我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4741.54 |
-3230.78 |
-2337.41 |
-1869.42 |
1593.59 |
| 本期利润(万元) |
-1241.74 |
-559.14 |
-13911.98 |
-6259.91 |
-1721.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.36 |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
56163.89 |
0.00 |
58213.07 |
0.00 |
71086.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89298.08 |
90850.81 |
91806.70 |
98506.99 |
105617.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.70 |
0.71 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.45 |
0.00 |
-12.99 |
0.00 |
-1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
3.48 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
18.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
765.52 |
1232.98 |
21336.05 |
24886.40 |
24762.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
72768.67 |
77456.59 |
84470.37 |
86930.95 |
99687.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
67937.38 |
70965.73 |
78086.77 |
81089.57 |
93328.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
4831.29 |
6490.86 |
6383.61 |
5841.38 |
6358.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.29 |
92.85 |
129.44 |
140.30 |
145.08 |
| 应付托管费(万元) |
15.05 |
15.48 |
21.57 |
23.38 |
24.18 |
| 资产总计(万元) |
89678.42 |
92024.89 |
125853.51 |
132888.45 |
124576.32 |
| 负债合计(万元) |
380.34 |
218.19 |
20235.60 |
23275.13 |
1623.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
89298.08 |
91806.70 |
105617.91 |
109613.32 |
122952.58 |
| 未分配利润(万元) |
56163.89 |
58213.07 |
71467.63 |
74750.07 |
87564.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
51.12 |
125.84 |
43.82 |
110.11 |
50.24 |
| 投资收益(万元) |
-4148.39 |
-783.03 |
2514.01 |
-9657.49 |
-9436.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3499.79 |
-11574.57 |
-3314.72 |
-13510.73 |
-3028.04 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.66 |
0.40 |
3.18 |
1.26 |
| 收入合计(万元) |
-597.15 |
-12231.10 |
-756.48 |
-23054.94 |
-12413.44 |
| 管理人报酬(万元) |
543.56 |
1421.13 |
817.11 |
1732.59 |
879.00 |
| 托管费(万元) |
90.59 |
236.85 |
136.18 |
288.76 |
146.50 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
22.89 |
11.36 |
21.92 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
644.60 |
1680.88 |
964.66 |
2043.27 |
1036.89 |
| 利润总额(万元) |
-1241.74 |
-13911.98 |
-1721.13 |
-25098.21 |
-13450.33 |
| 净利润(万元) |
-1241.74 |
-13911.98 |
-1721.13 |
-25098.21 |
-13450.33 |
