我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1038.71 |
-1325.30 |
-522.98 |
-482.22 |
-241.11 |
| 本期利润(万元) |
-5637.06 |
-32130.95 |
-15688.89 |
-7499.34 |
3298.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.84 |
0.00 |
-4.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6295.65 |
0.00 |
17619.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173250.14 |
169470.45 |
166245.02 |
168506.94 |
157359.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.96 |
1.02 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.74 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.58 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9091.35 |
3381.83 |
2040.89 |
6606.96 |
10985.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
253985.55 |
265157.15 |
220692.86 |
229537.07 |
223396.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1268.09 |
11345.59 |
9778.10 |
6385.96 |
10561.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
5271.55 |
11508.98 |
9677.81 |
6047.96 |
1350.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
3.37 |
2.53 |
2.37 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.12 |
0.84 |
0.79 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
265846.78 |
269171.10 |
223168.63 |
236783.84 |
234811.91 |
| 负债合计(万元) |
4124.66 |
2100.42 |
1145.46 |
1934.71 |
845.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
261722.12 |
267070.68 |
222023.17 |
234849.13 |
233965.99 |
| 未分配利润(万元) |
-10417.69 |
27480.69 |
32393.13 |
65574.41 |
89818.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.37 |
12.62 |
28.77 |
19.48 |
68.72 |
| 投资收益(万元) |
-2011.90 |
-700.75 |
-2588.35 |
-2734.85 |
40123.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47982.85 |
-10840.77 |
-63654.90 |
-27096.36 |
-7807.02 |
| 其它收入(万元) |
80.90 |
46.57 |
358.87 |
312.88 |
455.91 |
| 收入合计(万元) |
-49887.48 |
-11482.34 |
-65855.61 |
-29498.84 |
32841.60 |
| 管理人报酬(万元) |
34.92 |
17.67 |
30.39 |
15.36 |
32.91 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
5.89 |
10.13 |
5.12 |
10.97 |
| 其它费用(万元) |
28.37 |
12.73 |
23.08 |
11.68 |
23.77 |
| 费用合计(万元) |
478.07 |
241.89 |
377.83 |
184.18 |
505.49 |
| 利润总额(万元) |
-50365.55 |
-11724.23 |
-66233.44 |
-29683.02 |
32336.11 |
| 净利润(万元) |
-50365.55 |
-11724.23 |
-66233.44 |
-29683.02 |
32336.11 |
