资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8486.85 85.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1406.82 14.16%
其他资产 38.32 0.39%
资产总值:9931.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 35.75 883.84 8.95%
美的集团 000333 10.06 768.08 7.78%
江苏金租 600901 74.59 501.24 5.08%
富维股份 600742 47.43 483.31 4.90%
兖煤澳大利亚 03668 11.67 458.94 4.65%
中远海控 601919 30.59 459.16 4.65%
航民股份 600987 59.99 443.33 4.49%
电能实业 00006 7.37 397.20 4.02%
EFR 00006 7.37 397.20 4.02%
苏美达 600710 31.70 392.45 3.98%
百胜中国 09987 0.82 278.70 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 26.82%
能源 0.14 14.14%
工业 0.09 8.71%
公用事业 0.06 6.02%
批发和零售业 0.05 5.13%
金融业 0.05 5.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.65%
电信业务 0.04 3.81%
非日常生活消费品 0.04 3.55%
医疗保健 0.02 2.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 24.16 832.80 7.33%
中国海洋石油 00883 40.21 773.58 6.81%
美的集团 000333 9.87 771.34 6.79%
渣打集团 02888 3.25 554.22 4.88%
富维股份 600742 51.86 518.60 4.56%
江苏金租 600901 83.33 509.98 4.49%
中远海控 601919 32.23 489.25 4.31%
云铝股份 000807 14.01 460.09 4.05%
赤峰黄金 600988 12.56 392.37 3.45%
TMH 00005 3.30 365.13 3.21%
汇丰控股 00005 3.30 365.13 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 24.26%
采矿业 0.14 12.35%
金融 0.11 9.50%
能源 0.09 7.75%
工业 0.09 7.71%
非日常生活消费品 0.05 4.61%
金融业 0.05 4.49%
医疗保健 0.05 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.31%
日常消费品 0.04 3.24%