资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21109.88 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2069.14 8.90%
其他资产 61.42 0.26%
资产总值:23240.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 276.95 2293.15 9.89%
美的集团 000333 27.53 2205.15 9.51%
渝农商行 601077 286.41 1921.81 8.29%
苏美达 600710 135.04 1523.25 6.57%
海尔智家 600690 62.82 1282.71 5.53%
春风动力 603129 4.12 1182.69 5.10%
隆鑫通用 603766 76.43 1083.78 4.67%
中国太保 601601 30.27 940.19 4.05%
中际旭创 300308 0.98 792.27 3.42%
贵州茅台 600519 0.59 742.59 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.24 53.45%
金融业 0.52 22.23%
批发和零售业 0.15 6.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.92%
采矿业 0.07 2.86%
租赁和商务服务业 0.06 2.43%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 28.61 2160.91 8.68%
中际旭创 300308 1.50 1905.00 7.66%
新易盛 300502 2.93 1776.08 7.14%
工商银行 601398 248.52 1757.04 7.06%
渝农商行 601077 286.41 1749.97 7.03%
春风动力 603129 5.54 1417.13 5.69%
海尔智家 600690 62.82 1282.08 5.15%
宇通客车 600066 44.22 1185.54 4.76%
苏美达 600710 122.74 1173.39 4.72%
工业富联 601138 11.53 831.89 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.71 68.90%
金融业 0.35 14.09%
批发和零售业 0.12 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.66%
租赁和商务服务业 0.02 0.94%
采矿业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 14.50 1468.31 5.90%
春风转债 0.69 68.60 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1468.31 5.90%
可转债 68.60 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%