资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23028.29 87.75%
债券 1463.79 5.58%
银行存款和结算备付金 1601.40 6.10%
其他资产 148.95 0.57%
资产总值:26242.44万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 28.61 2184.37 8.36%
渝农商行 601077 286.41 2019.19 7.72%
工商银行 601398 194.51 1486.06 5.68%
海尔智家 600690 68.54 1465.31 5.61%
景津装备 603279 67.52 1140.41 4.36%
春风动力 603129 4.83 1104.14 4.22%
贵州茅台 600519 0.73 1058.50 4.05%
宇通客车 600066 28.44 1019.86 3.90%
苏美达 600710 70.46 872.29 3.34%
宁德时代 300750 2.10 844.41 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 63.42%
金融业 0.35 13.41%
采矿业 0.16 6.08%
批发和零售业 0.09 3.34%
租赁和商务服务业 0.05 1.78%
建筑业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 31.69 2476.57 8.25%
海尔智家 600690 88.42 2306.78 7.68%
渝农商行 601077 300.62 1942.01 6.47%
景津装备 603279 91.00 1535.17 5.11%
工商银行 601398 177.45 1407.18 4.68%
宇通客车 600066 42.90 1402.83 4.67%
云铝股份 000807 40.15 1318.53 4.39%
春风动力 603129 4.64 1293.08 4.31%
紫金矿业 601899 36.03 1241.95 4.13%
宁德时代 300750 2.92 1073.17 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 65.05%
金融业 0.47 15.81%
采矿业 0.19 6.36%
批发和零售业 0.10 3.19%
建筑业 0.03 1.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.50 1463.79 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1463.79 5.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%