资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11938.20 90.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1215.03 9.19%
其他资产 73.88 0.56%
资产总值:13227.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟星新材 002372 14.93 130.49 1.00%
华策影视 300133 16.80 129.36 0.99%
国机汽车 600335 23.98 126.13 0.97%
仁和药业 000650 23.87 125.08 0.96%
康恩贝 600572 29.17 125.72 0.96%
康华生物 300841 2.23 125.68 0.96%
瑞丰新材 300910 4.46 124.97 0.96%
固高科技 301510 4.52 125.52 0.96%
日照港 600017 44.08 124.75 0.95%
润本股份 603193 6.16 124.74 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 61.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.21%
批发和零售业 0.08 6.11%
采矿业 0.06 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.87%
金融业 0.02 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.99%
科学研究和技术服务业 0.01 0.95%
综合 0.01 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 1.13 150.57 1.20%
汇成真空 301392 0.51 147.21 1.17%
东芯股份 688110 0.66 134.32 1.07%
中巨芯 688549 3.58 131.90 1.05%
昊志机电 300503 1.43 131.99 1.05%
新相微 688593 3.36 130.86 1.04%
海立股份 600619 8.00 126.80 1.01%
华灿光电 300323 6.20 126.48 1.01%
峰岹科技 688279 0.56 125.62 1.00%
云南能投 002053 12.74 125.23 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 61.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 13.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 5.45%
采矿业 0.06 4.45%
批发和零售业 0.05 3.69%
建筑业 0.02 1.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
卫生和社会工作 0.01 0.52%