民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.96亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
股票型名次	3117	3478	3418	3273	2515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
股票型名次	2463	2892	3142	1842	3242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	工银国企改革股票	0.05	-1.95	6.88	-3.60	5.73
3116	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.05	-0.92	14.33	8.05	19.68
3117	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3118	平安人工智能ETF	0.05	1.92	41.23	23.11	21.24
3119	富国中证全指家用电器ETF	0.04	1.95	29.75	8.33	26.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	银华沪港深增长股票C	1.22	-4.32	0.91	-8.28	1.47
3477	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3478	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3479	招商景气优选股票C	1.57	-4.35	-1.14	-11.40	-5.07
3480	工银沪港深股票A	0.93	-4.36	12.69	5.65	15.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.05	0.80	2.21	9.43	34.03
3417	国泰国证绿色电力ETF	1.84	2.76	2.14	2.48	13.78
3418	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3419	嘉实国证绿色电力ETF	1.83	2.59	1.98	2.29	13.34
3420	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	广发优势成长股票A	2.29	1.67	19.24	-3.78	-11.21
3272	海富通量化前锋股票C	1.75	1.95	12.62	-3.79	-6.95
3273	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3274	财通中证香港红利等权投资指数A	-1.30	-4.38	-3.40	-3.80	-2.01
3275	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，低于同类基金平均水平
2513	海富通创业板增强C	1.41	1.68	30.61	11.41	6.76
2514	宏利先进制造股票A	0.01	-2.90	22.22	11.83	6.76
2515	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
2516	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-0.56	-4.01	-0.21	-1.24	6.74
2517	易米低碳经济股票发起A	1.41	19.17	46.21	25.22	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2463 位，低于同类基金平均水平
2461	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	3.34	-26.14	-45.99	-	-47.44
2462	招商中证消费龙头指数增强C	3.34	2.54	-21.76	-	-22.36
2463	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
2464	创金合信中证500增强A	3.31	-2.44	-13.39	43.79	34.66
2465	国联安消费50ETF	3.29	0.00	0.00	-	-4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	-9.95	-15.25	-31.70	8.03	71.66
2891	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
2892	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
2893	摩根全景优势股票C	9.02	-15.37	0.00	-	-28.95
2894	工银产业升级股票C	-8.64	-15.42	-31.47	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	华夏中证科创创业50ETF	13.93	-8.15	-34.11	-	-41.21
3141	大摩进取优选股票	0.00	-20.44	-34.15	25.41	115.20
3142	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
3143	大成深证成长40ETF联接	9.46	-14.41	-34.26	5.48	-4.22
3144	汇添富国企创新增长股票A	-8.66	-16.16	-34.28	54.06	59.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，低于同类基金平均水平
1840	天弘中证高端装备制造增强A	19.42	5.98	0.00	-	-14.63
1841	天弘中证高端装备制造增强C	19.05	5.35	0.00	-	-15.37
1842	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
1843	民生加银核心资产股票C	2.93	-16.04	-35.00	-	-35.06
1844	工银养老产业股票C	-10.83	-22.29	-36.74	-	-38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	财通智选消费股票A	-5.65	-15.24	-28.55	-	-34.21
3241	富国中证细分化工产业主题ETF	1.06	-18.20	-37.89	-	-34.22
3242	民生加银核心资产股票A	3.33	-15.37	-34.22	-	-34.27
3243	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	-8.96	-24.22	0.00	-	-34.27
3244	智能电动车ETF	9.68	-12.50	-40.60	-	-34.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	14.63	701.36	6.63%
中国移动	00941	9.20	609.38	5.76%
美的集团	000333	6.55	498.19	4.71%
宁德时代	300750	1.85	466.50	4.41%
紫金矿业	601899	25.07	454.77	4.30%
华电国际电力股份	01071	109.60	436.86	4.13%
贵州茅台	600519	0.25	437.00	4.13%
京沪高铁	601816	60.37	364.63	3.45%
中国海洋石油	00883	20.60	360.71	3.41%
阳光电源	300274	3.53	351.52	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	46.01%
采矿业	0.10	9.75%
金融业	0.08	7.91%
电信业务	0.06	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.37%
公用事业	0.04	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.45%
能源	0.04	3.41%
金融	0.03	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.82%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.659	0.657	0.653	0.657	0.665
累计净值(元)	0.659	0.657	0.653	0.657	0.665

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