资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69581.34 93.09%
债券 245.70 0.33%
银行存款和结算备付金 4746.57 6.35%
其他资产 176.23 0.24%
资产总值:74749.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 87.60 4214.83 5.67%
渣打集团 02888 18.79 3941.05 5.30%
美的集团 000333 47.03 3767.26 5.07%
中国海洋石油 00883 182.60 3755.67 5.05%
江苏金租 600901 539.39 3743.35 5.03%
隆鑫通用 603766 260.92 3699.85 4.98%
TCL科技 000100 742.30 3555.62 4.78%
江南布衣 03306 171.45 3423.32 4.60%
春风动力 603129 11.36 3261.00 4.39%
渤海租赁 000415 752.66 3108.49 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 36.11%
金融业 1.09 14.71%
科技 0.55 7.33%
金融 0.53 7.11%
医疗保健 0.42 5.67%
能源 0.38 5.05%
采矿业 0.36 4.83%
非必需消费品 0.36 4.81%
租赁和商务服务业 0.31 4.18%
科学研究和技术服务业 0.28 3.78%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 1049.17 6106.17 7.09%
美的集团 000333 76.10 5747.98 6.67%
渣打集团 02888 24.75 4548.68 5.28%
宁德时代 300750 10.88 4275.95 4.96%
隆鑫通用 603766 341.16 4070.04 4.72%
中国海洋石油 00883 219.40 3872.18 4.49%
工商银行 601398 536.81 3795.25 4.40%
春风动力 603129 14.13 3614.45 4.19%
渝农商行 601077 587.82 3591.58 4.17%
比音勒芬 002832 167.99 3467.31 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.33 50.22%
金融业 1.06 12.25%
金融 0.45 5.28%
能源 0.39 4.49%
租赁和商务服务业 0.28 3.30%
材料 0.26 3.05%
非必需消费品 0.24 2.77%
房地产 0.21 2.40%
科学研究和技术服务业 0.17 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 1.44 245.70 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 245.70 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%