资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1202.47 28.43%
债券 475.86 11.25%
银行存款和结算备付金 2469.10 58.38%
其他资产 82.16 1.94%
资产总值:4229.59万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
佰维存储 688525 0.21 44.84 0.08%
信维通信 300136 0.60 38.98 0.07%
协创数据 300857 0.15 31.40 0.06%
长川科技 300604 0.28 33.89 0.06%
江波龙 301308 0.10 29.71 0.06%
通富微电 002156 0.75 31.00 0.06%
华海清科 688120 0.15 25.44 0.05%
拓维信息 002261 0.78 26.66 0.05%
华虹公司 688347 0.25 26.13 0.05%
睿创微纳 688002 0.24 23.98 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
方正科技 600601 0.14 1.64 0.00%
芯联集成 688469 0.23 1.56 0.00%
华虹公司 688347 0.02 2.04 0.00%
中国软件 600536 0.03 1.39 0.00%
华海清科 688120 0.01 1.73 0.00%
景旺电子 603228 0.02 1.46 0.00%
睿创微纳 688002 0.02 1.72 0.00%
佰维存储 688525 0.02 1.73 0.00%
晶晨股份 688099 0.02 1.36 0.00%
中科飞测 688361 0.01 1.48 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.70 374.91 0.70%
25国债13 1.00 100.95 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 475.86 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%