财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1746.64 |
1515.84 |
1946.11 |
772.17 |
361.12 |
| 本期利润(万元) |
-697.37 |
267.73 |
1988.58 |
1202.93 |
627.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
0.06 |
0.55 |
0.27 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.55 |
0.00 |
34.31 |
0.00 |
16.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3279.43 |
0.00 |
3408.88 |
0.00 |
1621.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.73 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7778.20 |
9878.97 |
7469.83 |
8805.24 |
4790.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.95 |
1.84 |
1.80 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.00 |
0.00 |
43.70 |
0.00 |
18.09 |
| 累计净值增长率(%) |
72.90 |
0.00 |
83.94 |
0.00 |
51.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2460.56 |
2345.55 |
2419.90 |
1484.58 |
1817.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
32981.04 |
33436.31 |
24233.68 |
20434.51 |
17000.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
32964.79 |
33436.31 |
24233.68 |
20434.51 |
17000.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.17 |
15.03 |
10.35 |
9.55 |
7.81 |
| 应付托管费(万元) |
4.85 |
4.51 |
3.11 |
2.86 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
35642.11 |
36071.45 |
26902.87 |
22090.32 |
18929.29 |
| 负债合计(万元) |
603.72 |
416.59 |
432.87 |
280.21 |
180.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
35038.38 |
35654.85 |
26470.00 |
21810.11 |
18748.61 |
| 未分配利润(万元) |
15418.47 |
16869.52 |
9489.69 |
5281.37 |
1572.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.66 |
9.64 |
3.75 |
8.50 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
7615.06 |
9775.93 |
2503.33 |
-1525.59 |
-4160.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10199.16 |
852.53 |
1555.34 |
181.00 |
-1127.51 |
| 其它收入(万元) |
38.42 |
72.20 |
8.11 |
17.48 |
13.41 |
| 收入合计(万元) |
-2539.02 |
10710.30 |
4070.52 |
-1318.60 |
-5269.62 |
| 管理人报酬(万元) |
101.39 |
146.49 |
58.40 |
102.11 |
52.72 |
| 托管费(万元) |
30.42 |
43.95 |
17.52 |
30.63 |
15.82 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
17.34 |
9.02 |
36.27 |
18.58 |
| 费用合计(万元) |
158.34 |
230.83 |
92.47 |
181.77 |
93.59 |
| 利润总额(万元) |
-2697.36 |
10479.47 |
3978.05 |
-1500.37 |
-5363.21 |
| 净利润(万元) |
-2697.36 |
10479.47 |
3978.05 |
-1500.37 |
-5363.21 |
