民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：0.7662

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.85亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
股票型名次	642	3001	2944	2321	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
股票型名次	2288	2854	2397	2137	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.49	8.31	2.88	-1.24	3.73
641	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.49	1.96	12.10	5.90	7.03
642	民生加银核心资产股票A	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
643	民生加银核心资产股票C	0.49	-3.81	-9.52	-6.35	-5.10
644	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.48	8.33	2.96	-1.10	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.07	-3.78	-6.24	-4.76	-4.75
3000	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.07	-3.79	-6.26	-4.80	-4.80
3001	民生加银核心资产股票A	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
3002	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.99	-3.79	-0.93	9.29	11.91
3003	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	-5.32	-3.79	-8.76	-9.99	-7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	红塔红土新能源主题精选股票C	-8.26	-7.58	-9.41	-8.03	-4.82
2943	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.64	-3.49	-9.42	21.34	21.18
2944	民生加银核心资产股票A	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
2945	广发金融地产精选股票A	0.13	-8.61	-9.44	-15.17	-11.90
2946	招商核心优选A	-2.25	-0.89	-9.44	-12.84	-10.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2321 位，低于同类基金平均水平
2319	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2320	兴全沪深300指数(LOF)A	0.15	0.23	-1.85	-6.16	-3.89
2321	民生加银核心资产股票A	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
2322	南方上证50增强C	0.03	1.64	-0.17	-6.17	-3.44
2323	中海医疗保健C	-8.33	21.01	-1.57	-6.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2403 位，低于同类基金平均水平
2401	申万菱信中证申万医药生物指数C	-3.81	8.02	-5.84	-9.51	-4.89
2402	创金合信中证红利低波动指数C	2.37	-3.96	-6.35	-3.94	-4.90
2403	民生加银核心资产股票A	0.49	-3.79	-9.43	-6.17	-4.90
2404	天弘中证医药指数增强A	-3.70	7.92	-7.45	-10.19	-4.91
2405	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	-4.48	-5.68	-7.22	-8.16	-4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	金鹰先进制造股票(LOF)C	8.45	32.34	-7.24	-	-31.23
2287	天弘中证智能汽车A	8.39	41.95	12.98	0.80	1.21
2288	民生加银核心资产股票A	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
2289	富国蓝筹精选股票(QDII)	8.26	59.42	74.89	17.93	194.70
2290	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	8.26	-17.59	0.00	-	-22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	华安标普全球石油指数(LOF)A	16.70	13.84	30.41	92.98	103.97
2853	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
2854	民生加银核心资产股票A	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
2855	中融钢铁A	-4.55	13.65	4.81	-9.08	-51.47
2856	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	18.89	13.62	23.93	-	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	工银沪港深股票A	-12.59	19.82	12.79	-38.39	-1.11
2396	添富中证国企一带一路ETF	12.19	20.68	12.78	11.64	45.36
2397	民生加银核心资产股票A	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
2398	朱雀企业优选A	17.81	48.29	12.72	-7.13	12.70
2399	富国中证现代物流ETF	2.49	17.84	12.70	7.47	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2137 位，低于同类基金平均水平
2135	天弘中证高端装备制造增强A	89.60	141.04	104.97	-	64.82
2136	天弘中证高端装备制造增强C	89.05	139.61	103.15	-	62.60
2137	民生加银核心资产股票A	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
2138	民生加银核心资产股票C	7.84	12.81	11.41	-	-24.79
2139	富国中证沪港深500ETF联接A	12.42	44.54	36.55	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	55.34	13.51	-23.31	-	-23.31
3109	汇添富新兴消费股票C	-6.10	5.88	-12.53	-	-23.34
3110	民生加银核心资产股票A	8.28	13.70	12.74	-	-23.38
3111	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3112	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	-15.33	21.78	11.05	-	-23.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.75	883.84	8.95%
美的集团	000333	10.06	768.08	7.78%
江苏金租	600901	74.59	501.24	5.08%
富维股份	600742	47.43	483.31	4.90%
兖煤澳大利亚	03668	11.67	458.94	4.65%
中远海控	601919	30.59	459.16	4.65%
航民股份	600987	59.99	443.33	4.49%
电能实业	00006	7.37	397.20	4.02%
EFR	00006	7.37	397.20	4.02%
苏美达	600710	31.70	392.45	3.98%
百胜中国	09987	0.82	278.70	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	26.82%
能源	0.14	14.14%
工业	0.09	8.71%
公用事业	0.06	6.02%
批发和零售业	0.05	5.13%
金融业	0.05	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
电信业务	0.04	3.81%
非日常生活消费品	0.04	3.55%
医疗保健	0.02	2.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.7595	0.7679	0.7625	0.7470	0.7422
累计净值(元)	0.7595	0.7679	0.7625	0.7470	0.7422

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