资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10499.17 91.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 983.03 8.55%
其他资产 8.90 0.08%
资产总值:11491.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 24.16 832.80 7.33%
中国海洋石油 00883 40.21 773.58 6.81%
美的集团 000333 9.87 771.34 6.79%
渣打集团 02888 3.25 554.22 4.88%
富维股份 600742 51.86 518.60 4.56%
江苏金租 600901 83.33 509.98 4.49%
中远海控 601919 32.23 489.25 4.31%
云铝股份 000807 14.01 460.09 4.05%
赤峰黄金 600988 12.56 392.37 3.45%
TMH 00005 3.30 365.13 3.21%
汇丰控股 00005 3.30 365.13 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 24.26%
采矿业 0.14 12.35%
金融 0.11 9.50%
能源 0.09 7.75%
工业 0.09 7.71%
非日常生活消费品 0.05 4.61%
金融业 0.05 4.49%
医疗保健 0.05 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.31%
日常消费品 0.04 3.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 31.82 936.78 9.12%
中国海洋石油 00883 30.61 532.09 5.18%
腾讯控股 00700 0.63 383.52 3.73%
渣打集团 02888 2.63 359.45 3.50%
天地科技 600582 55.30 327.93 3.19%
中远海控 601919 22.42 321.50 3.13%
富维股份 600742 30.10 307.62 2.99%
六福集团 00590 10.10 229.61 2.23%
FMI 00001 4.70 219.91 2.14%
长和 00001 4.70 219.91 2.14%
金界控股 03918 41.00 219.35 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 27.22%
采矿业 0.11 10.99%
非日常生活消费品 0.08 7.86%
工业 0.07 6.81%
电信业务 0.06 6.02%
能源 0.06 5.93%
金融 0.05 4.96%
批发和零售业 0.04 3.91%
日常消费品 0.04 3.90%
医疗保健 0.03 3.34%