资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10420.41 93.96%
债券 531.40 4.79%
银行存款和结算备付金 115.66 1.04%
其他资产 22.35 0.20%
资产总值:11089.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 90.77 639.93 5.78%
宁德时代 300750 1.28 513.37 4.64%
景津装备 603279 25.12 424.24 3.83%
嘉友国际 603871 29.95 402.78 3.64%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 3.01%
华鲁恒升 600426 8.82 319.28 2.89%
洛阳钼业 603993 17.34 297.38 2.69%
万润新能 688275 2.68 288.76 2.61%
建设银行 601939 29.46 284.29 2.57%
徐工机械 000425 27.72 279.42 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 66.54%
金融业 0.15 13.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.64%
采矿业 0.03 2.80%
租赁和商务服务业 0.03 2.36%
批发和零售业 0.02 2.09%
科学研究和技术服务业 0.02 1.77%
建筑业 0.01 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 101.90 658.27 5.36%
宁德时代 300750 1.61 590.55 4.81%
景津装备 603279 25.66 432.85 3.53%
嘉友国际 603871 30.59 426.68 3.48%
洛阳钼业 603993 20.71 414.20 3.37%
徐工机械 000425 30.41 352.15 2.87%
华鲁恒升 600426 10.88 341.96 2.79%
贵州茅台 600519 0.23 316.75 2.58%
联赢激光 688518 11.83 287.28 2.34%
美的集团 000333 3.62 282.90 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 67.11%
金融业 0.14 11.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.48%
采矿业 0.04 3.37%
租赁和商务服务业 0.03 2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.87%
批发和零售业 0.02 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.10%
建筑业 0.01 1.04%
科学研究和技术服务业 0.01 0.76%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.30 531.40 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 531.40 4.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%