资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21876.84 34.07%
债券 26013.47 40.51%
银行存款和结算备付金 12418.45 19.34%
其他资产 3909.05 6.09%
资产总值:64217.81万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 133.20 3087.66 0.44%
中信证券 600030 102.83 2952.29 0.42%
国泰海通 601211 119.04 2446.21 0.35%
华泰证券 601688 61.60 1453.13 0.21%
广发证券 000776 31.38 690.93 0.10%
招商证券 600999 39.10 650.64 0.09%
东方证券 600958 55.09 600.45 0.09%
兴业证券 601377 72.79 540.07 0.08%
申万宏源 000166 95.82 504.97 0.07%
中金公司 601995 12.32 431.20 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.19 3.14%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 124.40 3373.76 0.46%
中信证券 600030 96.04 2871.49 0.39%
国泰海通 601211 111.17 2097.84 0.29%
华泰证券 601688 50.34 1095.89 0.15%
广发证券 000776 29.05 647.18 0.09%
招商证券 600999 36.51 624.70 0.09%
东方证券 600958 51.45 588.55 0.08%
申万宏源 000166 88.69 472.72 0.06%
中金公司 601995 11.51 424.60 0.06%
兴业证券 601377 67.98 444.56 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.08 2.85%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 207.10 20941.02 3.00%
25国债08 30.00 3030.29 0.43%
25国债13 20.00 2012.06 0.29%
25国债19 0.30 30.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 26013.47 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%