资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9723.36 92.16%
债券 542.44 5.14%
银行存款和结算备付金 281.60 2.67%
其他资产 3.49 0.03%
资产总值:10550.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 90.77 554.60 5.29%
宁德时代 300750 1.28 502.27 4.79%
阳光电源 300274 2.89 459.57 4.39%
北方华创 002371 0.48 426.80 4.07%
富创精密 688409 1.13 344.56 3.29%
拓荆科技 688072 0.38 335.19 3.20%
桐昆股份 601233 14.01 303.32 2.89%
杰瑞股份 002353 1.98 301.95 2.88%
嘉友国际 603871 27.85 284.31 2.71%
万华化学 600309 3.79 259.27 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 66.42%
金融业 0.11 10.57%
采矿业 0.04 4.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.27%
批发和零售业 0.02 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.77%
租赁和商务服务业 0.01 1.24%
科学研究和技术服务业 0.01 1.20%
房地产业 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 90.77 639.93 5.78%
宁德时代 300750 1.28 513.37 4.64%
景津装备 603279 25.12 424.24 3.83%
嘉友国际 603871 29.95 402.78 3.64%
贵州茅台 600519 0.23 333.50 3.01%
华鲁恒升 600426 8.82 319.28 2.89%
洛阳钼业 603993 17.34 297.38 2.69%
万润新能 688275 2.68 288.76 2.61%
建设银行 601939 29.46 284.29 2.57%
徐工机械 000425 27.72 279.42 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 66.54%
金融业 0.15 13.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.64%
采矿业 0.03 2.80%
租赁和商务服务业 0.03 2.36%
批发和零售业 0.02 2.09%
科学研究和技术服务业 0.02 1.77%
建筑业 0.01 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.30 533.44 5.09%
春风转债 0.09 9.00 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 533.44 5.09%
可转债 9.00 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%