我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-752.49 |
-1875.99 |
-1608.32 |
-1928.64 |
-1063.11 |
| 本期利润(万元) |
1035.91 |
-1790.32 |
-1298.96 |
-1803.61 |
-1279.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.45 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-825.71 |
0.00 |
947.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11841.99 |
10902.25 |
11530.99 |
12918.10 |
13096.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.93 |
0.97 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.85 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1054.67 |
1035.57 |
1173.76 |
1417.51 |
1390.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
9841.15 |
11867.60 |
13286.02 |
13379.94 |
16435.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
9841.15 |
11867.60 |
13286.02 |
13379.94 |
16435.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.02 |
13.08 |
17.92 |
19.15 |
20.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
2.18 |
2.99 |
3.19 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
10934.79 |
13001.26 |
14576.41 |
14905.50 |
18176.95 |
| 负债合计(万元) |
32.53 |
83.16 |
151.99 |
91.13 |
336.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
10902.25 |
12918.10 |
14424.42 |
14814.37 |
17840.41 |
| 未分配利润(万元) |
-825.71 |
947.19 |
2263.70 |
2735.17 |
5751.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.34 |
5.78 |
3.31 |
8.87 |
5.45 |
| 投资收益(万元) |
-1789.60 |
-1696.49 |
-514.88 |
-3797.84 |
-4038.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
85.67 |
125.03 |
153.98 |
-140.30 |
2924.10 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
2.17 |
1.37 |
3.23 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
-1701.09 |
-1563.50 |
-356.22 |
-3926.04 |
-1107.15 |
| 管理人报酬(万元) |
69.07 |
192.36 |
111.25 |
249.29 |
127.37 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
32.06 |
18.54 |
41.55 |
21.23 |
| 其它费用(万元) |
8.65 |
15.69 |
8.85 |
16.12 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
89.23 |
240.11 |
138.64 |
306.95 |
157.63 |
| 利润总额(万元) |
-1790.32 |
-1803.61 |
-494.86 |
-4232.99 |
-1264.78 |
| 净利润(万元) |
-1790.32 |
-1803.61 |
-494.86 |
-4232.99 |
-1264.78 |
