我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -11.14 -35.43 -23.85 -715.59 -364.11
本期利润(万元) 61.62 -53.28 -24.88 -1203.26 -550.25
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.05 -0.03 -0.35 -0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.37 0.00 -72.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -737.95 0.00 -524.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.65 0.00 -0.60 0.00
期末基金资产净值(万元) 406.10 396.69 439.44 353.07 544.15
期末基金份额净值(元) 0.41 0.35 0.38 0.40 0.43
本期净值增长率(%) 0.00 -13.14 0.00 -27.50 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -54.50 0.00 -47.62 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1953.73 2737.19 3097.89 2665.73 4035.32
交易性金融资产(万元) 14392.18 16208.91 24789.45 23679.39 26310.18
其中:股票投资(万元) 14392.18 15794.04 24789.45 23443.22 26310.18
其中:债券投资(万元) 0.00 414.87 0.00 236.17 0.00
应付管理人报酬(万元) 16.78 19.33 34.55 32.91 35.42
应付托管费(万元) 2.80 3.22 4.61 4.39 4.72
资产总计(万元) 16767.06 19069.03 28178.79 26461.59 30898.13
负债合计(万元) 523.44 123.12 812.36 182.51 2917.05
所有者权益合计(万元) 16243.62 18945.91 27366.43 26279.07 27981.08
未分配利润(万元) -29747.36 -27744.21 -28461.17 -20839.62 -17543.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 14.57 36.62 18.09 45.31 26.48
投资收益(万元) -1486.85 -6918.54 -3148.25 -11201.23 -10132.24
公允价值变动收益(万元) -852.35 -950.04 -359.47 530.15 1880.47
其它收入(万元) 1.78 11.52 6.77 14.73 8.36
收入合计(万元) -2322.85 -7820.44 -3482.86 -10611.05 -8216.92
管理人报酬(万元) 104.28 343.38 205.30 425.49 224.39
托管费(万元) 17.38 48.50 27.37 56.73 29.92
其它费用(万元) 8.14 16.24 8.05 16.06 7.95
费用合计(万元) 130.59 414.78 245.08 500.31 264.14
利润总额(万元) -2453.43 -8235.21 -3727.95 -11111.36 -8481.06
净利润(万元) -2453.43 -8235.21 -3727.95 -11111.36 -8481.06