财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1360.87 |
4627.98 |
2069.85 |
4111.42 |
2969.66 |
| 本期利润(万元) |
-4739.57 |
8789.98 |
-737.11 |
4494.55 |
3298.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
0.34 |
-0.03 |
0.44 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
38.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
20291.77 |
0.00 |
6178.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49314.46 |
46683.71 |
42080.08 |
21960.43 |
14835.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.77 |
1.43 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.12 |
0.00 |
45.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.89 |
0.00 |
39.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4547.23 |
1368.85 |
806.18 |
1013.41 |
1054.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
44777.88 |
20603.21 |
8748.02 |
9998.56 |
9841.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
44777.88 |
20069.36 |
8748.02 |
9998.56 |
9841.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
533.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.81 |
15.98 |
8.93 |
11.61 |
11.02 |
| 应付托管费(万元) |
7.63 |
2.66 |
1.49 |
1.93 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
49802.03 |
22087.30 |
9633.40 |
11055.60 |
10934.79 |
| 负债合计(万元) |
2349.41 |
126.87 |
40.20 |
52.58 |
32.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
47452.62 |
21960.43 |
9593.21 |
11003.01 |
10902.25 |
| 未分配利润(万元) |
20625.40 |
6178.10 |
520.60 |
-496.44 |
-825.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.16 |
3.31 |
1.87 |
4.79 |
2.34 |
| 投资收益(万元) |
4806.73 |
4267.96 |
610.01 |
-1593.58 |
-1789.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4212.54 |
383.14 |
527.47 |
283.52 |
85.67 |
| 其它收入(万元) |
95.46 |
18.52 |
1.44 |
1.12 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
9121.89 |
4672.92 |
1140.79 |
-1304.15 |
-1701.09 |
| 管理人报酬(万元) |
237.64 |
139.50 |
58.15 |
135.05 |
69.07 |
| 托管费(万元) |
39.61 |
23.25 |
9.69 |
22.51 |
11.51 |
| 其它费用(万元) |
8.80 |
15.62 |
8.14 |
16.45 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
286.49 |
178.37 |
75.98 |
174.01 |
89.23 |
| 利润总额(万元) |
8835.40 |
4494.55 |
1064.81 |
-1478.16 |
-1790.32 |
| 净利润(万元) |
8835.40 |
4494.55 |
1064.81 |
-1478.16 |
-1790.32 |
