财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1214.29 |
710.88 |
1573.62 |
520.20 |
474.13 |
| 本期利润(万元) |
868.97 |
430.54 |
2711.82 |
2494.15 |
66.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.10 |
0.49 |
0.46 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.51 |
0.00 |
20.98 |
0.00 |
0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6762.65 |
0.00 |
7159.67 |
0.00 |
7086.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.89 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10480.44 |
11063.08 |
12277.61 |
13225.27 |
12889.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.92 |
2.81 |
2.72 |
2.69 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
7.26 |
0.00 |
23.44 |
0.00 |
0.64 |
| 累计净值增长率(%) |
199.36 |
0.00 |
179.08 |
0.00 |
127.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.85 |
350.24 |
67.17 |
28.56 |
154.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
10265.79 |
12000.43 |
12866.04 |
13821.28 |
13501.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
9723.36 |
11515.07 |
12218.17 |
13106.01 |
12707.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
542.44 |
485.35 |
647.87 |
715.27 |
793.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
12.53 |
12.66 |
14.44 |
13.78 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
2.09 |
2.11 |
2.41 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
10550.89 |
12365.22 |
12967.70 |
14131.50 |
13672.52 |
| 负债合计(万元) |
70.45 |
87.61 |
77.92 |
58.32 |
52.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10480.44 |
12277.61 |
12889.77 |
14073.18 |
13620.28 |
| 未分配利润(万元) |
6894.23 |
7771.20 |
7086.93 |
7697.14 |
6886.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.14 |
0.60 |
4.56 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
1302.29 |
1768.95 |
572.96 |
-1704.55 |
-1474.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.32 |
1138.20 |
-407.35 |
3220.52 |
1679.56 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
2.05 |
1.04 |
5.16 |
3.96 |
| 收入合计(万元) |
958.47 |
2910.33 |
167.25 |
1525.69 |
209.74 |
| 管理人报酬(万元) |
68.97 |
155.28 |
78.11 |
168.91 |
86.29 |
| 托管费(万元) |
11.50 |
25.88 |
13.02 |
28.15 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
8.87 |
17.35 |
9.34 |
17.99 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
89.50 |
198.51 |
100.47 |
215.05 |
110.15 |
| 利润总额(万元) |
868.97 |
2711.82 |
66.78 |
1310.64 |
99.59 |
| 净利润(万元) |
868.97 |
2711.82 |
66.78 |
1310.64 |
99.59 |
