资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37601.81 88.81%
债券 526.90 1.24%
银行存款和结算备付金 3419.75 8.08%
其他资产 790.18 1.87%
资产总值:42338.63万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.36 820.00 1.94%
路维光电 688401 12.58 604.14 1.43%
阳光电源 300274 3.57 538.21 1.28%
格科微 688728 39.78 515.56 1.22%
永新光学 603297 4.90 485.10 1.15%
海容冷链 603187 34.33 482.68 1.14%
纽威股份 603699 9.96 481.17 1.14%
日久光电 003015 33.41 470.75 1.12%
天孚通信 300394 1.43 431.29 1.02%
巨人网络 002558 13.15 414.75 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 76.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.07%
科学研究和技术服务业 0.20 4.65%
批发和零售业 0.04 0.99%
租赁和商务服务业 0.03 0.61%
金融业 0.02 0.45%
教育 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东微半导 688261 3.77 309.13 1.41%
生益科技 600183 4.09 292.07 1.33%
大族数控 301200 2.12 251.79 1.15%
埃科光电 688610 4.09 253.05 1.15%
路维光电 688401 5.18 253.08 1.15%
金海通 603061 1.56 219.02 1.00%
鼎通科技 688668 1.76 218.46 0.99%
海容冷链 603187 13.61 213.54 0.97%
天孚通信 300394 1.04 211.15 0.96%
吉比特 603444 0.47 199.21 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.82%
科学研究和技术服务业 0.05 2.11%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 0.97%
金融业 0.02 0.77%
建筑业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 526.90 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 526.90 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%