民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：0.8164 -0.0084(-1.02%)

累计净值：0.8164

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.66亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
股票型名次	1217	349	1286	1787	1226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
股票型名次	1582	2509	1791	2192	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	嘉合同顺智选股票C	-0.06	-0.68	0.53	5.14	6.55
1216	嘉实中证信息安全主题ETF	-0.06	0.00	-12.74	-17.70	-10.99
1217	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
1218	民生加银核心资产股票C	-0.06	8.14	-2.75	-3.62	2.12
1219	南方中证长江保护主题ETF	-0.06	-7.30	-7.85	-1.96	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	嘉实恒生科技ETF(QDII)	1.04	8.19	-0.71	-12.90	-14.83
348	易方达恒生科技ETF(QDII)	1.03	8.19	-0.70	-12.97	-14.82
349	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
350	摩根标普港股通低波红利指数C	-0.36	8.16	-3.72	-3.82	0.20
351	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	嘉实低价策略股票	-0.88	4.16	-2.63	-4.79	-2.91
1285	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
1286	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
1287	摩根大盘蓝筹股票A	-0.29	8.36	-2.64	-5.11	-2.12
1288	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.33	7.24	-2.64	2.53	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	富国中证沪港深500ETF	-0.21	0.31	-2.18	-3.40	-1.03
1786	汇添富中证800ETF联接C	-0.94	-8.09	-4.92	-3.42	-0.50
1787	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
1788	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	-0.95	-6.70	-5.71	-3.42	-2.35
1789	添富中证长三角ETF	-1.30	-10.83	-4.15	-3.42	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	中金沪深300C	-0.90	-4.35	-2.61	1.60	2.38
1225	中金中证500C	-0.83	-13.35	-7.75	-5.59	2.38
1226	民生加银核心资产股票A	-0.06	8.17	-2.64	-3.42	2.37
1227	融通创业板指数C	-1.43	-19.06	-10.92	-1.80	2.37
1228	博时中证500指数增强A	-1.01	-12.18	-7.28	-5.36	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	新华沪深300指数增强C	15.26	39.62	25.72	2.23	50.50
1581	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.76	48.37
1582	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
1583	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	15.23	41.34	23.21	7.17	76.35
1584	MSCI联接C	15.21	41.30	23.08	5.10	87.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	128.33	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2509 位，低于同类基金平均水平
2507	广发生物科技指数美元(QDII)A	38.81	27.21	47.67	9.10	42.05
2508	添富中证国企一带一路ETF	14.09	27.21	14.82	16.13	50.40
2509	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
2510	华夏医药ETF	-5.62	27.12	-2.25	-33.42	143.12
2511	长城量化小盘股票	0.79	27.10	1.95	2.37	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.98	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	151.76	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	133.01	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	博时上证50ETF联接C	8.68	29.94	19.39	5.11	41.96
1790	华安上证180ETF联接C	9.28	31.50	19.37	-	10.81
1791	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
1792	中融央视财经50ETF联接A	7.14	30.11	19.36	14.65	59.34
1793	富国上证指数ETF联接A	7.53	32.60	19.35	22.27	89.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	240.87	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	236.65	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	227.16	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	218.52	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	213.78	226.02
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，低于同类基金平均水平
2190	天弘中证高端装备制造增强A	50.90	101.86	69.37	-	36.90
2191	天弘中证高端装备制造增强C	50.44	100.65	67.85	-	35.02
2192	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
2193	民生加银核心资产股票C	14.76	26.12	17.94	-	-19.07
2194	广发金融地产精选股票A	-8.27	21.47	-5.40	-	-20.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	87.93	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	7.86	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	89.91	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	81.10	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	143.14	816.19
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	兴业能源革新股票C	10.24	32.91	5.14	-	-17.21
2990	华夏中证基建ETF发起式联接C	-10.45	-2.40	-18.28	-	-17.36
2991	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
2992	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	-14.73	0.45	-14.55	-	-17.61
2993	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-20.78	51.54	2.85	-	-17.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	7.81	589.89	7.81%
中国海洋石油	00883	28.55	503.81	6.67%
中远海控	601919	29.79	395.02	5.23%
江苏金租	600901	67.33	387.15	5.13%
航民股份	600987	58.89	356.28	4.72%
电能实业	00006	7.09	351.80	4.66%
EFR	00006	7.09	351.80	4.66%
富维股份	600742	41.09	297.49	3.94%
苏美达	600710	29.80	284.89	3.77%
腾讯控股	00700	0.66	247.35	3.28%
兖煤澳大利亚	03668	9.23	236.55	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	25.15%
工业	0.08	10.45%
能源	0.08	10.36%
公用事业	0.05	6.31%
电信业务	0.04	5.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.23%
金融业	0.04	5.13%
非日常生活消费品	0.04	4.85%
批发和零售业	0.03	4.61%
采矿业	0.01	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.8248	0.8253	0.8278	0.8201	0.8047
累计净值(元)	0.8248	0.8253	0.8278	0.8201	0.8047

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。