民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：0.8694 -0.0231(-2.59%)

累计净值：0.8694

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.84亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
股票型名次	183	944	650	1627	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
股票型名次	1658	1946	2219	1959	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	2.84	8.45	9.45	9.61	8.16
182	招商行业精选股票基金	2.83	15.51	19.43	42.02	15.59
183	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
184	央企红利	2.81	2.78	1.90	6.10	2.55
185	民生加银核心资产股票C	2.80	7.93	10.78	18.84	7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.30	7.98	7.29	44.06	8.54
943	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-5.57	7.97	6.03	0.55	7.80
944	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
945	诺安高端制造股票C	-4.24	7.97	8.79	44.57	8.53
946	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	国泰中证机床ETF发起联接A	-4.40	7.24	10.94	40.54	8.19
649	国泰中证机床ETF发起联接C	-4.40	7.22	10.89	40.41	8.18
650	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
651	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	0.29	9.71	10.89	20.05	8.96
652	华泰紫金中证1000指数增强发起A	-1.90	10.33	10.88	26.04	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	易方达中证800ETF联接发起式C	-0.59	4.15	4.18	19.10	4.45
1626	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	1.99	5.15	4.43	19.07	22.04
1627	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
1628	摩根行业睿选股票C	-2.48	-3.73	-5.72	19.02	-3.09
1629	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	农银中证1000指数增强C	-2.24	8.04	8.90	18.56	7.92
1034	银华兴盛股票	-0.26	7.62	8.20	26.38	7.92
1035	民生加银核心资产股票A	2.81	7.97	10.89	19.06	7.91
1036	富国中证价值ETF联接C	1.44	7.95	9.35	21.34	7.90
1037	摩根研究驱动C	-2.37	7.51	7.57	24.32	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	华夏沪港通恒生ETF联接C	33.89	77.66	39.09	17.12	19.84
1657	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	33.87	70.56	4.15	-	-24.27
1658	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
1659	华商医药医疗行业股票	33.81	33.31	-2.61	-23.69	14.19
1660	南方MSCI中国A50互联互通ETF	33.81	66.68	22.08	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，低于同类基金平均水平
1944	金鹰先进制造股票(LOF)A	35.74	52.69	-3.04	-20.06	22.11
1945	华夏沪深300ETF	26.47	52.66	20.44	-3.54	152.11
1946	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
1947	泰康中证港股通大消费A	19.61	52.63	-4.71	-32.96	12.58
1948	广发中证全指汽车ETF	1.83	52.62	0.00	-	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，低于同类基金平均水平
2217	深证100ETF华安	30.82	61.27	9.73	-	-10.14
2218	银华沪港深增长股票A	40.75	53.95	9.70	-20.18	155.43
2219	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
2220	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	8.29	13.99	9.67	-	9.41
2221	民生加银价值优选6个月持有期股票A	31.40	51.86	9.56	-	-24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	天弘中证高端装备制造增强A	55.10	112.64	55.35	-	29.03
1958	天弘中证高端装备制造增强C	54.63	111.36	53.94	-	27.45
1959	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
1960	民生加银核心资产股票C	33.31	51.42	8.39	-	-14.51
1961	工银养老产业股票C	18.92	17.83	-12.05	-	-30.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	天弘中证农业主题A	32.45	33.11	0.40	-12.91	-12.97
3076	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
3077	民生加银核心资产股票A	33.86	52.63	9.69	-	-13.06
3078	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	53.69	83.28	2.25	-	-13.18
3079	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.16	832.80	7.33%
中国海洋石油	00883	40.21	773.58	6.81%
美的集团	000333	9.87	771.34	6.79%
渣打集团	02888	3.25	554.22	4.88%
富维股份	600742	51.86	518.60	4.56%
江苏金租	600901	83.33	509.98	4.49%
中远海控	601919	32.23	489.25	4.31%
云铝股份	000807	14.01	460.09	4.05%
赤峰黄金	600988	12.56	392.37	3.45%
TMH	00005	3.30	365.13	3.21%
汇丰控股	00005	3.30	365.13	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	24.26%
采矿业	0.14	12.35%
金融	0.11	9.50%
能源	0.09	7.75%
工业	0.09	7.71%
非日常生活消费品	0.05	4.61%
金融业	0.05	4.49%
医疗保健	0.05	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.31%
日常消费品	0.04	3.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第2季度报告

民生加银核心资产股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银核心资产股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8925	0.8838	0.8607	0.8580	0.8456
累计净值(元)	0.8925	0.8838	0.8607	0.8580	0.8456

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。