我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 207723.65 93.56%
债券 11611.64 5.23%
银行存款和结算备付金 2661.16 1.20%
其他资产 25.43 0.01%
资产总值:222021.89万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 2627.80 19445.72 8.59%
招商银行 600036 556.07 19011.97 8.40%
海螺水泥 600585 769.77 18158.83 8.02%
格力电器 000651 458.80 17994.13 7.95%
陕西煤业 601225 685.51 17665.59 7.80%
北新建材 000786 572.84 16990.50 7.51%
美的集团 000333 239.41 15441.80 6.82%
中国神华 601088 296.83 13170.35 5.82%
潞安环能 601699 652.34 11826.92 5.22%
中煤能源 601898 915.46 11424.94 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 34.08%
采矿业 6.31 27.89%
金融业 5.87 25.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 3.87%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 420.78 16540.86 8.60%
兖矿能源 600188 637.86 15174.69 7.89%
陕西煤业 601225 577.61 14492.23 7.53%
招商银行 600036 443.79 14289.98 7.43%
中国神华 601088 322.58 12609.65 6.56%
北新建材 000786 432.94 12282.57 6.39%
潍柴动力 000338 703.41 11739.91 6.10%
海螺水泥 600585 477.53 10639.37 5.53%
美的集团 000333 159.96 10272.31 5.34%
建设银行 601939 1420.24 9757.05 5.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.43 38.62%
制造业 6.58 34.21%
金融业 3.83 19.91%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 48.90 4966.36 2.19%
24国债02 44.80 4528.07 2.00%
24国债09 21.10 2117.21 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11611.64 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%