资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46934.86 92.24%
债券 42.69 0.08%
银行存款和结算备付金 3668.68 7.21%
其他资产 235.74 0.46%
资产总值:50881.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 8.19 949.47 1.88%
协创数据 300857 3.76 944.86 1.87%
三环集团 300408 7.96 933.95 1.85%
生益科技 600183 6.79 882.43 1.75%
盛视科技 002990 16.49 856.16 1.70%
海伦哲 300201 63.70 810.21 1.61%
中际旭创 300308 0.97 784.19 1.55%
新易盛 300502 1.60 622.48 1.23%
瑞芯微 603893 2.81 605.75 1.20%
长川科技 300604 2.21 529.94 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.93 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 8.00%
批发和零售业 0.10 2.03%
科学研究和技术服务业 0.08 1.60%
金融业 0.05 0.98%
采矿业 0.05 0.96%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.18%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 4.15 1411.26 2.97%
中际旭创 300308 1.11 1409.70 2.97%
澜起科技 688008 4.15 1287.42 2.71%
工业富联 601138 17.49 1261.90 2.66%
沪电股份 002463 8.01 1223.93 2.58%
中天科技 600522 17.03 1033.38 2.18%
金海通 603061 1.54 773.17 1.63%
兆易创新 603986 0.94 766.10 1.61%
佰维存储 688525 1.50 744.47 1.57%
上海新阳 300236 5.51 724.57 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 87.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.32%
建筑业 0.05 1.08%
租赁和商务服务业 0.04 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.39%
金融业 0.02 0.36%
采矿业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆新转债 0.43 42.69 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 42.69 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%