资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20069.36 90.86%
债券 533.85 2.42%
银行存款和结算备付金 1467.22 6.64%
其他资产 16.86 0.08%
资产总值:22087.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东微半导 688261 3.77 309.13 1.41%
生益科技 600183 4.09 292.07 1.33%
大族数控 301200 2.12 251.79 1.15%
路维光电 688401 5.18 253.08 1.15%
埃科光电 688610 4.09 253.05 1.15%
金海通 603061 1.56 219.02 1.00%
鼎通科技 688668 1.76 218.46 0.99%
海容冷链 603187 13.61 213.54 0.97%
天孚通信 300394 1.04 211.15 0.96%
吉比特 603444 0.47 199.21 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 80.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.82%
科学研究和技术服务业 0.05 2.11%
租赁和商务服务业 0.02 1.11%
批发和零售业 0.02 0.97%
金融业 0.02 0.77%
建筑业 0.00 0.15%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
涛涛车业 301345 1.18 247.80 1.67%
思维列控 603508 6.00 200.97 1.35%
大金重工 002487 4.24 200.17 1.35%
新易盛 300502 0.49 179.23 1.21%
中际联合 605305 3.90 161.97 1.09%
横店东磁 002056 7.80 159.82 1.08%
瑞联新材 688550 3.17 159.92 1.08%
蔚蓝锂芯 002245 7.98 159.76 1.08%
望变电气 603191 9.52 151.75 1.02%
澜起科技 688008 0.98 151.05 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 80.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 7.54%
科学研究和技术服务业 0.03 1.92%
建筑业 0.01 0.88%
批发和零售业 0.01 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.43%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.27%
教育 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 525.25 2.39%
澳弘转债 0.09 8.60 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 525.25 2.39%
可转债 8.60 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%