财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1006.48 |
1565.85 |
2432.01 |
1091.34 |
336.54 |
| 本期利润(万元) |
-337.31 |
-1612.91 |
4147.75 |
2429.41 |
-179.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
0.20 |
0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9622.57 |
0.00 |
11803.04 |
0.00 |
9089.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24884.45 |
26142.31 |
30036.49 |
29910.07 |
30334.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.55 |
1.65 |
1.55 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.02 |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
-0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
63.05 |
0.00 |
64.73 |
0.00 |
42.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.46 |
260.55 |
1350.21 |
1698.73 |
4367.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
24069.30 |
28925.71 |
28606.82 |
30495.92 |
27083.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
22532.39 |
27466.96 |
27597.84 |
29476.32 |
27067.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1536.91 |
1458.74 |
1008.97 |
1019.60 |
15.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.52 |
30.73 |
30.02 |
32.40 |
31.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.09 |
5.12 |
5.00 |
5.40 |
5.28 |
| 资产总计(万元) |
24982.07 |
30372.46 |
30564.78 |
32214.46 |
32165.27 |
| 负债合计(万元) |
97.62 |
335.97 |
230.59 |
84.52 |
732.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
24884.45 |
30036.49 |
30334.19 |
32129.94 |
31432.44 |
| 未分配利润(万元) |
9622.57 |
11803.04 |
9089.05 |
9736.72 |
7825.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
6.54 |
3.00 |
11.57 |
5.35 |
| 投资收益(万元) |
1200.38 |
2869.82 |
556.52 |
-1811.81 |
-3619.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1343.79 |
1715.73 |
-515.80 |
7304.83 |
6542.16 |
| 其它收入(万元) |
1.40 |
2.53 |
0.96 |
26.63 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
-139.60 |
4594.63 |
44.68 |
5531.22 |
2928.88 |
| 管理人报酬(万元) |
161.09 |
366.32 |
183.28 |
373.33 |
184.42 |
| 托管费(万元) |
26.85 |
61.05 |
30.55 |
62.22 |
30.74 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
19.50 |
10.11 |
19.64 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
197.71 |
446.88 |
223.94 |
455.19 |
224.95 |
| 利润总额(万元) |
-337.31 |
4147.75 |
-179.26 |
5076.03 |
2703.92 |
| 净利润(万元) |
-337.31 |
4147.75 |
-179.26 |
5076.03 |
2703.92 |
