我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1.75 0.14%
债券 761.97 59.59%
银行存款和结算备付金 511.66 40.01%
其他资产 3.31 0.26%
资产总值:1278.69万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 0.00 0.08 0.00%
恒力石化 600346 0.01 0.08 0.00%
中远海控 601919 0.01 0.14 0.00%
山东黄金 600547 0.01 0.22 0.00%
兖矿能源 600188 0.01 0.11 0.00%
特变电工 600089 0.01 0.12 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.22 0.00%
紫金矿业 601899 0.00 0.06 0.00%
中国交建 601800 0.01 0.07 0.00%
上海医药 601607 0.01 0.13 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 0.01 0.23 0.00%
中芯国际 688981 0.01 0.24 0.00%
中国核电 601985 0.02 0.18 0.00%
中国太保 601601 0.01 0.18 0.00%
中信银行 601998 0.03 0.19 0.00%
北方稀土 600111 0.01 0.19 0.00%
招商证券 600999 0.01 0.14 0.00%
民生银行 600016 0.06 0.24 0.00%
三六零 601360 0.02 0.17 0.00%
招商轮船 601872 0.02 0.16 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 6.50 660.15 2.79%
23国债24 1.00 101.82 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 761.97 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%