我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15822.90 88.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1612.47 9.02%
其他资产 447.07 2.50%
资产总值:17882.45万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 35.00 1196.19 6.78%
固生堂 02273 28.00 1106.72 6.27%
荣昌生物 09995 38.80 954.98 5.41%
福瑞股份 300049 18.00 884.16 5.01%
科伦药业 002422 28.00 855.40 4.85%
华东医药 000963 25.00 775.00 4.39%
恩华药业 002262 32.00 716.80 4.06%
恒瑞医药 600276 13.88 638.06 3.62%
泰格医药 300347 11.80 627.17 3.55%
安图生物 603658 10.80 614.95 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 46.96%
医疗保健 0.54 30.86%
科学研究和技术服务业 0.11 6.11%
批发和零售业 0.08 4.39%
卫生和社会工作 0.02 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 19.69 1432.64 7.56%
信达生物 01801 35.00 1355.93 7.16%
华东医药 000963 21.00 870.66 4.60%
固生堂 02273 18.50 844.96 4.46%
恩华药业 002262 28.00 759.36 4.01%
三友医疗 688085 38.00 741.00 3.91%
新产业 300832 9.00 703.80 3.71%
羚锐制药 600285 38.00 650.18 3.43%
科伦药业 002422 22.00 639.10 3.37%
荣昌生物 09995 18.80 638.03 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 42.39%
医疗保健 0.42 22.10%
科学研究和技术服务业 0.17 9.13%
卫生和社会工作 0.10 5.08%
批发和零售业 0.09 4.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 4.00 407.77 2.15%
诺泰转债 0.07 7.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.77 2.15%
可转债 7.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%