我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10969.35 92.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 906.83 7.63%
其他资产 2.55 0.02%
资产总值:11878.73万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 349.60 2.95%
五粮液 000858 2.10 341.27 2.88%
宁德时代 300750 1.30 327.46 2.77%
海尔智家 600690 10.00 321.50 2.71%
药明康德 603259 6.00 314.16 2.65%
比亚迪 002594 1.00 307.31 2.60%
美的集团 000333 4.00 304.24 2.57%
紫金矿业 601899 16.00 290.24 2.45%
格力电器 000651 6.03 289.08 2.44%
中国核电 601985 25.00 278.75 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 70.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.33%
采矿业 0.05 4.19%
科学研究和技术服务业 0.05 4.18%
金融业 0.03 2.79%
卫生和社会工作 0.01 1.24%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.29 322.82 2.96%
宁德时代 300750 1.60 288.05 2.64%
招商银行 600036 8.00 273.52 2.51%
恒力石化 600346 17.48 243.85 2.24%
中国广核 003816 50.00 231.50 2.12%
紫金矿业 601899 12.00 210.84 1.93%
美的集团 000333 3.14 202.53 1.86%
格力电器 000651 5.09 199.63 1.83%
潍柴动力 000338 11.99 194.72 1.79%
福耀玻璃 600660 4.00 191.60 1.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 60.04%
金融业 0.13 12.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 4.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.09%
采矿业 0.03 2.94%
租赁和商务服务业 0.02 1.59%
科学研究和技术服务业 0.01 0.81%
卫生和社会工作 0.01 0.68%
建筑业 0.01 0.55%