托管费(万元) |
1.46 |
3.33 |
1.76 |
3.95 |
2.09 |
| 其它费用(万元) |
3.57 |
2.16 |
4.03 |
2.14 |
4.04 |
| 费用合计(万元) |
12.77 |
23.25 |
15.20 |
27.26 |
17.31 |
| 利润总额(万元) |
40.12 |
-170.09 |
-24.70 |
-479.48 |
-184.61 |
| 净利润(万元) |
40.12 |
-170.09 |
-24.70 |
-479.48 |
-184.61 |
