我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9937.32 92.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 808.79 7.52%
其他资产 12.51 0.12%
资产总值:10758.63万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 22.28 651.24 6.08%
中国移动 00941 9.20 557.96 5.21%
浙江鼎力 603338 7.61 436.05 4.07%
紫金矿业 601899 23.77 399.81 3.73%
五粮液 000858 2.59 397.59 3.71%
惠泰医疗 688617 0.85 365.20 3.41%
京沪高铁 601816 72.59 364.40 3.40%
潍柴动力 000338 20.59 343.65 3.21%
贵州茅台 600519 0.20 340.58 3.18%
中国海洋石油 00883 14.20 233.21 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 46.39%
采矿业 0.19 17.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 11.04%
能源 0.06 5.35%
电信业务 0.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 3.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 27.37 573.95 5.57%
中国移动 00941 9.20 540.25 5.24%
金山办公 688111 1.54 486.54 4.72%
贵州茅台 600519 0.25 431.50 4.18%
惠泰医疗 688617 1.02 396.46 3.84%
青岛啤酒 600600 4.82 360.66 3.50%
浙江鼎力 603338 6.91 353.58 3.43%
五粮液 000858 2.52 353.58 3.43%
药明康德 603259 4.76 346.34 3.36%
京沪高铁 601816 70.17 345.24 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 51.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 9.53%
采矿业 0.08 7.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.08%
电信业务 0.05 5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 4.32%
能源 0.04 4.30%
科学研究和技术服务业 0.03 3.36%
批发和零售业 0.00 0.01%