民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：0.8472

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.85亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
股票型名次	2602	2938	2487	1428	1884

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
股票型名次	1816	2530	2303	1328	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，低于同类基金平均水平
2600	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.06	1.34	-4.62	-5.13	-0.92
2601	光伏产业	-0.07	-0.17	-0.13	5.95	10.91
2602	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
2603	民生加银核心资产股票C	-0.07	0.70	-2.66	7.84	5.01
2604	申万菱信医药先锋股票A	-0.07	-2.88	-3.68	-7.82	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	-1.48	0.76	2.77	-0.11	-0.98
2937	富国中证医药50ETF联接C	0.40	0.75	-0.52	-5.30	0.22
2938	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
2939	兴银研究精选股票A	-0.21	0.73	-5.70	11.53	3.87
2940	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-1.49	0.73	2.69	-0.26	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2487 位，低于同类基金平均水平
2485	国泰智能装备股票A	1.40	12.88	-2.55	2.89	1.68
2486	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.29	6.36	-2.55	0.23	1.06
2487	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
2488	南方小康ETF	0.17	0.06	-2.55	-1.49	-0.38
2489	中海医疗保健C	0.71	1.75	-2.56	-5.89	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2.98	10.42	17.13	8.08	13.34
1427	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-0.37	2.51	-7.14	8.08	-7.80
1428	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
1429	广发中证央企创新驱动ETF	0.27	4.06	2.69	8.03	8.94
1430	南方沪深300增强A	0.56	6.89	3.12	8.03	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1884 位，低于同类基金平均水平
1882	海富通中证100指数(LOF)C	1.20	7.73	2.42	3.69	5.16
1883	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.49	15.77	3.31	1.12	5.15
1884	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
1885	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.03	7.13	2.58	3.91	5.15
1886	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	30.00	37.99	26.94	-	68.35
1815	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	29.96	57.79	66.53	-	46.05
1816	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
1817	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	-	114.86
1818	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	华安上证50ETF联接A	15.28	25.48	19.66	-	58.84
2529	中融央视财经50ETF联接C	15.19	25.41	22.24	-	59.28
2530	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
2531	工银沪港深股票A	-0.85	25.37	10.92	-	3.96
2532	建信上证50ETF联接E	14.59	25.33	18.36	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	-5.84	24.73	17.39	-	15.24
2302	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	7.46	13.09	17.24	-	37.44
2303	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
2304	宏利印度股票(QDII)	-12.63	-11.47	17.20	-	33.29
2305	嘉实深证基本面120ETF联接C	24.04	24.25	17.20	-	47.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	天弘中证高端装备制造增强A	80.50	102.56	83.90	-	45.50
1327	天弘中证高端装备制造增强C	79.96	101.36	82.22	-	43.61
1328	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
1329	民生加银核心资产股票C	29.40	24.39	15.81	-	-16.78
1330	工银养老产业股票C	13.92	10.46	-5.50	-	-29.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	招商中证畜牧养殖ETF联接C	6.05	-0.02	-16.03	-	-15.11
3088	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	-10.45	12.11	1.12	-	-15.12
3089	民生加银核心资产股票A	29.94	25.40	17.21	-	-15.28
3090	香港消费	-5.54	28.69	19.96	-	-15.31
3091	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.75	883.84	8.95%
美的集团	000333	10.06	768.08	7.78%
江苏金租	600901	74.59	501.24	5.08%
富维股份	600742	47.43	483.31	4.90%
兖煤澳大利亚	03668	11.67	458.94	4.65%
中远海控	601919	30.59	459.16	4.65%
航民股份	600987	59.99	443.33	4.49%
电能实业	00006	7.37	397.20	4.02%
EFR	00006	7.37	397.20	4.02%
苏美达	600710	31.70	392.45	3.98%
百胜中国	09987	0.82	278.70	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	26.82%
能源	0.14	14.14%
工业	0.09	8.71%
公用事业	0.06	6.02%
批发和零售业	0.05	5.13%
金融业	0.05	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
电信业务	0.04	3.81%
非日常生活消费品	0.04	3.55%
医疗保健	0.02	2.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8565	0.8469	0.8434	0.8478	0.8526
累计净值(元)	0.8565	0.8469	0.8434	0.8478	0.8526

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