资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120197.55 91.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10508.62 8.01%
其他资产 436.55 0.33%
资产总值:131142.73万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 292.10 7221.47 5.52%
中国石油股份 00857 645.60 6127.85 4.68%
宁德时代 300750 14.63 5876.87 4.49%
久立特材 002318 185.11 5605.13 4.28%
美的集团 000333 72.23 5514.91 4.22%
凌霄泵业 002884 301.16 5487.16 4.19%
兖煤澳大利亚 03668 136.85 5381.84 4.11%
中国石油 601857 435.34 5306.79 4.06%
潍柴动力 000338 215.77 5230.26 4.00%
中远海控 601919 328.32 4928.08 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.99 45.79%
能源 1.33 10.21%
非必需消费品 1.12 8.59%
金融业 0.73 5.56%
材料 0.54 4.11%
采矿业 0.53 4.06%
通讯 0.53 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.49 3.77%
租赁和商务服务业 0.49 3.72%
金融 0.27 2.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 321.60 6187.13 4.47%
滔搏 06110 2261.90 5945.11 4.30%
渣打集团 02888 34.84 5940.34 4.29%
腾讯控股 00700 10.60 5734.91 4.14%
美的集团 000333 72.23 5644.92 4.08%
中国平安 601318 82.37 5633.78 4.07%
凌霄泵业 002884 316.74 5603.15 4.05%
马应龙 600993 197.86 5540.16 4.00%
宁德时代 300750 14.95 5490.54 3.97%
宏桥控股 002379 228.96 5476.72 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.73 41.40%
金融业 1.46 10.53%
通讯 1.44 10.39%
非必需消费品 1.38 9.97%
金融 1.12 8.07%
能源 0.62 4.47%
工业 0.45 3.27%
采矿业 0.41 2.97%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 2.00 203.89 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%