我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-404.29 |
-341.89 |
-179.14 |
30.29 |
本期利润(万元) |
-185.32 |
-427.90 |
-264.25 |
37.41 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.06 |
-0.05 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
0.26 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1973.55 |
0.00 |
15.34 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4705.18 |
18986.50 |
4686.07 |
5109.90 |
期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.91 |
0.95 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
0.50 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
0.50 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
508.32 |
599.19 |
交易性金融资产(万元) |
4461.29 |
4328.63 |
其中:股票投资(万元) |
4461.29 |
4328.63 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
4.36 |
应付托管费(万元) |
0.75 |
0.65 |
资产总计(万元) |
19030.13 |
5165.17 |
负债合计(万元) |
15.50 |
11.23 |
所有者权益合计(万元) |
19014.64 |
5153.95 |
未分配利润(万元) |
-1976.54 |
25.81 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
57.61 |
54.70 |
投资收益(万元) |
-328.68 |
12.80 |
公允价值变动收益(万元) |
-86.70 |
7.18 |
其它收入(万元) |
0.35 |
0.35 |
收入合计(万元) |
-357.42 |
75.03 |
管理人报酬(万元) |
53.74 |
28.34 |
托管费(万元) |
8.06 |
4.25 |
其它费用(万元) |
9.74 |
2.84 |
费用合计(万元) |
72.51 |
36.34 |
利润总额(万元) |
-429.94 |
38.69 |
净利润(万元) |
-429.94 |
38.69 |