南方大数据300指数C(001426)_资产配置

南方大数据300指数C001426CHINA SOUTHERN BIG DATA 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18028.07	90.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1975.68	9.87%
其他资产	10.99	0.05%

资产总值：20014.73万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	12.04	291.61	1.47%
神州数码	000034	9.79	289.00	1.46%
卫宁健康	300253	37.98	273.04	1.38%
沃尔核材	002130	21.41	262.27	1.32%
圣泉集团	605589	13.45	254.47	1.29%
电科网安	002268	11.97	231.50	1.17%
英维克	002837	7.04	211.34	1.07%
赛微电子	300456	10.49	207.70	1.05%
华铁应急	603300	33.95	206.76	1.04%
生物股份	600201	22.01	191.49	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	62.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	7.53%
批发和零售业	0.10	5.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.82%
房地产业	0.05	2.59%
租赁和商务服务业	0.04	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
科学研究和技术服务业	0.03	1.33%
采矿业	0.02	1.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深圳机场	000089	49.20	316.36	1.18%
蓝特光学	688127	8.89	206.97	0.77%
中宠股份	002891	7.38	194.46	0.72%
纽威股份	603699	13.44	186.28	0.69%
富安娜	002327	20.12	180.07	0.67%
康辰药业	603590	4.56	173.64	0.65%
华旺科技	605377	9.18	175.25	0.65%
北京利尔	002392	44.83	169.46	0.63%
广安爱众	600979	46.58	161.17	0.60%
峨眉山A	000888	17.47	156.01	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	54.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.93%
批发和零售业	0.08	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.82%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.78%
租赁和商务服务业	0.04	1.62%
房地产业	0.03	1.12%
建筑业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南微医学	688029	3.86	295.29	1.37%
深圳机场	000089	39.64	269.55	1.25%
大众公用	600635	80.65	263.73	1.23%
澳华内镜	688212	3.76	226.10	1.05%
科思股份	300856	2.60	179.61	0.84%
纽威股份	603699	11.15	170.48	0.79%
康力电梯	002367	18.87	165.49	0.77%
名臣健康	002919	5.11	157.69	0.73%
帝科股份	300842	2.32	155.05	0.72%
可孚医疗	301087	3.91	152.10	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	62.04%
批发和零售业	0.22	10.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.29%
租赁和商务服务业	0.05	2.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.77%
科学研究和技术服务业	0.03	1.52%
建筑业	0.02	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
惠城环保	300779	3.69	196.64	0.89%
史丹利	002588	29.12	177.05	0.80%
中原内配	002448	24.16	169.12	0.77%
科前生物	688526	6.37	151.54	0.69%
云意电气	300304	25.70	142.38	0.65%
百亚股份	003006	8.27	142.91	0.65%
宏润建设	002062	26.18	141.63	0.64%
加加食品	002650	34.95	138.05	0.63%
文峰股份	601010	55.93	137.03	0.62%
赛象科技	002337	19.55	130.59	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	68.48%
批发和零售业	0.12	5.54%
建筑业	0.07	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.71%
房地产业	0.05	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.49%
科学研究和技术服务业	0.03	1.14%
农、林、牧、渔业	0.02	0.91%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
运机转债	0.11	10.77	0.05%
宇邦转债	0.06	5.67	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16.44	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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