资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27466.96 93.51%
债券 1458.74 4.97%
银行存款和结算备付金 293.37 1.00%
其他资产 153.56 0.52%
资产总值:29372.64万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.69 2476.57 8.25%
海尔智家 600690 88.42 2306.78 7.68%
渝农商行 601077 300.62 1942.01 6.47%
景津装备 603279 91.00 1535.17 5.11%
工商银行 601398 177.45 1407.18 4.68%
宇通客车 600066 42.90 1402.83 4.67%
云铝股份 000807 40.15 1318.53 4.39%
春风动力 603129 4.64 1293.08 4.31%
紫金矿业 601899 36.03 1241.95 4.13%
宁德时代 300750 2.92 1073.17 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 65.05%
金融业 0.47 15.81%
采矿业 0.19 6.36%
批发和零售业 0.10 3.19%
建筑业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.69 2302.60 7.70%
海尔智家 600690 90.60 2294.80 7.67%
渝农商行 601077 322.32 2124.09 7.10%
景津装备 603279 97.80 1568.71 5.24%
云铝股份 000807 64.42 1327.05 4.44%
工商银行 601398 177.45 1295.38 4.33%
春风动力 603129 4.64 1244.68 4.16%
宇通客车 600066 44.85 1220.37 4.08%
紫金矿业 601899 40.64 1196.44 4.00%
宁德时代 300750 2.92 1174.68 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 65.73%
金融业 0.50 16.71%
采矿业 0.15 5.08%
批发和零售业 0.09 3.11%
科学研究和技术服务业 0.04 1.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.50 1458.74 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1458.74 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%