南方创业板ETF联接A(002656)_资产配置

南方创业板ETF联接A002656CHINA SOUTHERN GEM TRADING TYPE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND JOINT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10883.02	30.46%
债券	3619.02	10.13%
银行存款和结算备付金	14823.72	41.50%
其他资产	6397.74	17.91%

资产总值：35723.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.35	2104.31	0.53%
东方财富	300059	41.60	844.46	0.21%
阳光电源	300274	4.84	481.57	0.12%
中际旭创	300308	2.97	460.24	0.12%
迈瑞医疗	300760	1.69	494.61	0.12%
汇川技术	300124	6.38	398.27	0.10%
温氏股份	300498	18.00	362.52	0.09%
爱尔眼科	300015	14.38	228.84	0.06%
新易盛	300502	1.88	244.85	0.06%
亿纬锂能	300014	4.23	206.34	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	2.02%
金融业	0.11	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.20%
农、林、牧、渔业	0.04	0.09%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	12.86	2314.29	0.80%
迈瑞医疗	300760	2.65	769.86	0.27%
东方财富	300059	62.69	661.99	0.23%
中际旭创	300308	4.36	600.61	0.21%
温氏股份	300498	27.15	538.11	0.19%
汇川技术	300124	9.68	496.45	0.17%
阳光电源	300274	7.15	443.64	0.15%
新易盛	300502	3.11	328.67	0.11%
亿纬锂能	300014	6.33	252.69	0.09%
爱尔眼科	300015	21.64	223.36	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.29%
金融业	0.08	0.28%
农、林、牧、渔业	0.05	0.19%
科学研究和技术服务业	0.03	0.11%
卫生和社会工作	0.02	0.08%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.19	1938.34	0.75%
东方财富	300059	51.04	657.89	0.25%
迈瑞医疗	300760	2.15	604.13	0.23%
汇川技术	300124	7.81	478.16	0.18%
温氏股份	300498	21.98	417.62	0.16%
阳光电源	300274	4.09	424.54	0.16%
中际旭创	300308	2.55	399.23	0.15%
爱尔眼科	300015	17.42	223.02	0.09%
亿纬锂能	300014	5.13	200.89	0.08%
智飞生物	300122	4.62	207.40	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.81	3.13%
金融业	0.08	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.25%
农、林、牧、渔业	0.04	0.16%
科学研究和技术服务业	0.03	0.12%
卫生和社会工作	0.03	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.04	169.01	0.06%
东方财富	300059	5.60	78.61	0.03%
温氏股份	300498	2.43	48.75	0.02%
汇川技术	300124	0.90	56.83	0.02%
阳光电源	300274	0.54	47.30	0.02%
迈瑞医疗	300760	0.22	62.89	0.02%
同花顺	300033	0.18	28.24	0.01%
卓胜微	300782	0.25	35.25	0.01%
爱尔眼科	300015	1.86	29.48	0.01%
智飞生物	300122	0.58	35.75	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	0.36%
金融业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	14.90	1522.91	0.38%
23国债13	12.90	1302.15	0.33%
22国债28	4.90	499.59	0.13%
24国债02	2.90	294.37	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3619.02	0.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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