资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44777.88 89.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4979.67 10.00%
其他资产 44.49 0.09%
资产总值:49802.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 4.15 1411.26 2.97%
中际旭创 300308 1.11 1409.70 2.97%
澜起科技 688008 4.15 1287.42 2.71%
工业富联 601138 17.49 1261.90 2.66%
沪电股份 002463 8.01 1223.93 2.58%
中天科技 600522 17.03 1033.38 2.18%
金海通 603061 1.54 773.17 1.63%
兆易创新 603986 0.94 766.10 1.61%
佰维存储 688525 1.50 744.47 1.57%
上海新阳 300236 5.51 724.57 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 87.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.32%
建筑业 0.05 1.08%
租赁和商务服务业 0.04 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.39%
金融业 0.02 0.36%
采矿业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 8.36 820.00 1.94%
路维光电 688401 12.58 604.14 1.43%
阳光电源 300274 3.57 538.21 1.28%
格科微 688728 39.78 515.56 1.22%
永新光学 603297 4.90 485.10 1.15%
纽威股份 603699 9.96 481.17 1.14%
海容冷链 603187 34.33 482.68 1.14%
日久光电 003015 33.41 470.75 1.12%
天孚通信 300394 1.43 431.29 1.02%
巨人网络 002558 13.15 414.75 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.21 76.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 6.07%
科学研究和技术服务业 0.20 4.65%
批发和零售业 0.04 0.99%
租赁和商务服务业 0.03 0.61%
金融业 0.02 0.45%
教育 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 526.90 1.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 526.90 1.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%