我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -383.30 -1579.97 -1974.67 -2576.05 -351.07
本期利润(万元) 1643.24 99.59 86.04 -4383.90 -1839.95
加权平均份额本期利润(元) 0.25 0.01 0.01 -0.40 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.69 0.00 -17.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 6886.29 0.00 8566.97 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.02 0.00 0.97 0.00
期末基金资产净值(万元) 15005.61 13620.28 14084.02 17361.48 19417.93
期末基金份额净值(元) 2.27 2.02 2.02 1.97 2.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.46 0.00 -17.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 107.19 0.00 102.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 154.53 195.87 1371.04 3458.54 536.06
交易性金融资产(万元) 13501.54 16917.78 21027.73 32354.42 24132.83
其中:股票投资(万元) 12707.56 16074.60 20961.89 31360.75 23099.56
其中:债券投资(万元) 793.98 843.18 65.84 993.67 1033.27
应付管理人报酬(万元) 13.78 17.89 27.16 42.66 27.95
应付托管费(万元) 2.30 2.98 4.53 7.11 4.66
资产总计(万元) 13672.52 17395.72 22688.24 35901.62 24891.46
负债合计(万元) 52.24 34.24 109.85 100.84 442.88
所有者权益合计(万元) 13620.28 17361.48 22578.39 35800.78 24448.58
未分配利润(万元) 6886.29 8566.97 12662.66 20910.50 15158.20
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.03 5.14 2.93 4.09 1.69
投资收益(万元) -1474.80 -2192.69 -1165.19 -615.63 -1825.16
公允价值变动收益(万元) 1679.56 -1807.85 -118.15 -2697.63 814.83
其它收入(万元) 3.96 31.00 28.54 11.20 4.32
收入合计(万元) 209.74 -3964.40 -1251.88 -3297.97 -1004.33
管理人报酬(万元) 86.29 344.64 224.25 370.31 161.44
托管费(万元) 14.38 57.44 37.37 61.72 26.91
其它费用(万元) 9.48 17.41 9.36 18.39 9.36
费用合计(万元) 110.15 419.50 270.98 450.42 197.71
利润总额(万元) 99.59 -4383.90 -1522.86 -3748.39 -1202.03
净利润(万元) 99.59 -4383.90 -1522.86 -3748.39 -1202.03