南方隆元产业主题混合(202007)_资产配置

南方隆元产业主题混合202007CHINA SOUTHERN LONGYUAN INDUSTRY THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67937.38	90.97%
债券	4831.29	6.47%
银行存款和结算备付金	1017.28	1.36%
其他资产	892.48	1.20%

资产总值：74678.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.59	5265.29	5.90%
宁德时代	300750	26.31	4736.34	5.30%
迈瑞医疗	300760	15.26	4437.95	4.97%
京沪高铁	601816	796.41	4276.71	4.79%
宁波银行	002142	192.23	4240.59	4.75%
海尔智家	600690	135.09	3833.85	4.29%
紫金矿业	601899	149.30	2623.19	2.94%
春风动力	603129	16.44	2340.07	2.62%
三一重工	600031	133.48	2202.47	2.47%
恒立液压	601100	46.76	2177.85	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	53.61%
金融业	0.67	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.55%
采矿业	0.34	3.77%
租赁和商务服务业	0.23	2.56%
科学研究和技术服务业	0.10	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.89%
农、林、牧、渔业	0.06	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.48%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.42	5820.85	6.41%
宁德时代	300750	26.31	5002.84	5.51%
京沪高铁	601816	880.66	4420.90	4.87%
迈瑞医疗	300760	14.57	4099.58	4.51%
海尔智家	600690	135.09	3370.50	3.71%
宁波银行	002142	147.95	3052.21	3.36%
伊利股份	600887	106.40	2968.52	3.27%
中微公司	688012	19.77	2952.02	3.25%
温氏股份	300498	124.96	2374.25	2.61%
春风动力	603129	19.58	2347.64	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.43	59.80%
金融业	0.50	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	5.43%
租赁和商务服务业	0.26	2.87%
农、林、牧、渔业	0.25	2.77%
采矿业	0.23	2.48%
科学研究和技术服务业	0.11	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.83	6607.47	7.20%
京沪高铁	601816	929.37	4572.49	4.98%
迈瑞医疗	300760	14.57	4232.71	4.61%
宁德时代	300750	23.94	3908.22	4.26%
宁波银行	002142	185.88	3738.05	4.07%
中微公司	688012	19.92	3060.02	3.33%
温氏股份	300498	144.90	2906.70	3.17%
伊利股份	600887	104.20	2787.31	3.04%
恒立液压	601100	34.30	1875.25	2.04%
国瓷材料	300285	76.41	1766.49	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.99	54.32%
金融业	0.64	6.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	5.63%
农、林、牧、渔业	0.42	4.61%
科学研究和技术服务业	0.16	1.79%
租赁和商务服务业	0.16	1.71%
采矿业	0.15	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.65	8360.02	8.49%
宁德时代	300750	23.94	4860.25	4.93%
京沪高铁	601816	929.37	4767.66	4.84%
迈瑞医疗	300760	14.57	3929.89	3.99%
中微公司	688012	19.92	2999.26	3.04%
恒立液压	601100	34.30	2191.45	2.22%
宁波银行	002142	78.97	2121.92	2.15%
国瓷材料	300285	76.41	2088.15	2.12%
比亚迪	002594	8.45	2000.12	2.03%
春风动力	603129	13.75	1927.75	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.12	51.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	5.29%
金融业	0.45	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.32%
科学研究和技术服务业	0.21	2.13%
租赁和商务服务业	0.17	1.76%
农、林、牧、渔业	0.15	1.57%
采矿业	0.14	1.47%
建筑业	0.10	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.35%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	47.80	4831.29	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4831.29	5.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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