我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-383.30 |
-1579.97 |
-1974.67 |
-2576.05 |
-351.07 |
本期利润(万元) |
1643.24 |
99.59 |
86.04 |
-4383.90 |
-1839.95 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
0.01 |
-0.40 |
-0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6886.29 |
0.00 |
8566.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
15005.61 |
13620.28 |
14084.02 |
17361.48 |
19417.93 |
期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.02 |
2.02 |
1.97 |
2.08 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
107.19 |
0.00 |
102.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
154.53 |
195.87 |
1371.04 |
3458.54 |
536.06 |
交易性金融资产(万元) |
13501.54 |
16917.78 |
21027.73 |
32354.42 |
24132.83 |
其中:股票投资(万元) |
12707.56 |
16074.60 |
20961.89 |
31360.75 |
23099.56 |
其中:债券投资(万元) |
793.98 |
843.18 |
65.84 |
993.67 |
1033.27 |
应付管理人报酬(万元) |
13.78 |
17.89 |
27.16 |
42.66 |
27.95 |
应付托管费(万元) |
2.30 |
2.98 |
4.53 |
7.11 |
4.66 |
资产总计(万元) |
13672.52 |
17395.72 |
22688.24 |
35901.62 |
24891.46 |
负债合计(万元) |
52.24 |
34.24 |
109.85 |
100.84 |
442.88 |
所有者权益合计(万元) |
13620.28 |
17361.48 |
22578.39 |
35800.78 |
24448.58 |
未分配利润(万元) |
6886.29 |
8566.97 |
12662.66 |
20910.50 |
15158.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
1.03 |
5.14 |
2.93 |
4.09 |
1.69 |
投资收益(万元) |
-1474.80 |
-2192.69 |
-1165.19 |
-615.63 |
-1825.16 |
公允价值变动收益(万元) |
1679.56 |
-1807.85 |
-118.15 |
-2697.63 |
814.83 |
其它收入(万元) |
3.96 |
31.00 |
28.54 |
11.20 |
4.32 |
收入合计(万元) |
209.74 |
-3964.40 |
-1251.88 |
-3297.97 |
-1004.33 |
管理人报酬(万元) |
86.29 |
344.64 |
224.25 |
370.31 |
161.44 |
托管费(万元) |
14.38 |
57.44 |
37.37 |
61.72 |
26.91 |
其它费用(万元) |
9.48 |
17.41 |
9.36 |
18.39 |
9.36 |
费用合计(万元) |
110.15 |
419.50 |
270.98 |
450.42 |
197.71 |
利润总额(万元) |
99.59 |
-4383.90 |
-1522.86 |
-3748.39 |
-1202.03 |
净利润(万元) |
99.59 |
-4383.90 |
-1522.86 |
-3748.39 |
-1202.03 |