我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
860.07 |
-3838.24 |
-5463.20 |
-1114.77 |
-463.87 |
| 本期利润(万元) |
3353.60 |
2703.92 |
1268.64 |
-4767.32 |
-1937.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
-0.19 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.74 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7825.53 |
0.00 |
5297.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34101.10 |
31432.44 |
30450.28 |
29476.13 |
31924.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.48 |
1.33 |
1.27 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
21.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4367.20 |
669.54 |
4391.53 |
4434.42 |
4139.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
27083.28 |
25807.51 |
30016.26 |
32687.21 |
35557.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
27067.36 |
24192.58 |
27877.91 |
30566.25 |
33448.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
15.93 |
1614.93 |
2138.36 |
2120.96 |
2108.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.65 |
29.86 |
42.17 |
47.36 |
47.84 |
| 应付托管费(万元) |
5.28 |
4.98 |
7.03 |
7.89 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
32165.27 |
29563.17 |
38438.77 |
41146.07 |
44874.02 |
| 负债合计(万元) |
732.83 |
87.04 |
4070.18 |
4091.37 |
4219.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
31432.44 |
29476.13 |
34368.59 |
37054.70 |
40654.67 |
| 未分配利润(万元) |
7825.53 |
5297.90 |
9489.45 |
10836.26 |
14694.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.35 |
24.23 |
7.70 |
26.84 |
13.06 |
| 投资收益(万元) |
-3619.98 |
-581.25 |
901.89 |
-3261.91 |
-3344.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6542.16 |
-3652.55 |
-1380.76 |
-4374.74 |
-681.56 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
4.75 |
4.41 |
2.34 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
2928.88 |
-4204.82 |
-466.77 |
-7607.48 |
-4011.40 |
| 管理人报酬(万元) |
184.42 |
465.33 |
269.49 |
573.07 |
289.78 |
| 托管费(万元) |
30.74 |
77.55 |
44.91 |
95.51 |
48.30 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.62 |
9.73 |
19.19 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
224.95 |
562.50 |
324.13 |
687.77 |
347.89 |
| 利润总额(万元) |
2703.92 |
-4767.32 |
-790.90 |
-8295.25 |
-4359.29 |
| 净利润(万元) |
2703.92 |
-4767.32 |
-790.90 |
-8295.25 |
-4359.29 |
