我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47798.19 |
-54770.41 |
-39147.46 |
-7846.70 |
-7980.84 |
| 本期利润(万元) |
2288.09 |
-4933.67 |
-66472.00 |
-7268.34 |
-38490.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.02 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.00 |
-29.75 |
0.00 |
-16.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43816.73 |
0.00 |
82623.41 |
0.00 |
111720.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
225545.95 |
191519.86 |
189557.07 |
211256.86 |
219834.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.54 |
0.55 |
0.61 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
-26.14 |
0.00 |
-15.28 |
| 累计净值增长率(%) |
91.37 |
0.00 |
88.85 |
0.00 |
116.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1727.43 |
8973.20 |
6818.82 |
3395.78 |
2189.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
219335.30 |
184496.62 |
213057.56 |
231344.14 |
267060.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
207723.65 |
174009.72 |
200283.48 |
218194.35 |
252861.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
11611.64 |
10486.91 |
12774.08 |
13149.79 |
14198.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
224.88 |
194.34 |
280.69 |
302.17 |
319.55 |
| 应付托管费(万元) |
37.48 |
32.39 |
46.78 |
50.36 |
53.26 |
| 资产总计(万元) |
227521.89 |
197511.16 |
222675.17 |
243300.42 |
280724.82 |
| 负债合计(万元) |
1158.05 |
7136.85 |
1925.56 |
3678.38 |
1050.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
226363.84 |
190374.31 |
220749.61 |
239622.04 |
279674.81 |
| 未分配利润(万元) |
100343.80 |
82972.42 |
112180.42 |
139770.39 |
179982.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.83 |
47.29 |
30.22 |
161.87 |
108.08 |
| 投资收益(万元) |
-46655.54 |
-35754.93 |
-5948.75 |
-59249.60 |
-39252.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50314.75 |
-27434.33 |
-30632.59 |
-16146.38 |
2147.44 |
| 其它收入(万元) |
2.13 |
4.05 |
2.58 |
8.34 |
4.92 |
| 收入合计(万元) |
3708.17 |
-63137.91 |
-36548.53 |
-75225.76 |
-36992.17 |
| 管理人报酬(万元) |
1194.55 |
3075.48 |
1787.78 |
3815.33 |
1963.93 |
| 托管费(万元) |
199.09 |
512.58 |
297.96 |
635.89 |
327.32 |
| 其它费用(万元) |
12.38 |
24.90 |
12.36 |
24.89 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
1409.52 |
3620.66 |
2102.14 |
4484.38 |
2309.07 |
| 利润总额(万元) |
2298.65 |
-66758.57 |
-38650.67 |
-79710.14 |
-39301.24 |
| 净利润(万元) |
2298.65 |
-66758.57 |
-38650.67 |
-79710.14 |
-39301.24 |
