财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2341.71 |
338.19 |
1196.01 |
840.30 |
-80.46 |
| 本期利润(万元) |
18945.10 |
-1109.60 |
11796.73 |
9688.01 |
2753.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.01 |
-0.06 |
0.52 |
0.44 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
53.17 |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
9.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6814.77 |
0.00 |
4890.77 |
0.00 |
4802.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47153.59 |
30335.23 |
30810.53 |
32949.49 |
29455.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
1.59 |
1.63 |
1.67 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
64.74 |
0.00 |
49.82 |
0.00 |
10.41 |
| 累计净值增长率(%) |
169.31 |
0.00 |
63.48 |
0.00 |
20.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3691.25 |
1116.63 |
1165.29 |
1864.89 |
1702.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
78235.38 |
53793.72 |
52193.94 |
48262.37 |
36789.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
746.02 |
41.80 |
202.54 |
1174.48 |
70.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
776.83 |
1788.84 |
2104.01 |
1164.66 |
396.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.62 |
1.17 |
1.08 |
1.92 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.23 |
0.22 |
0.38 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
82704.28 |
55359.22 |
53743.97 |
50245.12 |
38524.63 |
| 负债合计(万元) |
1337.28 |
566.21 |
1056.37 |
570.50 |
244.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
81366.99 |
54793.01 |
52687.60 |
49674.62 |
38279.76 |
| 未分配利润(万元) |
50703.39 |
20787.20 |
8350.91 |
3541.92 |
-7212.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
5.51 |
3.06 |
13.01 |
6.36 |
| 投资收益(万元) |
4016.73 |
2110.10 |
-164.55 |
225.28 |
-39.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28912.20 |
18796.58 |
4917.05 |
5240.90 |
-5318.81 |
| 其它收入(万元) |
75.54 |
77.55 |
28.64 |
66.65 |
25.00 |
| 收入合计(万元) |
33009.63 |
20989.74 |
4784.21 |
5545.84 |
-5326.73 |
| 管理人报酬(万元) |
10.96 |
16.57 |
8.83 |
15.04 |
7.54 |
| 托管费(万元) |
2.19 |
3.31 |
1.77 |
3.01 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
16.84 |
8.28 |
16.46 |
8.65 |
| 费用合计(万元) |
76.40 |
136.85 |
68.04 |
117.04 |
57.16 |
| 利润总额(万元) |
32933.22 |
20852.89 |
4716.17 |
5428.80 |
-5383.89 |
| 净利润(万元) |
32933.22 |
20852.89 |
4716.17 |
5428.80 |
-5383.89 |
