我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60328.01 68.57%
债券 17898.61 20.34%
银行存款和结算备付金 9389.26 10.67%
其他资产 360.08 0.41%
资产总值:87975.96万元报告期:2014-12-31
十大重仓股
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 96.00 7172.16 8.33%
碧水源 300070 120.00 4175.94 4.85%
中国人寿 601628 100.00 3415.00 3.97%
三安光电 600703 201.12 2859.93 3.32%
伊利股份 600887 100.00 2863.03 3.32%
天齐锂业 002466 72.57 2769.27 3.22%
招商地产 000024 90.00 2375.10 2.76%
怡亚通 002183 150.00 2228.94 2.59%
金证股份 600446 46.31 2171.21 2.52%
东方雨虹 002271 60.30 2010.29 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 31.52%
金融业 1.22 14.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 9.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 4.85%
房地产业 0.34 3.98%
租赁和商务服务业 0.22 2.59%
科学研究和技术服务业 0.17 1.98%
建筑业 0.11 1.26%
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 150.00 4695.00 4.78%
汇川技术 300124 120.02 3611.38 3.68%
世联行 002285 310.74 3604.58 3.67%
天齐锂业 002466 72.57 3164.05 3.22%
三安光电 600703 201.12 3044.96 3.10%
碧水源 300070 100.00 3026.11 3.08%
招商证券 600999 239.99 2791.12 2.84%
大秦铁路 601006 340.00 2645.20 2.69%
伊利股份 600887 99.99 2589.81 2.64%
东吴证券 601555 249.99 2574.90 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.53 35.95%
金融业 1.10 11.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 8.50%
房地产业 0.58 5.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.30 3.08%
建筑业 0.29 2.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 2.69%
科学研究和技术服务业 0.18 1.86%
采矿业 0.18 1.82%
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12大秦债 43.68 4384.20 5.09%
12大秦债 43.68 4384.20 5.09%
11海螺01 37.81 3797.08 4.41%
11海螺01 37.81 3797.08 4.41%
08江铜债 38.60 3639.11 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 15960.71 18.53%
金融债券 1937.90 2.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%