民生加银核心资产股票A(012214)_最新动态

民生加银核心资产股票A012214MINSHENG CANADA BANK CORE ASSET EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：0.7909

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

民生加银核心资产股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘浩

基金规模：0.85亿元

民生加银核心资产股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
股票型名次	2141	1944	2933	2376	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
股票型名次	2195	2669	2409	1328	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2141 位，低于同类基金平均水平
2139	广发国证半导体芯片ETF联接A	-1.08	1.81	28.89	35.82	34.44
2140	广发中证100ETF	-1.08	-4.55	2.96	6.20	5.27
2141	民生加银核心资产股票A	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
2142	民生加银核心资产股票C	-1.08	-5.29	-10.45	-0.84	-2.02
2143	易方达核心优势股票C	-1.08	-8.13	-13.91	-13.53	-11.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	万家中证500指数增强发起式A	-1.22	-5.24	4.52	20.43	16.72
1943	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
1944	民生加银核心资产股票A	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
1945	南方天元新产业股票(LOF)	1.05	-5.26	-5.39	0.92	0.69
1946	华夏智胜价值成长股票A	-0.57	-5.27	-0.82	10.30	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	富国北证50成份指数C	-3.37	-10.94	-10.36	-12.53	-12.10
2932	国联安上证商品ETF联接A	-0.17	-5.13	-10.36	18.09	12.59
2933	民生加银核心资产股票A	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
2934	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.89	-6.10	-10.39	-13.90	-13.76
2935	嘉实中证新能源ETF	-1.31	-11.95	-10.39	3.06	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	鑫元中证1000指数增强发起式C	-0.97	-9.26	-11.94	-0.61	-3.75
2375	长江沪深300指数增强A	-1.02	-5.73	-2.38	-0.63	-1.75
2376	民生加银核心资产股票A	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
2377	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.78	-4.00	-0.84	-0.64	-0.47
2378	前海开源再融资股票	-1.07	-7.02	-5.89	-0.64	-3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
民生加银核心资产股票A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，低于同类基金平均水平
2383	工银养老产业股票C	-1.23	-9.44	-1.09	-2.82	-1.83
2384	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	-3.41	-11.79	-12.24	-2.75	-1.84
2385	民生加银核心资产股票A	-1.08	-5.26	-10.36	-0.63	-1.84
2386	南方高股息股票C	-0.47	-4.25	-6.80	-1.30	-1.84
2387	华商上游产业股票C	3.14	-7.75	-16.24	4.77	-1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	14.26	45.89	0.00	-	47.70
2194	工银美丽城镇股票C	14.20	21.15	1.91	-	-24.63
2195	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
2196	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2197	招商央视50C	14.07	32.17	28.75	-	87.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-16.46	17.96	10.24	-	-22.91
2668	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	-3.10	17.95	8.06	-	3.78
2669	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
2670	华夏中证央企ETF联接A	15.71	17.90	17.41	-	56.33
2671	南方大盘红利50A	3.33	17.90	31.50	-	90.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	-	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	-	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	-	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	-	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，低于同类基金平均水平
2407	华夏中证智能汽车主题ETF	5.57	29.75	14.06	-	10.90
2408	鹏华券商A	-3.98	22.90	14.06	-	-37.29
2409	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
2410	交银国证新能源指数(LOF)A	35.71	47.02	13.86	-	20.80
2411	国泰国证航天军工指数(LOF)A	13.18	26.36	13.81	-	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	39.59	55.14	37.75	-	149.24
2	华夏全球股票(QDII)	21.92	35.67	69.45	-	47.93
3	财通中证ESG100指数增强A	13.19	21.83	17.49	-	195.74
4	嘉实美国成长股票(QDII)	27.06	41.26	90.59	-	528.20
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	33.90	47.48	98.90	-	462.50
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	天弘中证高端装备制造增强A	89.08	119.97	104.34	-	56.16
1327	天弘中证高端装备制造增强C	88.50	118.68	102.52	-	54.08
1328	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
1329	民生加银核心资产股票C	13.69	17.00	12.62	-	-22.35
1330	工银养老产业股票C	-0.07	5.31	-10.67	-	-34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	-	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	-	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	-	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	-	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	-	901.75
民生加银核心资产股票A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	易米国证消费100指数增强发起C	3.80	-5.71	-20.70	-	-20.70
3081	摩根中证创新药产业ETF	-12.07	10.22	-11.92	-	-20.81
3082	民生加银核心资产股票A	14.16	17.94	13.96	-	-20.91
3083	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3084	嘉实中证新能源汽车指数A	50.72	71.54	25.23	-	-21.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	35.75	883.84	8.95%
美的集团	000333	10.06	768.08	7.78%
江苏金租	600901	74.59	501.24	5.08%
富维股份	600742	47.43	483.31	4.90%
兖煤澳大利亚	03668	11.67	458.94	4.65%
中远海控	601919	30.59	459.16	4.65%
航民股份	600987	59.99	443.33	4.49%
电能实业	00006	7.37	397.20	4.02%
EFR	00006	7.37	397.20	4.02%
苏美达	600710	31.70	392.45	3.98%
百胜中国	09987	0.82	278.70	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	26.82%
能源	0.14	14.14%
工业	0.09	8.71%
公用事业	0.06	6.02%
批发和零售业	0.05	5.13%
金融业	0.05	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.65%
电信业务	0.04	3.81%
非日常生活消费品	0.04	3.55%
医疗保健	0.02	2.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7856	0.7866	0.7919	0.7964	0.7995
累计净值(元)	0.7856	0.7866	0.7919	0.7964	0.7995

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