我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1974.67 |
-2576.05 |
-351.07 |
-1404.71 |
-34.82 |
| 本期利润(万元) |
86.04 |
-4383.90 |
-1839.95 |
-1522.86 |
-623.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.40 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.78 |
0.00 |
-5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8566.97 |
0.00 |
12662.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14084.02 |
17361.48 |
19417.93 |
22578.39 |
29633.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.02 |
1.97 |
2.08 |
2.28 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.89 |
0.00 |
-5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.21 |
0.00 |
133.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
195.87 |
1371.04 |
3458.54 |
536.06 |
162.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
16917.78 |
21027.73 |
32354.42 |
24132.83 |
20473.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
16074.60 |
20961.89 |
31360.75 |
23099.56 |
19474.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
843.18 |
65.84 |
993.67 |
1033.27 |
999.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
27.16 |
42.66 |
27.95 |
26.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
4.53 |
7.11 |
4.66 |
4.34 |
| 资产总计(万元) |
17395.72 |
22688.24 |
35901.62 |
24891.46 |
20983.43 |
| 负债合计(万元) |
34.24 |
109.85 |
100.84 |
442.88 |
98.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
17361.48 |
22578.39 |
35800.78 |
24448.58 |
20884.88 |
| 未分配利润(万元) |
8566.97 |
12662.66 |
20910.50 |
15158.20 |
13377.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
2.93 |
4.09 |
1.69 |
11.48 |
| 投资收益(万元) |
-2192.69 |
-1165.19 |
-615.63 |
-1825.16 |
8989.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1807.85 |
-118.15 |
-2697.63 |
814.83 |
-4277.04 |
| 其它收入(万元) |
31.00 |
28.54 |
11.20 |
4.32 |
38.95 |
| 收入合计(万元) |
-3964.40 |
-1251.88 |
-3297.97 |
-1004.33 |
4762.67 |
| 管理人报酬(万元) |
344.64 |
224.25 |
370.31 |
161.44 |
297.89 |
| 托管费(万元) |
57.44 |
37.37 |
61.72 |
26.91 |
49.65 |
| 其它费用(万元) |
17.41 |
9.36 |
18.39 |
9.36 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
419.50 |
270.98 |
450.42 |
197.71 |
694.87 |
| 利润总额(万元) |
-4383.90 |
-1522.86 |
-3748.39 |
-1202.03 |
4067.80 |
| 净利润(万元) |
-4383.90 |
-1522.86 |
-3748.39 |
-1202.03 |
4067.80 |
