我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
32720.84 |
3213.29 |
11079.80 |
7631.07 |
12084.97 |
| 本期利润(万元) |
24800.36 |
9426.05 |
2885.35 |
-1382.68 |
16652.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.10 |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.72 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
14.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22210.23 |
0.00 |
4833.52 |
0.00 |
-6353.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86126.55 |
98267.11 |
108662.02 |
105454.55 |
119890.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.16 |
1.06 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
29.64 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
13.68 |
| 累计净值增长率(%) |
34.70 |
0.00 |
6.30 |
0.00 |
3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8342.64 |
17845.28 |
11208.05 |
8512.52 |
4528.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
78226.62 |
88975.52 |
109642.72 |
78810.63 |
122384.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
60328.01 |
63253.40 |
83043.30 |
52791.94 |
96140.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
17898.61 |
25722.12 |
26599.42 |
26018.69 |
26244.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.84 |
132.51 |
152.18 |
125.82 |
154.83 |
| 应付托管费(万元) |
18.64 |
22.09 |
25.36 |
20.97 |
25.81 |
| 资产总计(万元) |
87975.96 |
109239.34 |
123030.50 |
101329.08 |
130296.05 |
| 负债合计(万元) |
1849.41 |
577.33 |
3139.75 |
410.81 |
570.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
86126.55 |
108662.02 |
119890.75 |
100918.27 |
129725.85 |
| 未分配利润(万元) |
22210.23 |
6417.70 |
4492.63 |
-3872.00 |
-12252.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
601.79 |
275.92 |
841.66 |
476.66 |
1242.85 |
| 投资收益(万元) |
34496.88 |
11953.98 |
13671.93 |
14938.41 |
-13572.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7920.48 |
-8194.45 |
4567.51 |
-6586.49 |
28105.50 |
| 其它收入(万元) |
49.70 |
7.03 |
22.76 |
13.95 |
28.58 |
| 收入合计(万元) |
27227.89 |
4042.48 |
19103.86 |
8842.53 |
15804.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1574.40 |
835.06 |
1733.77 |
903.93 |
2026.10 |
| 托管费(万元) |
262.40 |
139.18 |
288.96 |
150.65 |
337.68 |
| 其它费用(万元) |
45.43 |
23.04 |
45.01 |
22.35 |
41.03 |
| 费用合计(万元) |
2427.54 |
1157.13 |
2451.38 |
1301.36 |
2803.80 |
| 利润总额(万元) |
24800.36 |
2885.35 |
16652.48 |
7541.16 |
13000.67 |
| 净利润(万元) |
24800.36 |
2885.35 |
16652.48 |
7541.16 |
13000.67 |
