南方中证小康产业ETF联接A(202021)_最新动态

南方中证小康产业ETF联接A202021CSI SOUTHERN WELL-OFF INDUSTRY EXCHANGE TRADED INDEX FUND FEEDER FUND A

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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最新净值：1.699 0.007(0.44%)

累计净值：1.719

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：股票型

南方中证小康产业ETF联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：龚涛

2011-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.32亿元

南方中证小康产业ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
股票型名次	501	497	862	319	291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
股票型名次	407	290	152	280	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
南方中证小康产业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	华安香港精选股票(QDII)	0.44	1.86	7.31	16.89	14.96
500	南方大数据100C	0.44	0.17	0.30	-1.14	-5.57
501	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
502	博时上证超大盘ETF	0.43	1.24	0.25	8.30	5.47
503	富国文体健康股票C	0.43	0.43	2.02	5.69	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	5.36	13.29	26.41	19.12	9.55
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	5.35	13.25	26.30	18.89	9.32
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方中证小康产业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-1.44	1.51	11.05	13.13	8.19
496	建信富时100指数(QDII)A人民币	1.38	1.51	5.85	9.94	9.27
497	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
498	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.77	1.51	7.21	6.13	-4.76
499	易方达中证电信主题ETF	-0.12	1.51	1.83	14.94	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	5.36	13.29	26.41	19.12	9.55
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	5.35	13.25	26.30	18.89	9.32
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
南方中证小康产业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方大盘红利50A	0.66	2.32	1.89	13.94	16.32
861	华夏经济转型股票	-0.31	-2.64	1.88	3.91	-5.80
862	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
863	日经ETF	0.22	5.42	1.88	6.23	11.25
864	景顺长城中小创精选股票	0.30	-1.32	1.87	-0.49	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
南方中证小康产业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	富国中证央企创新驱动ETF	0.09	0.91	-1.31	15.54	11.61
318	广发中证央企创新驱动ETF	0.09	0.84	-1.28	15.49	11.56
319	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
320	博时标普500ETF联接(QDII)A	0.83	3.40	9.19	15.42	15.88
321	博时标普500ETF联接(QDII)E	0.83	3.40	9.19	15.42	15.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
南方中证小康产业ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	4.83	3.05	15.12	18.43	13.86
290	建信沪深300红利ETF发起式联接C	1.00	1.28	2.42	12.51	13.84
291	南方小康A	0.44	1.51	1.88	15.45	13.84
292	广发中证全指能源ETF	1.61	-2.30	-4.93	10.48	13.81
293	东吴新产业精选股票C	-0.06	6.79	9.35	24.09	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.26	184.23
南方中证小康产业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	招商研究优选股票C	4.13	4.58	-21.33	-	16.11
406	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.12	16.61	13.52	16.38	85.17
407	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
408	银河高C	4.02	6.76	-9.42	-0.71	-2.18
409	平安恒生中国企业ETF	3.86	7.22	-17.98	-19.93	-18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	197.85	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.01	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	166.04	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
南方中证小康产业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	16.40	10.34	0.00	-	-3.41
289	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.22	10.27	0.04	42.01	84.16
290	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
291	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	1.85	9.49	0.00	-	-1.56
292	南方全球精选配置(QDII-FOF)	4.16	9.35	-19.82	7.59	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	166.07	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	160.91	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.76	51.39
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	13.47	40.87	89.73	156.30	143.69
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	13.11	39.98	87.26	151.26	139.01
南方中证小康产业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	大成中证360互联网+大数据100指数C	-22.49	5.30	11.47	67.89	44.38
151	华夏中证银行ETF联接A	18.21	22.49	11.13	-	31.96
152	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
153	华安德国(DAX)ETF	11.70	58.23	10.99	32.64	39.40
154	上证180价值ETF	8.39	16.62	10.82	35.80	144.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	197.85	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	189.84	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.01	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.05	148.91
5	宏利转型机遇股票A	-1.55	-30.79	-29.70	170.10	190.75
南方中证小康产业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	鹏华港美互联网美元现汇	25.73	28.31	-17.11	39.97	34.61
279	建信龙头企业股票	-10.34	-27.02	-38.28	39.92	41.31
280	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
281	安信中证500指数增强A	-10.39	-11.76	-19.34	39.73	60.94
282	嘉实研究阿尔法股票	-11.43	-16.12	-28.64	39.67	199.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	156.39	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	21.07	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	148.89	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	157.77	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	156.62	524.10
南方中证小康产业ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发资源优选股票A	18.60	-14.04	-29.50	80.81	73.47
295	长盛沪深300指数(LOF)	-7.48	-12.22	-21.67	29.42	73.44
296	南方小康A	4.12	10.12	11.02	39.88	73.27
297	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
298	国金量化多因子A	-17.49	0.25	12.92	48.48	73.02

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	0.01	0.23	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.24	0.00%
三六零	601360	0.02	0.17	0.00%
招商证券	600999	0.01	0.14	0.00%
民生银行	600016	0.06	0.24	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.19	0.00%
中国太保	601601	0.01	0.18	0.00%
中国核电	601985	0.02	0.18	0.00%
招商轮船	601872	0.02	0.16	0.00%
中信银行	601998	0.03	0.19	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.692	1.691	1.671	1.684	1.670
累计净值(元)	1.712	1.711	1.691	1.704	1.690

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