资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28817.01 36.16%
债券 25107.93 31.51%
银行存款和结算备付金 19725.35 24.75%
其他资产 6034.19 7.57%
资产总值:79684.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 148.21 4258.00 0.62%
东方财富 300059 187.25 3816.12 0.56%
国泰海通 601211 170.33 3100.10 0.45%
华泰证券 601688 88.29 1820.53 0.27%
招商证券 600999 55.61 1173.35 0.17%
广发证券 000776 43.67 1021.82 0.15%
东方证券 600958 79.40 749.51 0.11%
中金公司 601995 18.50 668.77 0.10%
兴业证券 601377 104.53 631.37 0.09%
申万宏源 000166 133.35 586.74 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.88 4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 208.86 3945.34 0.66%
中信证券 600030 161.24 3876.12 0.65%
国泰海通 601211 186.65 3096.50 0.52%
华泰证券 601688 96.58 1719.11 0.29%
招商证券 600999 61.31 946.61 0.16%
广发证券 000776 48.77 875.87 0.15%
东方证券 600958 86.38 780.85 0.13%
申万宏源 000166 148.92 696.95 0.12%
兴业证券 601377 114.13 669.95 0.11%
中金公司 601995 19.32 625.77 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.89 4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 200.00 20032.92 2.93%
26国债01 30.00 3019.45 0.44%
25国债13 20.00 2025.25 0.30%
25国债19 0.30 30.31 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 25107.93 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%