资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17787.09 89.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2034.06 10.20%
其他资产 124.54 0.62%
资产总值:19945.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 18.01 1680.61 8.48%
信达生物 01801 17.35 1460.20 7.36%
药明康德 603259 8.23 1377.21 6.95%
药明生物 02269 28.58 1375.08 6.93%
康龙化成 300759 23.75 1068.04 5.39%
科伦药业 002422 23.29 951.40 4.80%
泰格医药 300347 14.64 854.75 4.31%
荣昌生物 688331 6.78 795.78 4.01%
康诺亚-B 02162 11.10 777.05 3.92%
皓元医药 688131 6.65 661.16 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.75 37.98%
制造业 0.52 26.24%
科学研究和技术服务业 0.49 24.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.92%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.80 1967.26 9.73%
康方生物 09926 18.45 1411.35 6.98%
荣昌生物 688331 10.23 1332.72 6.59%
信达生物 01801 15.50 1071.52 5.30%
科伦药业 002422 27.47 1058.14 5.23%
百奥赛图 688796 9.41 1029.49 5.09%
百济神州 688235 3.59 913.82 4.52%
凯莱英 002821 5.38 871.56 4.31%
众生药业 002317 35.29 867.08 4.29%
三生制药 01530 57.28 840.34 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 49.25%
科学研究和技术服务业 0.44 21.92%
医疗保健 0.42 20.92%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 100.95 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.95 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%