我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16513.71 87.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1764.05 9.31%
其他资产 672.71 3.55%
资产总值:18950.46万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 32.00 1359.18 7.20%
康方生物 09926 21.00 1299.12 6.88%
泰格医药 300347 18.80 1297.01 6.87%
固生堂 02273 31.00 1260.79 6.68%
科伦药业 002422 30.00 959.88 5.09%
羚锐制药 600285 37.00 916.86 4.86%
福瑞股份 300049 18.00 869.94 4.61%
恒瑞医药 600276 12.88 673.62 3.57%
海思科 002653 16.00 591.36 3.13%
三友医疗 688085 28.81 581.38 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 47.12%
医疗保健 0.49 26.15%
科学研究和技术服务业 0.18 9.34%
批发和零售业 0.05 2.78%
卫生和社会工作 0.04 2.11%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 36.00 1209.12 7.44%
固生堂 02273 28.00 958.31 5.90%
福瑞股份 300049 19.00 956.46 5.89%
泰格医药 300347 16.80 816.48 5.03%
荣昌生物 09995 34.05 761.38 4.69%
康方生物 09926 20.00 689.07 4.24%
海思科 002653 22.00 675.40 4.16%
英科医疗 300677 25.00 670.25 4.13%
恒瑞医药 600276 16.88 649.20 4.00%
羚锐制药 600285 26.00 629.46 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 48.98%
医疗保健 0.43 26.48%
科学研究和技术服务业 0.12 7.40%
批发和零售业 0.06 3.42%
卫生和社会工作 0.04 2.33%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 4.00 407.77 2.15%
诺泰转债 0.07 7.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.77 2.15%
可转债 7.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%