资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41.80 1.23%
债券 1788.84 52.67%
银行存款和结算备付金 1119.49 32.96%
其他资产 446.00 13.13%
资产总值:3396.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 0.01 1.48 0.00%
晶晨股份 688099 0.02 1.36 0.00%
芯联集成 688469 0.23 1.56 0.00%
方正科技 600601 0.14 1.64 0.00%
佰维存储 688525 0.02 1.73 0.00%
华海清科 688120 0.01 1.73 0.00%
中国软件 600536 0.03 1.39 0.00%
景旺电子 603228 0.02 1.46 0.00%
华虹公司 688347 0.02 2.04 0.00%
睿创微纳 688002 0.02 1.72 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 0.10 28.55 0.05%
华工科技 000988 0.17 15.89 0.03%
瑞芯微 603893 0.04 9.02 0.02%
芯原股份 688521 0.05 9.46 0.02%
指南针 300803 0.06 10.36 0.02%
华海清科 688120 0.05 8.33 0.01%
长川科技 300604 0.08 7.97 0.01%
润和软件 300339 0.14 8.48 0.01%
通富微电 002156 0.21 8.44 0.01%
拓荆科技 688072 0.03 8.25 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.15%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.00 1314.50 2.40%
25国债08 3.70 373.74 0.68%
25国债13 1.00 100.60 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1788.84 3.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%