南方产业智选股票A(003956)_财务情况

南方产业智选股票A003956SOUTHERN INDUSTRY SMART SELECTION STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3751.53	9307.99	20021.84	10032.28	2914.65
本期利润(万元)	-8796.16	2893.29	22469.56	11718.81	8531.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	0.05	0.24	0.13	0.08
加权平均净值利润率(%)	-8.11	0.00	12.37	0.00	4.04
期末可供分配利润(万元)	34881.85	0.00	47453.65	0.00	57932.88
期末可供分配份额利润(元)	0.87	0.00	0.81	0.00	0.59
期末基金资产净值(万元)	75510.55	114460.85	121848.99	146529.10	188147.86
期末基金份额净值(元)	1.87	2.14	2.09	2.06	1.92
本期净值增长率(%)	-10.27	0.00	13.19	0.00	4.09
累计净值增长率(%)	-21.60	0.00	-12.63	0.00	-19.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10375.16	11330.48	18179.51	19939.37	13396.89
交易性金融资产(万元)	74033.94	126033.10	212809.33	177398.34	105172.75
其中：股票投资(万元)	73889.83	126033.10	212809.33	177398.34	105172.75
其中：债券投资(万元)	144.11	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	101.28	145.69	231.35	194.08	107.80
应付托管费(万元)	16.88	24.28	38.56	32.35	17.97
资产总计(万元)	86885.78	143192.91	231773.70	198059.72	119285.50
负债合计(万元)	715.22	4828.07	3259.94	1109.44	3678.98
所有者权益合计(万元)	86170.56	138364.84	228513.76	196950.28	115606.52
未分配利润(万元)	40133.66	72052.61	109447.46	90172.35	49768.03

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	20.74	81.89	54.10	68.91	18.56
投资收益(万元)	4839.40	25394.13	4976.87	4860.32	1818.12
公允价值变动收益(万元)	-14947.21	1696.56	5454.29	13529.02	4384.48
其它收入(万元)	69.55	277.64	131.18	203.83	35.77
收入合计(万元)	-10017.52	27450.21	10616.44	18662.09	6256.92
管理人报酬(万元)	754.89	2476.21	1434.30	1364.82	380.16
托管费(万元)	125.82	412.70	239.05	227.47	63.36
其它费用(万元)	11.45	28.74	14.31	23.20	10.59
费用合计(万元)	928.00	3015.19	1748.12	1616.64	454.11
利润总额(万元)	-10945.51	24435.02	8868.33	17045.45	5802.82
净利润(万元)	-10945.51	24435.02	8868.33	17045.45	5802.82

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