民生加银核心资产股票A(012214)_资产配置

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9496.57	89.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1112.55	10.45%
其他资产	41.73	0.39%

资产总值：10650.85万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	14.63	701.36	6.63%
中国移动	00941	9.20	609.38	5.76%
美的集团	000333	6.55	498.19	4.71%
宁德时代	300750	1.85	466.50	4.41%
紫金矿业	601899	25.07	454.77	4.30%
华电国际电力股份	01071	109.60	436.86	4.13%
贵州茅台	600519	0.25	437.00	4.13%
京沪高铁	601816	60.37	364.63	3.45%
中国海洋石油	00883	20.60	360.71	3.41%
阳光电源	300274	3.53	351.52	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	46.01%
采矿业	0.10	9.75%
金融业	0.08	7.91%
电信业务	0.06	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.37%
公用事业	0.04	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.45%
能源	0.04	3.41%
金融	0.03	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.20	646.54	6.06%
京沪高铁	601816	92.54	496.94	4.66%
格力电器	000651	12.40	486.33	4.56%
紫金矿业	601899	27.43	481.95	4.52%
浙江鼎力	603338	7.23	436.84	4.10%
华电国际电力股份	01071	97.00	418.75	3.93%
北方华创	002371	1.30	415.86	3.90%
惠泰医疗	688617	0.89	408.07	3.83%
中国海洋石油	00883	19.90	406.77	3.82%
贵州茅台	600519	0.27	396.20	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	35.91%
采矿业	0.13	12.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.77%
能源	0.08	7.59%
电信业务	0.06	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.54%
金融业	0.06	5.47%
公用事业	0.04	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	22.28	651.24	6.08%
中国移动	00941	9.20	557.96	5.21%
浙江鼎力	603338	7.61	436.05	4.07%
紫金矿业	601899	23.77	399.81	3.73%
五粮液	000858	2.59	397.59	3.71%
惠泰医疗	688617	0.85	365.20	3.41%
京沪高铁	601816	72.59	364.40	3.40%
潍柴动力	000338	20.59	343.65	3.21%
贵州茅台	600519	0.20	340.58	3.18%
中国海洋石油	00883	14.20	233.21	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	46.39%
采矿业	0.19	17.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.04%
能源	0.06	5.35%
电信业务	0.06	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	27.37	573.95	5.57%
中国移动	00941	9.20	540.25	5.24%
金山办公	688111	1.54	486.54	4.72%
贵州茅台	600519	0.25	431.50	4.18%
惠泰医疗	688617	1.02	396.46	3.84%
青岛啤酒	600600	4.82	360.66	3.50%
浙江鼎力	603338	6.91	353.58	3.43%
五粮液	000858	2.52	353.58	3.43%
药明康德	603259	4.76	346.34	3.36%
京沪高铁	601816	70.17	345.24	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	51.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	9.53%
采矿业	0.08	7.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	6.08%
电信业务	0.05	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.32%
能源	0.04	4.30%
科学研究和技术服务业	0.03	3.36%
批发和零售业	0.00	0.01%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。