我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1597.15 |
1418.34 |
-1785.84 |
-1261.95 |
-51.92 |
| 本期利润(万元) |
11236.77 |
5802.82 |
4395.23 |
-2204.52 |
735.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
-5.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36006.57 |
0.00 |
13691.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
182363.31 |
115606.52 |
51467.07 |
39797.04 |
38951.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.76 |
1.68 |
1.52 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.18 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.52 |
0.00 |
-36.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13396.89 |
3885.31 |
692.82 |
1744.86 |
2034.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
105172.75 |
35561.28 |
34665.78 |
33057.62 |
39872.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
105172.75 |
35358.44 |
33115.25 |
30879.67 |
37515.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
202.84 |
1550.53 |
2177.94 |
2357.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.80 |
40.79 |
44.23 |
47.36 |
49.83 |
| 应付托管费(万元) |
17.97 |
6.80 |
7.37 |
7.89 |
8.30 |
| 资产总计(万元) |
119285.50 |
39965.04 |
35767.10 |
38910.99 |
45660.06 |
| 负债合计(万元) |
3678.98 |
168.00 |
175.84 |
2919.90 |
4931.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
115606.52 |
39797.04 |
35591.26 |
35991.09 |
40728.92 |
| 未分配利润(万元) |
49768.03 |
13691.33 |
13492.80 |
13401.03 |
18328.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.56 |
13.83 |
8.10 |
25.86 |
17.23 |
| 投资收益(万元) |
1818.12 |
-688.85 |
1826.67 |
-14804.36 |
-13440.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4384.48 |
-942.57 |
-1165.74 |
-3507.07 |
-218.08 |
| 其它收入(万元) |
35.77 |
38.02 |
19.95 |
46.92 |
20.15 |
| 收入合计(万元) |
6256.92 |
-1579.58 |
688.98 |
-18238.64 |
-13620.95 |
| 管理人报酬(万元) |
380.16 |
514.41 |
273.41 |
615.87 |
308.00 |
| 托管费(万元) |
63.36 |
85.73 |
45.57 |
102.65 |
51.33 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
20.41 |
10.05 |
24.49 |
13.71 |
| 费用合计(万元) |
454.11 |
624.94 |
333.35 |
748.80 |
373.32 |
| 利润总额(万元) |
5802.82 |
-2204.52 |
355.63 |
-18987.44 |
-13994.27 |
| 净利润(万元) |
5802.82 |
-2204.52 |
355.63 |
-18987.44 |
-13994.27 |
